CNBC의 보고서에 따르면 억만 장자 헤지 펀드 리더 인 Daniel Loeb는 주식 시장에 대한 베팅을 늘리고 있습니다. Loeb의 헤지 펀드 인 Third Point는 지난 분기 2 건의 플래그십 펀드에서 손실을 입었고 Loeb는 올해 초에 긍정적 인 수익을 가져 오는 짧은 포지션을 늘리는 것을 목표로하고 있습니다. 로브는 당장 베팅이 어떻게 변할 것인지 정확히 밝히지 않았지만, "기본 단일 이름"으로 증가 할 것이라고 제안했습니다.
로브는 1 분기에 일어난 "시장의 중요한 변화"에 대해 언급함으로써 그의 결정을 설명했다. 로브는 올해 3 사분기에 주당 26 센트의 손실을 기록한 Third Point Reinsurance의 수입 요청으로 짧은 포트폴리오를 늘릴 계획을 밝혔다. 로브는 계속해서 "투자자들은 배수에 대해 점점 더 많은 관심을 가지게되었다. 특히 수년간의 낮은 금리 이후 주식은 상대적으로 위험이없는 2 년 돈의 형태로 주식에 대한 대안이 있었다"고 말했다. 채권 수익률 상승은 2018 년 초에 가장 큰 시장 동인 중 하나 인 것으로 입증되었습니다.
해외, 울트라 펀드 손실 후
Third Point의 Offshore Fund와 Ultra Fund의 두 가지 주요 펀드가 각각 1 분기 손실을 기록했습니다. 지난주에 발송 된 고객들에 대한 서한에 따르면, 오프 쇼어 펀드는 0.6 % 하락했고 레버리지 울트라 펀드는 그 기간 동안 1.5 % 감소했습니다. 2017 년 Loeb의 기금도 어려움을 겪었습니다. 그의 회사는 올해 18.1 %의 이익을 올렸으며 이는 S & P 500의 총 이익 21.8 %보다 뒤떨어졌다. 동시에 로브는 새해 1 분기에 재보험 포트폴리오가 0.2 % 감소했다고 지적했다. 이 수치는 S & P 500보다 월등히 뛰어 났으며 같은 기간 동안 0.8 % 감소했습니다.
Loeb의 변화는 지분 부족 배분의 성공으로 인해 2.4 %를 반환 할 가능성이 있습니다. 그의 회사는 "2018 년에 기본 단일 이름 및 정량 파생 바구니에 대한 짧은 노출을 추가로 늘리고 변동성을 완화하고 순 노출을 줄이기위한 시장 헤지 (hedge)를 줄이려고한다"고 말했다. 로브는 다른 많은 돈 관리자들과 마찬가지로이시기에 제공되는 가격 책정 기회 때문에 시장 변동성 기간을 선호하는 경향이 있습니다. "앞으로도 2018 년에도 미국의 S & P 성장이 재정 부양책에 의해 뒷받침되는 것을 볼 수 있습니다." 예상되는 변동성의 추가 물결에 걸쳐 " 동시에 로브와 그의 팀은 경기 침체의 징후가 있는지 경제를 모니터링 할 것이지만, 당분간 경기 침체의 징후가있을 것으로 예상하지는 않습니다.
