주요 활동
오늘 중반 세션 반전은 다른 날의 이익을 찾는 트레이더에게 실망이었습니다. Brexit뿐만 아니라 도널드 트럼프 대통령, 중국, 멕시코 간의 무역 위협은 투자자가 주식 시장의 가격에 통합하기가 매우 어려운 문제입니다.
밝은 측면에서, 10 년 만기 국채 수익률은 지난 이틀 동안 내가 지켜보고있는 약세하라 미를 확인하지 못했습니다. 이 단기 신호는 큰 녹색 양초와 첫 번째 양초의 "본체"에 맞는 색상의 작은 양초로 구성됩니다. 또 다른 부정적인 하락이 뒤 따르면 약세하라 미는 모멘텀 악화의 신호입니다.
특히 은행 주식은 수익률이 계속 상승 할 경우 이익이 될 것입니다. 12 일 JPMorgan Chase & Co. (JPM), 14 일 Wells Fargo & Company (WFC)와 함께 큰 은행 실적 보고서가 수입 시즌을 시작할 예정이기 때문에 지금은 랠리가 열릴 완벽한시기입니다. 15 일 Citigroup Inc. (C)와 Goldman Sachs Group, Inc. (GS). 큰 은행의 낙관적 전망은 수입 시즌에 필요한 증가를 줄 수 있습니다.
S & P 500
S & P 500은 오늘 새로운 단기 최고점에 도달했지만, 투자자들이 트럼프 정부의 미국 / 멕시코 국경 일부 폐쇄 가능성을 포함 해 외부 위험에 대해 걱정하면서이를 유지하지 못했습니다. 무역에 대한 우려와 예상보다 높은 석유 재고 보고서는 에너지 가격과 관련 주식의 하락에 기여했을 것입니다.
무역에 대한 비슷한 우려 또한 제조업체와 산업계에 영향을 미쳤으며, 이는 오늘날 시장에서 가장 낮은 부문의 성과를 냈습니다. 산업 및 에너지에 대한 압력은 S & P 500을 "상승 쐐기"형태로 유지했는데, 이는 본질적으로 약세는 아니지만 2, 800 근처에서 단기적으로 하락할 것으로 예상됩니다.
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위험 지표 – 확인 부족
지난 며칠 동안 S & P 500에서 호조를 보였음에도 불구하고 시장 폭은 약간 부드럽습니다. 이 경우 두 가지를 의미합니다. 첫째, 랠리는 상대적으로 적은 수의 큰 주식에 의해 주도되었고, 둘째, 여전히 소액 상한이나 운송 지수로부터 확인되지 않았습니다.
첫 번째로 큰 문제는 투자자들이 더 위험을 회피하고 신뢰할 수있는 기본 트렌드를 가진 대기업을 선호하는 결과 일 수 있습니다. 그러나 나는 이것을 안전 또는 안전 정돈 주식에 대한 비행으로 특성화하지 않을 것입니다. 지난달 S & P 500 지수에서 가장 큰 승자 중에는 NVIDIA Corporation (NVDA), Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 및 Arista Networks, Inc. (ANET)와 같은 기술 회사가 포함됩니다. 소비자 소매 또한 잘 이루어졌으며 이는 경제 성장에 긍정적 인 신호입니다.
역사적으로, 두 번째 문제는 우려 사항이지만 시장이 상승 할 수 없다는 신호로 인식되어서는 안됩니다. 주요 대형 지수가 새로운 고점을 돌파 할 때, 운송 및 소형 지수가 급등하는 것은 드문 일이 아닙니다. 그러나 이러한 지수가 새로운 단기 최고점에 도달 할 때까지 기술자는 시장을 고위험 환경으로 간주합니다.
훨씬 더 긴 재고 노출을 추가하기 전에 확인을 기다리는 것은 Charles Dow (Dow Jones의 명성)와 "Dow Theory"의 기술적 분석 원리로 거슬러 올라가는 추세 강도를 평가하기 위해 오랜 시간 동안 검증 된 전략입니다. 당신이 상상할 수 있듯이, 투자자 위험 식욕이 실제로 주식에 유리하게 변화하고 있다면, 초기 돌파 이후 작은 대문자를 큰 대문자보다 더 높고 빠르게 운전해야합니다.
소형 캡의 시차는 고수익 채권의 현재 정체와 동일한 의미를 갖습니다. 주요 대형 지수 이외의 자산에 대한 투자자는 여전히 신중한 것으로 보이며 뉴스가 나빠지면 추가 판매를 유발할 수 있습니다. 다음 차트에서 알 수 있듯이 Russell 2000 소형주 지수는 하락세 채널에서 나오고 있지만 여전히 이전 단기 최고점 아래로 머물러 있습니다.
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결론 – 작은 시장
노동당 지도자 인 제레미 코빈 (Jeremy Corbyn)은 오늘 테레사 5 월 영국 총리와 만나 브렉 시트 타협을 시작했다. Corbyn에 따르면, 협상은 "건축 적"이지만 투자자들은 "건축 적"이 실제로 무엇을 의미하는지 추측해야 할 것입니다. 영국 은행 (영국 연방 준비 은행의 대응 국)의 대통령은 오늘 "거래 안함"브렉 시트의 전망이 높아지고 있으며 그 결과는 끔찍할 것이라고 인용했다.
실적 시즌이 시작되기를 기다리는 동안 Brexit 뉴스의 일일 흐름은 미국 / 중국 무역 뉴스조차도 주가의 가장 중요한 동인으로 빠질 것입니다. 따라서 투자자들은 오늘날 우리가 본 것처럼 세션 중반의 급격한 반전 가능성에 대비해야합니다. 소액 지수와 운송 주식의 확인은 여전히 불확실한 반면, 이러한 불확실성 수준은 숨어 있습니다.
