무료 현금 흐름을 계산하는 것은 투자자와 대출 기관이 회사의 성공을 평가하는 데 유용합니다. 운영 현금 흐름을 계산하기 위해 Excel 스프레드 시트를 만들려면 먼저 첫 번째 셀 행을 병합합니다 (열 A에서 N까지). 이 행은 "Cash Flow 2019-2020"과 같은이 문서의 제목을 제공합니다. 두 번째 행에 대해 동일한 단계를 반복하십시오. 이 행은 사업체 이름을 작성하는 역할을합니다.
현금 흐름을 위해 Excel 사용
셀 B4에서 M4까지, 세금 연도의 시작으로 시작하여 각 달에 1 개월을 넣습니다. A5에 "Opening Balance"를 입력하십시오. A7에서 A12까지 "Money In"(A7), "Owner 's Capital"(A8), "Bank Loan"(A9), "Sales"(A10), "Other"(A11) 및 "Total"을 입력하십시오. 돈을 ""(A12). A12에서 M12까지 상단에 테두리를 놓습니다. 이 세포는 사업에 들어오는 돈을 나타냅니다.
이 셀에있는 모든 단어를 편안하게 맞추려면 열 A의 여백을 수정하십시오. A14에서 "Money Out"을 입력하면 모든 비즈니스 비용이 계산됩니다. 지정된 셀에 "대출 상환"(A16), "재판매 상품"(A18), "장비"(A19), "광고"(A21), "웹 사이트"(A22), "판매자"(A23), "우송료"(A24) "고정식"(A25) 및 "총 돈 없음"(A27). B 열부터 M 열까지 필요한 경비를 추가하십시오.
A27-M27의 경우 맨 위에 테두리를 두십시오. B5에서 M27 사이의 모든 셀을 강조 표시하고 서식 셀을 클릭 한 다음 숫자로 이동 한 다음 회계로 이동하십시오. 셀 값이 소수점 이하 두 자리를 갖도록 형식을 지정하십시오. B12에 "= SUM (B8: B11)"을 입력하고 Enter를 누르십시오. 이 수식을 매월 드래그하십시오. B27에서 "= SUM (B16: B26)"을 입력하고 Enter를 누르십시오. 이 수식을 매월 Excel 시트로 드래그하십시오. A29에서 "결산 잔액"을 입력하십시오. B29 셀에 "= B5 + B12-B27"공식을 입력하십시오. 이 수식을 매월 (셀 M27)로 드래그하십시오.
마지막으로 매월 비즈니스와 관련된 모든 값을 입력하십시오. 결산 잔액 행은 운영 현금 흐름을 나타내며 회사의 예산도 나타냅니다.
