혼돈 이론이란?
카오스 이론은 정규 방정식에서 임의의 결과를 얻을 수 있음을 설명하는 수학적 개념입니다. 이 이론의 주된 교훈은 관련이없는 것처럼 보이는 사건의 결과에 중대한 영향을 미치는 작은 사건의 기본 개념입니다. 카오스 이론은 "비선형 역학"이라고도합니다.
혼돈 이론 이해
카오스 이론은 날씨 패턴 예측에서 주식 시장에 이르기까지 많은 다른 것들에 적용되었습니다. 간단히 말해서, 혼돈 이론은 언뜻보기에는 순서가없는 것처럼 보일 수있는 복잡한 시스템의 기본 순서를보고 이해하려는 시도입니다.
카오스 이론의 첫 번째 실제 실험은 1960 년 기상 학자 Edward Lorenz에 의해 수행되었습니다. 그는 날씨가 어떻게 될지 예측하기 위해 방정식 시스템과 협력하고있었습니다. 1961 년에 그는 과거의 날씨 순서를 다시 만들고 싶었지만 중간 단계에서 시작하여 6 자리가 아닌 소수점 이하 3 자리 만 인쇄했습니다. 이것은 순서를 근본적으로 바꾸 었으며, 소수의 소수점 이하 세 자리 만 약간만 변경하면 원래의 순서를 밀접하게 반영한다고 가정 할 수 있습니다. 그러나 Lorenz는 겉으로는 미미한 요소가 전체 결과에 큰 영향을 줄 수 있음을 증명했습니다. 카오스 이론은 관련이없는 것처럼 보이는 사건의 결과에 극적으로 영향을 미치는 작은 사건의 영향을 탐구합니다.
주식 시장의 혼돈 이론
혼돈 이론은 논쟁의 여지가 있고 복잡한 이론으로, 전통적으로 정확하게 모델링하기 어려운 시스템의 일부 기능을 설명하는 데 사용되었습니다. 금융 시장은이 범주에 속하며 풍부한 과거 데이터 세트를 통해 얻을 수있는 추가적인 이점이 있습니다. 혼돈 이론이 설명 할 수없는 흥미로운 금융 현상 중 하나는 설명 할 수없는 것처럼 보이는 금융 시장이 갑작스런 충격과 충돌을 겪을 수있는 방법입니다.
혼돈 이론의 지지자들은 가격이 주식, 채권 또는 다른 유가 증권에 대한 가장 마지막 변화라고 믿습니다. 이는 가격 변동성이 낮은 기간이 반드시 시장의 진정한 건강을 반영하지는 않는다는 것을 의미합니다. 지체되는 지표로 가격을 살펴보면 사고가 발생하기 전에 충돌을 발견 할 수있는 한도 내에서 투자자는 어두워집니다. 물론 이것은 백조 사건과 금융 붕괴를 경험 한 대부분의 투자자의 경험에 적합합니다. 시장 침체에 대해 미리 자신을 배치 할 수있는 것처럼 보이는 사람들도 있지만 대부분의 시장에서 간과 한 구조적 약점을 이해하기 위해 가격 데이터보다 훨씬 더 깊이 파고 들고 있습니다.
혼돈 이론의 큰 경고는 그것이 투자를 할인하는 방법으로 너무 자주 사용된다는 것입니다. 시장은 단기적으로 예측하기가 거의 불가능하지만 장기적으로는 일관성이 있습니다. 다음 충돌 시간을 정할 수 없다고해서 장기적으로 실적이 좋은 강력한 펀더멘털을 가진 주식에 투자해서는 안된다는 의미는 아닙니다.
