모든 자산 군에서 거래자, 투자자 또는 투기꾼의 주요 동기는 거래를 가능한 한 수익성있게 만드는 것입니다. 커피에서 원유에 이르기까지 모든 것을 포함하는 상품의 경우, 거래자가 구매, 판매 또는 결정을 결정하는 데 사용하는 기본 분석 및 기술 분석 기술을 분석합니다.
기본 분석 기술은 더 긴 기간이 소요되는 투자에 이상적이라고 생각됩니다. 더 연구 기반입니다. 수요 공급 상황, 경제 정책 및 재무를 의사 결정 기준으로 연구합니다.
거래자는 시장에서의 단기 판단에 적합하고 미래의 움직임을 결정하기 위해 차트를 구성하는 과거 가격 패턴, 추세 및 양을 분석하기 때문에 일반적으로 기술 분석을 사용합니다.
상품 시장 식별
모멘텀 지표는 상품 거래에 가장 인기있는 것으로, "매수 및 매수"라는 신뢰할 수있는 격언에 기여합니다. 거래자는 먼저 시장을 식별해야합니다 (즉, 시장이 이러한 지표를 적용하기 전에 추세 또는 범위인지 여부). 이 정보는 다음과 같은 지표가 원거리 시장에서 잘 작동하지 않기 때문에 중요합니다. 마찬가지로, 오실레이터는 트렌드 시장에서 오도하는 경향이 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 모든 트레이더의 주요 동기는 가능한 한 많은 수익을 창출하는 것입니다. 트레이더는 먼저 시장을 식별해야하며, 모멘텀 지표는 상품 거래에 가장 인기가 있습니다.
상품 거래 지표
1. 이동 평균
기술 분석에서 가장 단순하고 널리 사용되는 지표 중 하나는 이동 평균 (MA)인데, 이는 상품 또는 주식에 대해 지정된 기간 동안의 평균 가격입니다. 예를 들어, 5 기간 MA는 현재 기간을 포함하여 지난 5 일 동안의 종가의 평균이됩니다. 이 지표가 하루 동안 사용되면 계산은 마감 가격 대신 현재 가격 데이터를 기반으로합니다.
MA는 숨겨진 가격 추세를 이끌어 내기 위해 무작위 가격 변동을 완화시키는 경향이 있습니다. 지연 지표로 간주되며 가격 패턴을 관찰하는 데 사용됩니다. 매수 신호는 가격이 강세 심리 아래에서 MA 위를 교차 할 때 생성되는 반면 역은 약세 심리를 나타내므로 매도 신호입니다.
지수 이동 평균 (EMA), 볼륨 조정 이동 평균 및 선형 가중 이동 평균과 같이보다 정교한 MA 버전이 많이 있습니다. MA는 가격 변동으로 인해 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있기 때문에 범위 시장에 적합하지 않습니다. 아래 예에서 MA의 기울기는 추세 방향을 반영합니다. 가파른 MA는 추세를 뒷받침하는 모멘텀을 나타내고, 평탄화 MA는 경고 신호이며, 모멘텀이 떨어지면 추세 반전이있을 수 있습니다.
위의 차트에서 파란색 선은 9 일 MA를 나타내고 빨간색 선은 20 일 이동 평균을 나타내며 40 일 MA는 녹색 선으로 나타냅니다. 40 일 MA는 가장 부드럽고 가장 변동이 적은 반면 9 일 MA는 최대 이동을 보이고 20 일 MA는 그 사이에 속합니다.
2. 이동 평균 수렴 발산 (MACD)
MACD라고도하는 Moving Average Convergence Divergence는 Money Manager Gerald Appel이 개발 한 일반적으로 사용되는 효과적인 지표입니다. 계산에 이동 평균 또는 지수 이동 평균을 사용하는 추종 모멘텀 지표입니다. 일반적으로 MACD는 12 일 EMA에서 26 일 EMA를 뺀 것으로 계산됩니다. MACD의 9 일 EMA를 신호선이라고하며 황소 및 곰 지표를 구분합니다.
짧은 기간 EMA가 긴 기간 EMA보다 높기 때문에 (강한) MACD가 양수 값일 때 강세 신호가 생성됩니다. 이는 상승 모멘텀의 증가를 의미하지만, 가치 하락이 시작되면 모멘텀의 손실을 나타냅니다. 마찬가지로, 마이너스 MACD 값은 약세 상황을 나타내며, 증가할수록 하락 모멘텀이 커지고 있음을 나타냅니다.
음의 MACD 값이 감소하면 하락 추세가 모멘텀을 잃고 있음을 나타냅니다. 크로스 오버와 같은 이러한 라인의 움직임에 대한 더 많은 해석이 있습니다. MACD가 신호선 위로 상향 방향으로 교차 할 때 강세 교차가 신호됩니다.
위 차트에서 MACD는 주황색 선으로 표시되고 신호선은 자주색입니다. MACD 히스토그램 (연한 녹색 막대)은 MACD 라인과 신호 라인의 차이입니다. MACD 히스토그램은 중심선에 그려져 있으며 MACD 선과 신호선의 차이를 막대로 표시합니다. 히스토그램이 양수 (중심선 위)이면 신호선 위의 MACD 선으로 표시된 것처럼 강세 신호를 보냅니다.
3. 상대 강도 지수 (RSI)
RSI (상대 강도 지수)는 널리 사용되는 기술 모멘텀 지표입니다. 시장에서 과매도 및 과매도 수준을 0에서 100까지의 규모로 결정하려고 시도하여 시장이 최고 또는 최저 수준인지 여부를 나타냅니다. 이 지표에 따르면, 시장은 70 세 이상과 30 % 미만으로 과매 수 된 것으로 간주됩니다. 미국 기술 분석가 Welles Wilder는 14 일 RSI를 사용하도록 권장했습니다. 시간이 지남에 따라 9 일 RSI와 25 일 RSI가 인기를 얻었습니다.
RSI를 사용하여 과매 수 및 과매도 신호 외에도 분기 및 장애 변동을 찾을 수 있습니다. RSI가 이전의 최고점을 넘어서지 못하여 임박한 반전을 알리는 상황에서 자산이 새로운 최고점을 만드는 상황에서 차이가 발생합니다. RSI가 이전 최저점 아래로 떨어지면 임박한 반전에 대한 확인이 실패 스윙에 의해 제공됩니다.
보다 정확한 결과를 얻으려면 RSI 분기가 추세 시장의 경우 지표가 충분하지 않기 때문에 추세 시장 또는 범위 시장에 대해 알고 있어야합니다. RSI는 특히 다른 지표와 보완 적으로 사용될 때 매우 유용합니다.
4. 확률 론적
유명한 유가 증권 거래자 George Lane은 Stochastic 지표에 근거하여 낮 동안 가격이 상승 추세를 보이면 종가는 최근 가격 범위의 상단 부근에서 하락하는 경향이 있음을 관찰했습니다. 또는 가격이 하락한 경우 종가는 가격 범위의 하한선에 가까워지는 경향이 있습니다. 지표는 지정된 기간 동안 자산의 종가와 가격 범위 사이의 관계를 측정합니다. 확률 발진기에는 두 개의 라인이 있습니다. 첫 번째 줄은 % K로, 종가와 가장 최근 가격 범위를 비교합니다. 두 번째 줄은 % D (신호 줄)로, % K 값의 부드러운 형태이며 두 가지 중에서 더 중요한 것으로 간주됩니다.
이 발진기에 의해 형성되는 주요 신호는 % K 선이 % D 선을 교차 할 때입니다. % K가 % D를 위쪽으로 돌파하면 강세 신호가 형성됩니다. % K가 아래쪽으로 % D를 통과 할 때 약세 신호가 형성됩니다. 분기는 또한 반전을 식별하는 데 도움이됩니다. 스토캐스틱 하단 및 상단의 모양도 좋은 지표로 작동합니다. 예를 들어, 깊고 넓은 바닥은 곰이 강하고 그러한 시점의 랠리가 약하고 수명이 짧을 수 있다고 나타냅니다.
% K 및 % D가있는 차트를 느린 확률론이라고합니다. 확률 적 지표는 RSI와 가장 잘 어울리는 좋은 지표 중 하나입니다.
5. 볼린저 밴드 ®
Bollinger Band®는 1980 년대 재무 분석가 John Bollinger에 의해 개발되었습니다. 시장에서 과매 수 및 과매도 상태를 측정하는 것이 좋은 지표입니다. Bollinger Bands®는 중심선 (트렌드), 위쪽 선 (저항) 및 아래쪽 선 (지지)의 세 줄로 구성됩니다. 고려되는 상품의 가격이 변동성이있는 경우, 대역이 확대되는 반면, 가격이 범위에 속할 경우 수축이 발생합니다.
Bollinger Bands®는 가격이 하락할 때 구매하고 낮은 대역에 부딪히면 구매하고 가격이 상승하여 상한 밴드에 닿으면 판매하는 범위 내 시장에서 전환점을 감지하려는 트레이더에게 도움이됩니다. 그러나 시장이 추세에 진입함에 따라, 특히 가격이 거래 범위에서 멀어 질 경우 지표는 잘못된 신호를주기 시작합니다. Bollinger Bands®는 다음과 같은 저주파 경향에 적합한 것으로 간주됩니다.
결론
트레이더가 이용할 수있는 많은 기술 지표가 있으며 올바른 정보를 선택하는 것은 정보에 입각 한 결정에 중요합니다. 시장 상황에 대한 적합성을 보장하면서 추세 추종 지표는 추세 시장에 적합하며 오실레이터는 다양한 시장 조건에 적합합니다. 그러나 기술 지표를 부적절하게 적용하면 잘못된 신호 및 잘못된 신호가 발생하여 손실 될 수 있습니다. 따라서 기술 분석을 처음 사용하는 사람에게는 Stochastic 또는 Bollinger Bands®로 시작하는 것이 좋습니다.
