다운 볼륨이란?
거래량 감소는 대량 거래가 수반되는 유가 증권 가격이 하락할 때 발생합니다. 볼륨 감소는 거래량 감소라고도하는 거래 시나리오입니다.
이는 볼륨 증가와 대조 될 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 하락 량은 유가 증권 가격이 하락하거나 거래량이 증가하는 상황이며, 하락 량은 수정 또는 시장에 대한 추세 변화를 나타낼 수 있습니다. 실제로 가격은 장기적인 정서 변동을 시사 할 수 있습니다.
다운 볼륨 이해
거래량 감소는 주식에 부정적인 영향을 미치는 대량 거래를 말합니다. 볼륨 감소는 볼륨이 클수록 유가 증권 가격이 상승하는 볼륨 증가와 반대입니다. 거래량 감소는 약세 거래를 나타내고 증가세는 강세 거래를 나타냅니다.
유가 증권의 가격이 하락하지만 소량 일 경우에만 실제 하락과는 별도로 다른 요인이있을 수 있습니다. 예를 들어, 일부 시장 제작자 또는 다른 참가자는 휴가를 떠나 평소보다 유동성이 떨어지거나 구매자는 입찰에 들어가기 전에 가격이 약간 낮아질 때까지 기다리고 있습니다. 어느 쪽이든, 하락 량은 가격이 하락하는 것을 확인하는 거래량의 증가와 함께 가격이 하락하는 조건을 반영합니다.
소음 거래자는 대량 거래에 크게 기여하는 경향이 있습니다. 특정 상황에서 방금 공개 된 회사 내에서 긍정적 인 발전으로 주식이 상승 할 수 있습니다. 뉴스가 예상치 못한 경우 주식이 수정되고 상승할수록 기관 및 소매 투자자 모두에게 많은 거래가 발생할 수 있습니다. 이러한 투자자들은 정서적 감정에 따라 트렌드를 따르고 거래를 많이하기 때문에 소음 거래자가 대량 거래일에 크게 기여하는 경우가 많습니다.
대부분의 기술 분석가 및 기관 투자자는 투자 대상으로 고려하고있는 유가 증권의 양을 따릅니다. 볼륨의 급등은 일반적으로 주목할만한 중요한 시장 촉매제에 의해 발생합니다. 많은 기술 분석가들은 볼륨이 강세 또는 약세 방향으로 가격이 상승한 신호일 수 있다고 생각합니다.
음량
거래량은 유가 증권의 가격에 영향을 줄 수있는 시장 요소 중 하나입니다. 거래량은 지정된 기간 동안 거래 된 유가 증권의 주식 수로 정의됩니다. 일반적으로 거래자들은 가격이 거래량 감소 일로 하락하는 날을 언급하면서 매일 매일 유가 증권의 거래량을 볼 것입니다.
볼륨에 영향을 줄 수있는 몇 가지 요인이 있습니다. 재고 소진 일은 일반적으로 주식에 대한 부정적인 뉴스 나 주식에 간접적으로 영향을 미치는 뉴스의 영향을받습니다. 회사의 영업, 관리 또는 경영 의사 결정에 대한 예상 수입 보고서 나 부정적인 뉴스가 적 으면 매각으로 알려진 거래에서 대량의 거래가 발생할 수 있습니다.
매각의 경우, 대량 거래의 대부분은 단점입니다. 즉, 투자자는 구매에 비해 빠르게 판매하고 가격에 부정적인 영향을 미칩니다. 일반적으로 대량 거래일은 비전문가 트레이더 인 회사에 관한 주요 뉴스가 발표 될 때 더 자주 거래되는 경향이있는 노이즈 트레이더에 의해 크게 영향을받을 수 있습니다. 소음 거래자로부터의 거래는 때때로 초과 판매로 인한 구매 기회를 창출 할 수있는 필요보다 주식에 더 큰 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
거래자가 거래량을 해석하고 유가 증권 가격에 미치는 영향을 이해하기 위해 볼 수있는 몇 가지 지표가 있습니다. 가장 인기있는 지표 중 세 가지는 VWAP (Volume Weighted Average Price), PVI (Positive Volume Index) 및 NVI (Negative Volume Index)입니다.
가중 가중 평균 가격은 다음 계산의 이동 평균에서 가져온 추세선입니다.
VWAP = (구입 한 보안 주식 x 보안 주식 가격) / 구입 한 보안 주식
물가의 가격에 미치는 영향을 모니터링하는 거래자는 일반적으로 VWAP 교차를 감시합니다. VWAP 크로스가 단점으로 급등하고 보안 촛대 패턴을 넘어 서면 이는 대량 판매의 징후입니다. 이 패턴이 감지되면 유가 증권 가격의 약세 경향을 조기에 나타낼 수 있습니다. 거래자는 일반적으로 가격 하락을 이용하기 위해 판매함으로써이 신호로부터 이익을 얻으려고합니다.
PVI와 NVI
양수 및 음수 지수 (PVI 및 NVI)는 1930 년대 Paul Dysart에 의해 투자자들이 시장 거래량의 영향을 파악할 수 있도록 처음으로 개발되었습니다. PVI와 NVI는 계산이 개별 증권으로 확장 된 후 1970 년대에 더 대중화되었습니다.
PVI: 현재 볼륨이 전날 볼륨보다 큰 경우 PVI = 이전 PVI + {x 이전 PVI}. 현재 볼륨이 전날 볼륨보다 낮 으면 PVI는 변경되지 않습니다.
NVI: 현재 볼륨이 전날의 볼륨보다 작 으면 NVI = 이전 NVI + {x 이전 NVI}. 현재 볼륨이 전날 볼륨보다 높으면 NVI는 변경되지 않습니다.
이 지수 값은 가격이 거래량과 어떻게 변동하는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 볼륨 증가 추세에서 PVI는 볼륨이 증가함에 따라 더 높아집니다. 따라서, 거래량 증가에 따른 이익을 추구하는 투자자는 PVI를 잠재적 인 가격 신호에 대한 하나의 지표로 사용할 수 있습니다.
