석유 및 가스 주식에 대한 투자자들은 올해에 크게 응원하지 않았습니다. 미중 무역 전쟁으로 인한 세계 경제 둔화에 대한 우려로 인해이 부문은 계속 막을 내렸다. 단기적인 가격 급등 외에도 드론 공격과 유조선 공격으로 인한 중동의 긴장은 정서에도 도움이되지 못했습니다.
그러나 EIA (Energy Information Administration) 데이터가 수요일 미국 원유 재고가 예상치 못하게 감소한 후 거래 사냥꾼들이이 부문으로 돌아왔다. 지난 주 비축량은 490 만 배럴 감소한 것으로 분석가들이 예측 한 170 만 배럴 하락을 훨씬 앞질렀다. ClipperData의 Matt Smith는 출시 후 Reuters에 "정제 활동의 급증과 지속적인 완만 한 순 수입으로 6 주 만에 처음으로 석유 재고를 끌어낼 수있었습니다."
앞으로 석유 수출국기구 (OPEC)의 조직이 생산 감축을 연장하거나 오늘 비엔나에서 모임을 가질 때 공급량을 더 줄이기로 결정하면이 그룹은 어제의 이익에 추가 될 수있다. 더욱이 OPEC +로 알려진 별도의 대형 석유 생산 업체 그룹은 기존의 50 만 배럴로 하루 120 만 배럴의 기존 공급 감소를 심화시키는 데 동의 할 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스 주식의 반등이 계속 될 것으로 예상되는 경우 거래 업계 리더, Pioneer Natural Resources Company (PXD) 및 Devon Energy Corporation (DVN) 및 세그먼트를 다루는 가장 큰 ETF (교환 거래 자금) 중 하나를 고려해야합니다 – SPDR S & P 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF (XOP). 아래에서 우리는 각각에 대해 좀 더 심도있게 살펴보고 여러 가지 전략적 거래 아이디어를 통해 작업합니다.
선구자 천연 자원 회사 (PXD)
Pioneer Natural Resources는 212 억 6 천만 달러의 시가 총액으로 석유, 천연 가스 액체 (NGL) 및 가스를 탐색하여 미국 남부와 중부에서 운영합니다. 텍사스 기반의 에너지 거인은 월스트리트 추정치 2.02 달러보다 낮은 3.99 달러의 주당 순이익 (EPS)을 1.99 달러로보고했다. 한편, 매출액은 전년 대비 6.1 % 감소했다. 경영진은 분기 별 실적 부진으로 에너지 가격이 낮아 졌다고 언급했다. 긍정적 인 측면에서이 기간의 순 생산량은 전년 동기 대비 9.6 % 증가했습니다. 2019 년 12 월 5 일 현재, Pioneer Natural Resources 주식은 1.43 %의 배당 수익률을 제공하며 올해 거래는 평평합니다.
8 월 초에 바닥을 낸 이후 석유 생산 업체의 주가는 약간 상승했다. 11 월에서 4 개월 추세선으로의 주문 철회는 스윙 트레이더에게 적합한 진입 점을 제공합니다. 이 지원 지역에서 수요일 5.68 %의 랠리를 구매하는 사람들은 12 개월 추세선에서 수평 저항에 직면 할 수있는 145 달러에 이익을 예약하는 것을 목표로해야합니다. 펀드가 더 넓은 대칭 삼각형 패턴의 최상위 추세선 위로 닫히면 스톱 손실 주문을 $ 125 미만으로하고 손익 분기점으로 올려 위험 관리를 구현하십시오.
데본 에너지 코퍼레이션 (DVN)
데본 에너지는 북미와 캐나다 전역에 주요 자산을 보유한 독립적 인 탐사 및 생산 회사입니다. 48 년 된이 회사는 9 월 분기에 하루에 14 만 8 천 배럴의 석유 환산 물 (mboe)을 펌핑하여이 기간 동안 36.8 %의 실적을 달성했습니다. 2019 년 연간 생산량은 약 20 % 증가 할 것으로 예상됩니다. 밸류에이션 관점에서 볼 때, 회사는 예상 수입의 13 배에 불과한 5 년 평균 배수의 약 32 배에 비해 크게 낮습니다. 데본 에너지 주식의 시장 가치는 82 억 달러이며 2019 년 12 월 5 일 기준으로 전년 대비 3.86 % 감소한 스포츠를 보유하고 있습니다. 투자자는 1.68 %의 배당 수익을받습니다.
11 월 초 데본 차트에서 미니 더블 바닥이 확인되었습니다. 동시에, 상대 강도 지수 (RSI)와 가격 사이에 강세 분기가 형성되어 패턴에 확신을 더했습니다. 11 월 내내 주식은 강화되어 이중 바닥 목선에서지지를 받았습니다. 현재 수준에서 긴 포지션을 취한 트레이더들은 $ 25 근처에 이익을 주문해야합니다. – 지역 가격은 4 월 말까지 하락 추세선에서 저항을받을 수 있습니다. 12 월 3 일 저점 인 21.09 달러 아래에 멈춰선 수요일 수요일 22.39 달러의 주가 (주당 $ 2.61 이익 vs. 주당 1.31 달러 위험)로 채워진 것으로 가정하면 약 1: 2의 위험 / 보상 비율을 제공합니다.
SPDR S & P 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF (XOP)
2006 년에 설립 된 SPDR S & P 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF는 S & P 석유 및 가스 탐사 및 생산 선택 산업 지수에 유사한 수익을 제공하는 투자 의무가 있습니다. 이 펀드는 16 억 6 천만 달러 규모의 자산 기반을 대기업, 중기업 및 소기업의 혼합 이름으로 투자하여 투자자들에게 공간 전체에 대한 좋은 노출을 제공합니다. ETF 10 대 기업 중 잘 알려진 회사로는 MUR (Murphy Oil Corporation), VLO (Valero Energy Corporation) 및 PSX (Phillips 66)가 있습니다. 현명하게 거래하면 평균 페니 스프레드가 2, 500 만 주가 넘는 매출과 함께이 펀드를이 부문의 리더로 만듭니다. 보통 0.35 %의 비용 비율로 유지 기간을 연장 할 수 있습니다. 2019 년 12 월 5 일 기준으로 XOP는 1.49 %로 YTD는 23.75 % 감소했습니다.
XOP 주식은 8 월 말부터 중요한 $ 20.50 지원을 방어했습니다. 이 펀드는 12 월 3 일 처음이 수준 아래로 떨어졌지만 목요일에 지원 지역으로 신속하게 되돌려 져 머리 위조 가능성이 있음을 나타냅니다. 또한, 지난 3 일은 아침 별과 매우 유사한 강세 반전 촛대 패턴을 형성했습니다. 여기에 들어가는 트레이더들은 최대 25 달러의 움직임을 목표로해야하는데, 가격은 6 월의 최저 변동에서 200 % 단순 이동 평균 (SMA)으로 하락할 수 있습니다. 펀드가 모닝 스타 패턴 $ 19.90 이상을 유지하지 못하면 거래를 종료하십시오.
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