외환 분석이란 무엇입니까?
외환 분석은 통화 쌍 가격의 변화를 조사하고, 어느 방향으로 가격이 가고 있는지 그리고 앞으로 어디로 갈 수 있는지를 파악하려고합니다. 외환 시장에서 거래자는 이익을 창출하기 위해 통화를 사고 파는 것입니다. 세계에서 가장 큰 시장 인 외환 시장은 일일 거래에서 5 조 달러 이상을 처리합니다.
은행, 상업 회사, 투자 관리 회사, 헤지 펀드 및 거래자는 외환 분석을 사용하여 언제든지 통화 쌍에 가장 적합한 거래를 결정합니다. 일부 외환 분석은 수동이며 일부는 과거 데이터를 분석하는 소프트웨어가있는 컴퓨터에서 수행됩니다. 일부 거래자는 수동 분석과 컴퓨터 중심 분석의 조합을 사용합니다.
주요 테이크 아웃
- 외환 분석은 통화 쌍의 구매, 판매 또는 대기 여부를 결정하는 연구입니다. 통화는 한 통화의 가격을 기준으로 한 통화로 쌍으로 거래됩니다. 주요 분석 유형에는 기술 및 기본 분석이 포함되며, 감정 분석 및 통계 분석은 기술 분석가와 기본 분석가 / 거래자가 모두 사용할 수 있습니다. 대부분의 외환 거래는 소수의 통화와 관련된 쌍으로 이루어집니다.
외환 분석 이해
외환 시장은 하루 24 시간, 주 5 일 운영되며 런던, 뉴욕, 도쿄 및 호주를 포함한 주요 금융 센터간에 통화가 전 세계적으로 거래됩니다. 세계 주요 시장은 항상 어딘가에 열려 있기 때문에 주중 언제든지 통화 구매자와 판매자가 항상 있습니다.
많은 다른 통화가 있으며 통화는 항상 쌍으로 거래됩니다. 한 쌍은 다른 통화와 비교하여 거래되는 통화입니다. 한 쌍의 통화 하나를 구매하면 다른 통화도 판매됩니다. 통화가 판매되면 쌍의 다른 통화가 구매됩니다. 여행을 가기 때문에 은행에 가서 유로로 미국 달러를 교환하는 것을 생각하십시오. 이 경우 통화 쌍은 EUR / USD입니다. 미국 달러가 판매되고 있으며 유로가 구매되고 있습니다.
외환 분석은 통화 쌍 이동을 예측하거나 이익을 얻으려고합니다. 거래자는 외환 분석을 사용하여 한 쌍의 통화가 더 강할 것으로 판단합니다. 그들은 그 화폐를 사고 약한 화폐를 판매합니다.
예를 들어, EUR가 영국 파운드 (GBP)에 대해 상승 할 것으로 예상되면 상인은 EUR / GBP를 구매합니다. 그들이 GBP에 대해 EUR가 약해질 것이라고 생각한다면 EUR / GBP를 판매 할 것입니다. 한 쌍으로 나열된 첫 번째 통화는 방향 통화입니다. 첫 번째 통화가 두 번째 통화에 비해 상승하면 환율이 증가하는 것입니다. 첫 번째 통화가 두 번째 통화에 비해 떨어지면 환율이 감소하는 것입니다.
대부분의 통화 거래는 소수에 불과하지만 150 개 이상의 글로벌 통화가 있습니다. 유로 (EUR), 영국 파운드 (GBP), 일본 엔 (JPY), 스위스 프랑 (CHF), 호주 달러 (AUD), 뉴질랜드 달러 (NZD) 및 캐나다 달러 (CAD)가 가장 많이 거래됩니다. 세계. 이러한 통화와 관련된 통화 쌍은 일일 거래량이 더 많은 경향이 있습니다. EUR / USD는 세계에서 가장 많이 거래되는 쌍입니다. 입찰 가격과 요청 가격 사이에 가장 작은 스프레드가있는 경향이 있습니다.
위에 나열된 통화 이외의 통화와 관련된 통화 쌍은 거래량이 적습니다. 경제와 통화에 대한 수요가 적을수록 통화의 거래량은 줄어 듭니다. 이는 구매자와 판매자가 적고 거래량이 적으며 가격 변동이 더 심할 가능성을 의미합니다.
통화 시장은 국내 총생산 (GDP) 보고서, 고용 데이터, 금리 발표, 인플레이션 수치 또는 중앙 은행 명세서와 같은 경제 뉴스에 매우 취약하기 때문에 모든 통화 쌍은 대규모의 신속한 가격 변동에 영향을받습니다.
일부 거래자는 시장이 다가오는 경제 데이터에 어떻게 반응 할 것인지 예측하기 위해 국가의 기초를 분석하려고합니다. 다른 거래자는 통화 쌍 가격이 실제로 어떻게 움직이는 지에 따라 거래 결정을 내립니다.
외환 분석의 종류
외환 분석은 거래를하는 비즈니스 또는 개인에 따라 크게 달라지며 기술적으로나 기본적으로 될 수 있습니다. 기초 분석가는 통화 (및 해당 국가 또는 지역)의 경제 상황 및 다른 통화 대비 통화 가치에 어떤 영향을 미치는지에 더 관심이 있습니다. 기술 분석가는 가격이 어떻게 작용하는지 더 관심이 있으며 가격에서 패턴을 찾으려고 시도합니다.
감정 및 통계 분석은 기본 분석이나 기술 분석 모두에 해당 될 수있는 분석 형식입니다. 통계 분석에는 기본 또는 기술 데이터 내에서 패턴이나 경향을 찾는 것이 포함될 수 있습니다. 감정 분석은 가격 추세가 언제 건강한지 또는 너무 편파되어 반전 될 가능성이 있는지 판단하기 위해 거래자가 어떻게 위치하는지 또는 그들이 기대하는 것을 조사합니다.
- 기술 분석은 과거 가격 변동 데이터를 사용하여 통화 쌍의 미래 가치를 예측합니다. 거래자들은 통화 쌍의 장단점을 평가하기 위해 가격 변동 차트와 다양한 분석 도구에 중점을 둡니다. 기술 분석에서 거래자는 시간이 지남에 따라 지정된 통화의 가격을 검사합니다. 대부분의 경우 반복되는 패턴을 인식하여 시장의 움직임을 예측하는 데 사용합니다. 컴퓨터 기술은 자동화 된 기술 분석을 통해 통화 가격 변동 내역을 분석합니다. 기본 분석은 국가 경제에 영향을 미치는 현재 요소를 정량화하거나 미래 요소를 예측하는 데 의존합니다. 기본 분석에서 거래자는 국가의 인플레이션 율, 금리, GDP 및 기타 경제 지표와 같은 요소를 조사합니다. 거래자는 결정을 내릴 때 특히 금리가 중요하다고 생각합니다. 금리가 높을수록 더 많은 투자자를 유치 할 수 있으며, 시간이 지남에 따라 해당 국가의 통화 가치가 상승합니다. 그러나 금리가 너무 높으면 인플레이션이 문제가 될 수 있습니다. 인플레이션은 통화 가치를 약화시킬 수 있습니다. 감정 분석은 특정 통화를 구매 또는 판매하는 사람의 수 또는 통화 방향에 대한 그들의 생각에 근거합니다. 그것은 군중 심리학이라고도 불리는 시장의 느낌 또는 어조입니다. 거래자가 감정을 사용하여 외환 시장을 분석 할 때 한 방향으로 특정 통화에 대해 특히 많은 양의 투자를 찾습니다. 특정 통화를 구매하는 많은 투자자가 있으면 해당 통화의 미래 판매자 수가 늘어나고 사용 가능한 구매자 수가 줄어 듭니다. 이는 결국 모든 구매자가 판매해야하는 가격 반전 가능성을 만듭니다.
통화 쌍을 분석하는 방법의 예
세계에서 가장 많이 거래되는 통화 중 두 개가 포함되어 있기 때문에 거래량이 많은 통화 쌍인 USD / CAD를 고려하십시오. 두 국가는 거래 쌍과 가까운 거래 파트너 및 물리적 이웃이며, 이는 많은 양의 비즈니스, 정부 및 투기 거래와 통화 쌍으로의 여행 현금 교환을 의미합니다.
기초 분석가는 두 통화에 대한이자 및 인플레이션 전망을 살펴볼 것입니다. 또한 향후 금리 추세에 대한 통찰력을 제공 할 수있는 고용과 같은 요소도 살펴볼 것입니다. 강한 경제는 이자율을 높이는 경향이 있으며, 더 높은 이자율로부터 혜택을 받기 위해 더 많은 투자자를 해당 통화 및 해당 시장으로 끌어들입니다.
캐나다 달러는 석유가 국가의 주요 수출국 중 하나이기 때문에 유가와 함께 움직이는 경향이 있습니다. 경제는 유가에 의존하기 때문에 기본 분석가와 기술 분석가 모두 유가를 분석 할 수 있습니다. 오일을 정확하게 분석 할 수 있다면 CAD 방향과 USD / CAD 방향에 대해보다 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 분석가는 USD / CAD의 가격 내역에서 추세와 범위를 찾습니다. 추세는 통화 쌍이 움직이는 전체 방향을 제공합니다. 범위는 가격이 접근하고있는지지 또는 저항 영역을 나타낼 수 있습니다. 또한 가격 변동에서 리듬이나 패턴을 찾기 위해 기술적 지표를 사용할 수도 있습니다. 차트 패턴을 사용하여 가격이 패턴 내에서 어떻게 이동하는지 예상하고 일단 발생하면 예상 할 수 있습니다.
감정도 사용될 수 있습니다. 예를 들어 현재 위치의 대다수가 90 %가 길면 사람들이 더 강세를 보일 여지가 충분하지 않다는 의미입니다. 또한이 경우 10 %의 큰 돈이 90 %의 반대편에 있음을 의미합니다. 큰 돈은 작은 돈보다 더 옳은 경향이 있습니다. 따라서 감정 거래자는 90 %가 포지션을 종료하기 시작하면 가격이 하락할 수 있다는 경고 신호로 간주 할 수 있습니다.
