투자 은행 대기업 골드만 삭스 그룹 (GS)은 다우 존스 산업 평균의 회원국이며 3 월 12 일에 설정 한 종일 최고가 275.31 달러보다 26.5 % 낮은 베어 마켓 지역에 있습니다. Morgan Stanley (MS)도 3 월 12 일에 설정 한 2018 년 일일 최고 $ 59.38보다 26.5 % 낮은 베어 마켓 영역에 있습니다.
왜 이러한 금융 거인들이 허점에 있습니까?
하나의 이유는 세계 부채 이야기입니다! 골드만 삭스와 모건 스탠리는 전 세계적으로 노출 될 가능성이 있습니다. 국제 통화 기금 (IMF)을 포함한 출처의 데이터에 따르면, 3 분기 말 국제 부채는 총 233 조 달러에 달했습니다.
비재무 기업 부채는 총 68 조 달러입니다. 미국 기업을 포함한 전 세계 기업들은 채권 제공을 통해 현금을 조달하여 배당금을 늘리고 환매 프로그램을 강화할 수있었습니다. 부채가 성숙함에 따라 미국 국채에 비해 금리가 더 높아지고 스프레드가 더 커질 것입니다.
정부 부채 총액은 63 조 달러입니다. 많은 국가들이 달러로 표시되는 부채와 지역 통화를 상당히 약화 시켰으며 이는 위험한 조합입니다. 신흥 통화가있는 국가의 달러 부채는 더 많은 현지 통화를 변환해야합니다. 미국의 부채는 현재 21 조 달러를 넘지 만 Fannie Mae와 Freddie Mac의 부채는 포함하지 않으며 5 조 달러를 초과 할 가능성이 있습니다. Goldman과 Morgan Stanley는 주요 딜러이며 미국 정부 부채의 보험업자입니다.
금융 부문 부채 총액은 58 조 달러입니다. 미국에서는 주택 시장이 정체되었고, 우리 은행 시스템은 모기지 대출, 상업용 부동산, 건설 및 개발 대출, 학생 대출, 자동차 대출 및 신용 카드 부채와 같은 여러 범주의 불량 대출에 직면 할 것입니다. 우리의 더 큰 은행은 개발 도상국과 신흥 시장의 은행과 관계가 있습니다.
가계 부채는 총 44 조 달러입니다. 미국 메인 스트리트와 소기업들은 FOMC의 각 금리 인상에 대해 0.25 %의 범프를 넘어 대출 기준을 강화한 머니 센터와 지역 은행들에 의해 압박을 받고 있습니다.
Goldman Sachs의 일일 차트
골드만은 5 월 29 일 이후 50 일 단순 이평선이 200 일 단순 이평선 아래로 내려 가면서 가격이 하락할 것이라는 "죽음의 십자가"아래에있었습니다. 이 약세 신호 이후, 주식은 245.08 달러로 거래되어 200 일 동안의 단순 이동 평균 바로 밑에서 245.53 달러로 하락했습니다. 11 월 14 일에 주가는 198.44 달러로 저조 해 거래자들에게 월별 가치 수준 인 200.82 달러로 주식을 구입할 수있는 기회를 제공했습니다.
Goldman Sachs 주간 차트
Goldman Sachs의 주별 차트는 중립적이며, 5 주 수정 이동 평균 $ 220.00보다 낮고 200 주 단순 이동 평균 $ 208.17보다 낮습니다. 따라서 주식은 "평균으로의 복귀"로 돌아갔다. 매주 12 x 3 x 3의 느린 확률 론적 읽기가 이번 주 32.79에서 11 월 9 일 32.05에서 약간 증가한 것으로 예상됩니다.
이러한 차트와 분석을 감안할 때, 약한 월간 가치 수준 인 Goldman Sachs 주식을 200.82 달러에 매수하고 연간 피벗의 힘에 대한 보유 지분을 $ 205.27에 줄이는 것이 좋습니다. 이것은 타이트한 거래이므로 일반적으로 단기 거래에 배치 된 현금의 25 % 만 사용하는 것이 좋습니다.
Morgan Stanley의 일일 차트
일봉 차트는 6 월 26 일 이후 Morgan Stanley가 "죽음의 십자가"아래에 있음을 보여줍니다. "죽음의 십자가"는 50 일 단순 이동 평균이 200 일 단순 이동 평균 아래로 떨어질 때 발생하며, 이는 가격이 더 낮음을 나타냅니다. 주가는 차트에 표시된 수평선 인 $ 49.77의 반기 회전축 아래에 있습니다. 이 피벗이 7 월 20 일에서 9 월 21 일 사이에 유지력을 감소시키는 수준으로 자석 인 방법에 주목하십시오.
Morgan Stanley 주간 차트
Morgan Stanley의 주별 차트는 중립이며, 5 주 수정 이동 평균 $ 45.59 미만의 주식입니다. 이 주식은 $ 40.45의 200 주 단순 이동 평균을 상회하며, 이는 평균이 29.92 달러였던 2016 년 8 월 19 일 주에 마지막으로 테스트 된 "평균으로의 복귀"입니다. 12 월 3 일 x 3 주 느리게 확률 론적 읽기는 이번 주 27.21에서 11 월 9 일 27.14에서 약간 증가한 것으로 예상됩니다.
이러한 차트와 분석을 감안할 때, 투자자들은 약 $ 41.85와 $ 39.43의 저의 월간 및 연간 가치 수준에 대해 Morgan Stanley의 주식을 매수해야하며, 반기마다 $ 49.77의 피봇을 유지해야합니다.
