헤드 및 숄더 차트 패턴은 기술 분석에서 널리 사용되는 스폿 패턴으로, 세 개의 피크가있는 기준선을 보여줍니다. 중간 피크가 가장 높습니다. 헤드 앤 숄더 차트는 강세-약세 추세 반전을 보여 주며 상승 추세가 거의 다가오고 있음을 나타냅니다.
이 패턴은 모든 시간대에 나타나므로 모든 유형의 거래자와 투자자가 사용할 수 있습니다. 차트 패턴이 중요하고보기 쉬운 레벨을 제공하므로 진입 레벨, 정지 레벨 및 가격 목표를 통해 대형을 쉽게 구현할 수 있습니다.
머리와 어깨 패턴을 거래하는 방법
패턴의 모양
먼저 머리와 어깨 패턴의 형성을 살펴본 다음 역 머리와 어깨 패턴을 살펴 보겠습니다.
머리와 어깨
시장 정상에서 본.
패턴의 형성:
- 왼쪽 어깨: 가격 상승에 이어 가격 최고점에 이어 하락. 헤드: 가격이 다시 상승하여 더 높은 피크를 형성합니다. 오른쪽 어깨: 다시 한 번 쇠퇴가 일어나고 머리보다 낮은 오른쪽 피크가 형성됩니다.
대형이 거의 완벽하지 않으므로 각 어깨와 머리 사이에 약간의 소음이있을 수 있습니다.
그림 1: SOLF Daily Chart – 머리와 어깨
반대 머리와 어깨
시장 바닥에서 본.
패턴의 형성:
- 왼쪽 어깨: 가격이 하락한 후 가격이 하락한 후 증가합니다. 헤드: 가격이 다시 하락하여 바닥을 더 낮 춥니 다. 오른쪽 어깨: 가격이 다시 한 번 상승한 후 오른쪽 하단이 형성되는 것을 거부합니다.
다시, 형성은 거의 완벽하지 않습니다. 각각의 어깨와 머리 사이에 약간의 시장 소음이있을 수 있습니다.
그림 2: SPY 일일 차트 – 머리와 어깨의 역
네클라인 배치
목선은 거래자가 주문을 할 전략적 영역을 결정하는 데 사용하는 지원 또는 저항 수준입니다. 목선을 배치하려면 첫 번째 단계는 차트에서 왼쪽 어깨, 머리 및 오른쪽 어깨를 찾는 것입니다. 표준 헤드 및 숄더 패턴 (시장 상단)에서는 왼쪽 숄더 뒤의 낮음과 헤드 뒤의 낮음을 연결합니다. 차트의 노란색 선인 "목선"을 만듭니다. 다음 섹션에서 네크 라인의 중요성에 대해 설명합니다. 반대 머리와 어깨 패턴에서, 우리는 왼쪽 어깨 뒤의 높이를 머리 뒤에 형성된 높이와 연결하여이 패턴에 대한 목선을 만듭니다.
1:30머리와 어깨 패턴을 거래하는 방법
패턴 거래 방법
트레이더가 패턴이 완료 될 때까지 기다리는 것이 중요합니다. 패턴이 전혀 개발되지 않거나 부분적으로 개발 된 패턴이 미래에 완료되지 않을 수 있기 때문입니다. 부분적으로 또는 거의 완성 된 패턴을 관찰해야하지만 패턴이 목선을 깰 때까지 거래하지 않아야합니다.
머리와 어깨 패턴에서 우리는 오른쪽 어깨의 정점 이후 가격 조치가 목선보다 낮아질 때까지 기다리고 있습니다. 반대 머리와 어깨의 경우 오른쪽 어깨가 형성된 후 목선 위로 가격 이동을 기다립니다.
패턴이 완료되면 거래를 시작할 수 있습니다. 사전에 거래를 계획하고 엔트리, 스톱 및 손익 목표를 기록하고 스톱 또는 손익 목표를 변경할 변수를 기록하십시오.
가장 일반적인 진입 점은 탈주가 발생했을 때입니다 – 목선이 끊어지고 거래가 이루어집니다. 또 다른 진입 점은 더 많은 인내심이 필요하며 이동이 완전히 누락 될 가능성이 있습니다. 이 방법은 브레이크 아웃이 이미 발생한 후 네크 라인으로의 풀백 대기를 포함합니다. 풀백이 멈추고 원래의 브레이크 아웃 방향이 재개되는지, 가격이 브레이크 아웃 방향으로 계속 움직이면 거래가 누락 될 수 있다는 점에서 이것은 더 보수적입니다. 두 방법 모두 그림 3에 나와 있습니다.
그림 3: SPY 일일 차트 – 가능한 진입 점
정류장 배치
전통적인 시장 최고 패턴에서 스톱은 목선이 관통 된 후 오른쪽 어깨 바로 위에 배치됩니다 (토핑 패턴). 대안 적으로, 패턴의 헤드는 정지로 사용될 수 있지만, 이는 훨씬 더 큰 위험 일 가능성이 있으며 따라서 패턴의 위험에 대한 보상 비율을 감소시킨다. 역 패턴에서 정지는 오른쪽 어깨 바로 아래에 배치됩니다. 다시 말하지만, 트레이더가 더 큰 위험에 노출되지만 패턴의 헤드에 정지를 배치 할 수 있습니다. 그림 3에서 거래가 완료되면 중지는 $ 104 (오른쪽 어깨 바로 아래)에 배치됩니다.
이익 목표 설정
패턴의 이익 목표는 두 어깨의 헤드 포인트와 낮은 포인트 간의 가격 차이입니다. 그런 다음이 차이를 네크 라인 브레이크 아웃 수준 (시장 상단)에서 차감하여 가격 목표에 단점을 제공합니다. 시장 바닥의 경우 차이를 네크 라인 가격에 추가하여 가격 목표를 상향 조정합니다.
SPY는 더 넓은 시장을 나타내는 과도하게 거래되는 ETF이므로 그림 2의 헤드 앤 숄더 패턴에 대한 이익 목표는 다음과 같습니다.
$ 113.20 (왼쪽 어깨 뒤 최고) – $ 101.13 (머리 높이) = $ 12.07
그런 다음이 차이가 브레이크 아웃 가격에 추가됩니다 (일반적인 헤드 앤 숄더 패턴의 경우 빼기). 가격은 $ 113.25 정도이며, $ 125.32 ($ 113.25 + $ 12.07)의 이익 목표를 제공합니다.
때때로 투자자들은 브레이크 아웃을 발견하고 이상적인 이익 목표에 도달하는 것까지 오랜 시간 (최대 몇 개월)을 기다려야합니다. 거래를 실시간으로 모니터링하면 결과를 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. (자세한 내용은 수익을 기대할 트렌드 예측을 참조하십시오.)
머리와 어깨 패턴이 작동하는 이유
완벽한 패턴은 없으며 매번 작동하지도 않습니다. 그러나 차트 패턴이 이론적으로 작동하는 데는 몇 가지 이유가 있습니다 (시장 추론은이 추론에 사용되지만 두 가지 모두에 적용됩니다).
- 가격이 시장에서 높은 가격 (헤드)으로 떨어지면서 판매자는 시장에 진입하기 시작했고 공격적인 구매가 줄어 듭니다. 이제는 잘못되고 큰 손실에 직면 해있다 –이 큰 그룹은 이제 포지션을 빠져 나가서 이익 목표를 향해 가격을 책정한다. 수익 목표가 잘못되거나 유가 증권을 빈약 한 시간에 구매 한 사람은 자신의 포지션을 강제로 종료 할 것으로 가정하여 이익의 목표는 비슷한 규모의 역전을 초래한다고 가정합니다. 넥 라인은 많은 트레이더들이 고통을 겪고 있고 포지션을 빠져 나가서 가격 목표를 향해 가격을 밀고있는 지점입니다. 전자도 보았습니다. 머리와 어깨가 반대 인 패턴 (시장 바닥)에는 돌파가 발생할 때 볼륨이 커지는 것이 이상적입니다. 이것은 목표를 향해 가격을 움직일 구매 관심 증가를 보여줍니다. 물량을 줄이면 상승 여력에 대한 관심이 부족하고 회의론이 필요합니다.
거래 머리와 어깨의 함정
언급했듯이 패턴이 완벽하지 않습니다. 머리와 어깨 패턴을 거래 할 때 발생할 수있는 문제는 다음과 같습니다.
- 패턴을 찾아서 개발하는 것을 지켜봐야하지만 패턴이 완료 될 때까지이 전략을 바꾸지 말아야합니다. 따라서 대기 시간이 길어질 수 있으며 항상 작동하지는 않습니다. 중지 수준에 도달하는 경우가 종종 있습니다. 이윤 목표에 항상 도달하지는 않기 때문에 거래자는 시장 변수가 유가 증권 출구에 미치는 영향을 미세 조정하려고 할 수 있습니다. 예를 들어, 예측할 수없는 이벤트로 인해 숄더 중 하나가 급격히 감소하면 계산 된 가격 목표가 달성되지 않을 가능성이 높습니다. 패턴은 주관적 일 수 있습니다. 한 상인은 다른 곳에서는 보이지 않는 어깨를 볼 수 있습니다. 패턴 거래시, 위의 일반적인 지침에 따라 패턴을 구성하는 요소를 미리 정의하십시오.
결론
머리와 어깨 패턴은 모든 시간 프레임에서 발생하며 시각적으로 볼 수 있습니다. 때로는 주관적이지만 전체 패턴은 진입, 정지 및 이익 목표를 제공하여 거래 전략을 쉽게 구현할 수 있습니다. 패턴은 왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨로 구성됩니다. 가장 일반적인 진입 점은 네크 라인의 돌파구이며 오른쪽 어깨 위 (시장 상단) 또는 아래 (시장 하단)가 멈 춥니 다. 이익 목표는 돌파 가격에서 패턴이 추가 (시장 바닥) 또는 공제 (시장 정상) 될 때 최고와 최저의 차이입니다. 이 시스템은 완벽하지는 않지만 논리적 가격 변동을 기반으로 시장을 거래하는 방법을 제공합니다.
