석유 수출국기구 (OPEC)가 공급을 타이트하게 유지하고 미국과 미국 간의 무역 거래 돌파에 대한 낙관을 바탕으로 글로벌 경제 둔화에 대한 두려움이 완화되면서 2019 년 1 분기 독립 석유 및 가스 주식은 투자자들에게 큰 보상을하였습니다. 중국은 수평선에있었습니다.
두 달 빨리 감기고 미국과 중국의 무역 긴장이 고조되면서 공급 과잉에 대한 우려로 같은 주식이 투자자들에게 호의를 얻지 못하고 있습니다. 세계 2 대 경제 대국 사이의 최근 관세 철폐가 유가를 압박하기에 충분하지 않은 경우, 미국 정부의 자료에 따르면 수요일 발표 된 원유 재고의 급격한 증가가 드러났다.
7 월 인도 서부 텍사스 중급 원유 (F * CL.NYM)는 어제 5.7 % 급감 – 올해 가장 큰 폭으로 하락한-석유 및 가스 생산 회사의 주가가 매각 중에 자유 낙하로 빠짐. 라보 뱅크의 에너지 전략가 인 라이언 피츠 모리스 (Ryan Fitzmaurice)는“최근의 글로벌 경기 둔화에 대한 우려와 함께 최근의 주식 구조는 시장이 위험 감소 모드에있다.
유가의 추가 하락을 원하는 포지션의 트레이더들은 목요일 트레이딩 세션에서 기술 지원을받지 못한 3 명의 업계 선수들을 모니터링해야합니다. 각 문제를보다 면밀히 검토하고 일부 거래 전략을 살펴 보겠습니다.
노블 에너지 (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL)는 원유, 천연 가스 및 천연 가스 액체의 탐사 및 생산에 참여하며 미국, 이스라엘 및 서 아프리카에서 사업을 운영합니다. 휴스턴에 본사를 둔 회사는 약 19 억 배럴의 석유 등 가량을 보유하고 있습니다. Noble Energy는 1 분기에 9 센트의 손실을 기록했으며 분석가의 주당 8 센트에 대한 기대를 잃었습니다. 이는 전년 동기 주당 35 센트의 수입과 비교됩니다. 석유 및 가스 생산 업체는 2 분기에 6 억 6 천 5 백만 달러에서 7 억 5 천만 달러 사이의 유기 자본 지출을 계획하고 있습니다. 2019 년 5 월 24 일 현재, Noble Energy 주식의 시가 총액은 1, 041 억 달러이며, 배당 수익률은 1.78 %이며 전년 대비 17.27 % 증가했습니다 (YTD).
4 월 중순에 하락한 200 일 단순 이동 평균 (SMA) 위에서 고귀한 주가가 급등했지만 유가가 후퇴하기 시작하면서 인기 지표를 유지하지 못했습니다. 어제 거래 세션에서 주가는 12 월 말에 하락세를 보인 상승 추세선 아래로 떨어졌습니다. 지난 2 주 동안 가장 많은 거래량으로 이동하여 매각에 대한 확신이 추가되었습니다. 단기 판매를 시작한 사람은 12 월 26 일 저점 인 16.94 달러 근처에서 포지션을 커버해야합니다. 손절매 주문은 이달 초 목요일 최고치 또는 24.65 달러 수준의 연결 기간보다 높을 수 있습니다.
데본 에너지 코퍼레이션 (DVN)
오클라호마 시티에 본사를 둔 Devon Energy Corporation (DVN)은 미국과 캐나다에서 석유 및 천연 가스를 탐색, 개발 및 생산합니다. 110 억 2 천만 달러 규모의 에너지 거인은 약 12, 900 개의 우물을 운영하며 총 1, 927 백만 배럴의 석유를 보유하고 있습니다. 캐나다 로열 뱅크 (Royal Bank of Canada)는 계획된 자산 판매에 대한 시장 기대치에 대한 하락 위험을 언급하면서 데본 에너지 주식을 3 월 "성능"에서 "업종 실적"으로 하향 조정했습니다. 데본 에너지는 17.9의 업계 평균 배수에 비해 22.8의 P / E 비율로 경쟁사와 프리미엄으로 거래합니다. 회사의 주식은 1.12 %의 배당 수익률을 제공하며 2019 년 5 월 24 일 기준으로 YTD 수익률은 20.90 %입니다.
데본 에너지 주가는 올해 첫 4 개월 동안 2018 년 4 분기의 가파른 약 50 %를 반등했습니다. 그러나, 좋은 시간은 목요일에 갑자기 종료되었고, 재고는 여러 반동적 인 스윙 포인트를 연결하는 수평 추세선의지지를 확실히 밑돌고 있습니다. 거래를하는 사람들은 12 월 말 근처에서 이익률 주문을 낮게 설정해야합니다. 어제 최고가 $ 28.71를 초과하여 스톱 오더를 배치하여 거래 자본을 보호하십시오. 또는 50 일 SMA 이상으로 정류장을 설정하여 더 흔들기 쉬운 공간을 확보하십시오.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC)는 63 억 9 천만 달러의 시가 총액으로 독립적 인 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사로 운영되며 주로 오클라호마, 텍사스 및 뉴 멕시코에 자산을 보유하고 있습니다. 이 회사는 총 자산 5 억 2, 120 만 배럴과 2, 902 개의 유정 및 가스정에 대한 지분을 입증했습니다. 이 회사의 1 분기 EPS (이익 / 주당 수익)는 1.20 달러로 분석가의 추정치는 17 센트 또는 12.4 % 빠졌습니다. Cimarex는 실적 저조가 실질 원자재 가격 하락에 기인한다고 생각합니다. 2019 년 5 월 24 일 기준으로 유가 및 주가는 1.17 %, 연도는 4.56 %로 반등하여 업계 평균 및 S & P 500 지수는 각각 1.30 % 및 8.02 % 낮습니다.
Cimarex 주식은 2 월 초부터 소폭 하락하여 소폭 하락했습니다. 해당 기간 동안 여러 차례에 걸쳐 가격이 50 일 SMA를 초과하여 상승하려고 시도했지만 매번 후속 구매를 보지 못했습니다. 셀러들은 목요일에 포지션을 내렸다. 6.58 % 하락한 2 개월간 연결 / 옆으로 드리프트 한 영역을 하회했다. 큰 폭의 하락에도 불구하고, RSI (상대 강도 지수)는 과매도 영역을 넘어서서 거래 성사 사냥꾼이 시장에 진입하기 전에 하락 모멘텀을 지속 할 수있는 충분한 공간을 제공합니다. 12 월 저점까지의 자본 수익으로 위에서 언급 한 주식과 유사한 출구 전략을 사용하는 것을 고려하십시오. 가격이 50 일 SMA를 상회하고 마감하면 손실을 줄입니다.
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