iNAV (Indicative Net Asset Value) 란 무엇입니까?
iNAV (Indicative Net Asset Value)는 투자의 일일 순 자산 가치 (NAV)를 측정 한 것입니다. 대략 15 초마다보고됩니다. 하루 종일 투자 가치를 측정 할 수 있습니다.
표시 순 자산 가치 (iNAV) 이해
iNAV는 계산 에이전트, 일반적으로 투자가 거래되는 거래소에 의해보고됩니다. iNAV는 폐쇄 형 뮤추얼 펀드와 교환 거래 펀드 (ETF) 모두에 대해보고 될 수 있습니다.
iNAV는 펀드의 회계 NAV와 동일한 방법을 사용합니다. 계산 에이전트는 포트폴리오에있는 모든 증권의 정해진 가격을 사용하여 총 자산 가치를 생성합니다. 펀드의 부채는 총 자산에서 차감되고 나머지는 주식 수로 나뉩니다. 계산 에이전트는 하루 종일 15 초마다 iNAV를 생성하기위한 자금 데이터에 액세스 할 수 있습니다. 경우에 따라 추적 목적으로 iNAV에 자체 티커가 제공 될 수도 있습니다.
지표 순자산 가치 (iNAV) 및 NAV
iNAV는 액면가 근처에서 자금 거래를 유지하는 데 도움이되는 도구입니다. 15 초마다 iNAV 보고서를 사용하면 펀드의 가치에 대해 거의 실시간으로 볼 수 있습니다. iNAV를 신고하면 펀드가 상당한 프리미엄 및 할인 거래를 피할 수 있습니다.
폐쇄 형 펀드 및 ETF는 1940 년 투자 회사법에 따라 뮤추얼 펀드 투자 상태로 인해 순 자산 가치를 계산합니다. 일일 순 자산 가치를 계산하는 동안 펀드는 주식과 같은 공개 시장에서 거래되며 거래는 시장 가격.
회계 NAV는 등록 상태의 기능이며 증권 거래위원회의 요구 사항입니다. 투자 회계 NAV는 매 거래일이 끝날 때 계산됩니다.
NAV 프리미엄 및 할인
폐쇄 형 펀드 및 ETF는 거래소에서 거래되기 때문에 종종 NAV에 프리미엄 또는 할인을 제공합니다. iNAV는 편차가 여전히 발생하더라도 자금 거래를 회계 가치에 더 가깝게 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
보험료와 할인은 여러 가지 이유로 발생할 수 있으며 종종 많은 자금에 대해 일관된 추세입니다. 투자자가 펀드의 기초 자산에 대해 낙관적이거나 펀드 관리에 대한 긍정적 인 전망을 가질 때 보험료가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 할인은 투자자가 펀드에 약세를 보이거나 펀드 경영진에 회의적 일 때 발생합니다. 금융 시장보고의 공급, 수요 및시기도 펀드의 거래 가격에 영향을 줄 수 있습니다.
