역 ETF는 S & P 500 SPDR (ARCA: SPY) 또는 Dow Jones Industrial Average SPDR (ARCA: DIA)과 같은 주요 지수 ETF의 반대 방향으로 이동합니다. 역 ETF를 구매하면 주요 지수의 하락으로부터 자신 및 / 또는 이익을 보호 할 수 있습니다. S & P 500 SPDR이 이미 몇 가지 중요한 지원 수준을 뚫고 최소 단기 하락세를 유지하고 있기 때문에 주식 시장은 추가 하락을 볼 수 있습니다. 그러한 상황이 발생하면 다음 ETF는 헤지 및 이익 잠재력을 제공하면서 가치를 인정할 것입니다. 그러나 각각의 방식은 고유 한 방식으로 움직이고 일부는 다른 방식보다 변동성이 높습니다. 거래의 어느 측면에 따라 좋고 나쁠 수 있습니다.
iPath S & P 500 VIX 단기 선물 (ARCA: VXX) ETN은 실제 역 ETF가 아닙니다. 묵시적 변동성을 측정하는 것은 ETN입니다. 주식 시장이 하락하면 변동성이 증가하고 iPath S & P 500 VIX 단기 선물 ETN이 상승합니다. 따라서 역 ETF가 아니더라도 지수와 반대로 이동하여 지수가 하락함에 따라 상승합니다. 현재 ETN은 주식 시장에서 상승 추세가 발생한 직후와 그 이후에 일반적인 수준으로 거래되고 있지만 주식 시장이 계속 하락하고 패닉이 발생하고 변동성이 증가하며 ETN이 빠르게 상승 할 것입니다. $ 15.57의 52 주 최저는지지이며, 스톱 레벨로도 사용될 수 있습니다. S & P 500 SPDR이 6 월 25 일 종가 $ 131.32에서 120 달러로 하락하면 VXX는 $ 45에 도달 할 수 있습니다. 주식 시장이 실제로 하락하면이 거래는 큰 위험 / 보상 비율을 나타냅니다. 22.88 달러에 저항이 있지만, 이익 목표에 도달하기 위해서는 파산해야합니다. 반면, 지수가 안정되거나 상승하면 iPath S & P 500 VIX 단기 선물 ETN은 하락할 가능성이 높습니다.
다음을 참조하십시오: 교환 거래 노트-ETF의 대안
ProShares Short S & P 500 (ARCA: SH) ETF는 S & P 500의 반대 방향으로 이동하므로 S & P 500 SPDR의 반대 방향과 정확히 일치해야합니다. 4 월부터 지수가 하락하기 시작한 이후 ProShares Short S & P 500 ETF는 상승 추세를 보이고 있습니다. 주요 지원금은 $ 35.37로 52 주 최저치입니다. 지수가 코스를 반전시키고 더 높은 추세를 시작하지 않는 한, 이 수준은 곧 손대지 않을 것이므로 장거리 거래의 중지 수준으로 사용될 수 있습니다. 또는 6 월 16 일 저점 바로 아래에 $ 36.48로 정박 할 수 있습니다. 이 중지로 더 적은 돈이 위험에 처해 있지만 조기에 중단 될 가능성이 높습니다. 거래의 초기 이익 목표는 $ 42입니다. 그 과정에서 6 월 4 일 최고가 39.37 달러를 통해 상승세가 확인되어야합니다.
참조: 지원 및 저항 영역 해석
Direxion Daily Small Cap Bear 3X 주식 (ARCA: TZA) ETF는 희미한 마음이 아니며이 ETF를 거래 할 때주의를 기울여야합니다. 이 ETF는 Russell 2000 지수의 3 배에 해당합니다. 즉, 특정 날짜에 Russell 2000이 1 % 하락하면 TZA는 3 % 증가해야합니다. 이러한 레버리지를 통해 손익이 확대됩니다. 이 ETF가 길고 시장이 적극적으로 랠리하면 심각한 손실이 지속될 수 있습니다. 그러나 4 월 이후로이 ETF는 더 높아졌습니다. 다시 한 번 $ 16.60의 52- 낮은지지와 잠재적 인 정지 지역을 제시합니다. 대체 중지 수준은 $ 17.18과 $ 19 미만입니다. $ 25 이상으로 밀면이 ETF는 여전히 상승 추세에 있고 초기 목표는 $ 30-$ 31입니다.
ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID)는 Invesco QQQ ETF (Nasdaq 100 지수를 나타냄)의 2 배의 역수를 이동시키는 ETF입니다. Invesco QQQ는 2012 년에 매우 강력했지만 최근에는 매우 공격적으로 떨어졌습니다. 이는 ProSharesUltraShort QQQ가 상당히 적극적으로 집결하고 있음을 의미합니다. 52 주 최저치는 지금 멀어졌지만 주요 지원입니다. 이것은 $ 30와 $ 32와 같이 긴 포지션에서 정지 레벨로 사용될 수 있습니다. 후자의 두 가지 정지 수준을 사용하면 위험이 적지 만 중단 될 가능성이 높아집니다. 추세는 현재 더 높으며 ETF가 6 월 4 일 최고치 인 37.59 위로 계속 상승 할 수 있는지 확인됩니다. 이 경우 초기 가격 목표는 $ 42.50이고, 이를 초과하면 $ 47.50입니다.
참조: 지원 및 저항 기본 사항
결론 역 ETF를 구입하면 시장 하락에 대비하여 포트폴리오를 헤지하거나 주요 지수가 하락할 것이라고 추측 할 수 있습니다. 두 경우 모두 지수가 하락하면 이러한 ETF가 상승하여 다른 손실을 상쇄하거나 이익을 창출 할 수 있습니다. 각각은 고유 한 특성을 가지고 있으므로 그렇게 거래해야합니다. Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares 및 ProSharesUltraShort QQQ와 같은 활용 된 ETF에 특히주의하십시오. 휘발성 날은 매우 큰 변동을 일으킬 수 있으며, 준비되지 않은 경우 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 모든 거래와 마찬가지로 추세와의 거래는 일반적으로 유리한 전략입니다. 현재, 이러한 역 ETF는 더 높은 추세를 보이고 있으며, 지지가 아래로 이동하는 등의 변화가있을 때까지는 저항이 가장 낮은 경로입니다.
stockcharts.com 제공 차트
글을 쓰는 시점에서 Cory Mitchell은 언급 된 어떤 회사에서도 주식을 소유하지 않았습니다.
