주요 주가 지수는 8 월 말부터 화요일 최대 하루 하락으로 공장 데이터 약세로 어려움을 겪었습니다. 9 월 공급 관리 연구소 (ISM)의 제조 구매 관리자 지수 (PMI)는 예상치 못하게 7 월 49.1에서 하락한 47.8로 떨어졌으며 10 년 최저치를 기록한 경제학자들의 기대치 인 50.2에 미치지 못했습니다. 50 미만의 판독 값은 수축을 나타내며 미국과 중국과의 지속적인 무역 분쟁이 공장에 얼마나 영향을 미치는지 질문하는 투자자와 회사가 있습니다.
배런의 한 설문 조사 응답자는“중국 관세 상승은 우리 사업에 피해를주고있다”고 말했다. 또 다른 ISM 회원은 "대부분의 재료는 미국에서 생산되지 않고 중국에서만 생산된다"고 주장했다.
미국 노동 통계국 (BLS)이 9 월 고용 보고서를 발표하면 지난 8 월 130, 000 개에 비해 지난 달 145, 000 개의 새로운 일자리가 창출 될 것으로 예상되는 트레이더들은 금요일 경제의 건강에 대한 통찰력을 얻게 될 것입니다. 그리고 이번 달 말 워싱턴주의 미중 무역 회담과 미래 금리 방향에 대한 연방 준비위원회의 힌트가 주목된다.
S & P 500 지수, Dow Jones Industrial Average (DJIA) 및 Nasdaq에서 추가 임박을 예상하고있는 사람들은 아래에 요약 된 역 거래소 자금 (ETF)을 거래함으로써이 밀접하게 시청 한 지수에 짧은 노출을 얻을 수 있습니다. 각 펀드는 기본 지수와 반대 방향으로 움직이며 최근에는 바닥 패턴을 형성했습니다. 각 ETF의 세부 사항을 자세히 살펴보고 몇 가지 스윙 거래 기회를 논의 해 봅시다.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)는 10 억 6 천만 달러에 달하는 거대한 자산 기반으로 S & P 500 지수의 1 일의 역 수익률을 두 배로 제공하는 것을 목표로합니다. 벤치 마크는 미국 대형 주식 시장 성과의 척도를 제공합니다. SDS는 0.03 %의 평균 스프레드로 하루 7 백만 개 이상의 주식을 넘겨 주므로 MSFT (Microsoft Corporation), Amazon.com, Inc. (AMZN) 및 Warren과 같은 짧은 시장 이름을 원하는 트레이더에게 적합합니다. 뷔페 버크셔 해서웨이 주식 회사 (BRK.B). 이 펀드는 파생 상품을 사용하여 장비 수익을 달성 할 경우 0.90 %의 경쟁력있는 관리 수수료를 청구합니다. 2019 년 10 월 2 일 현재, SDS는 1.90 %의 배당 수익률을 발표했으며, 현재까지 매년 30 % 가까이 떨어졌습니다 (YTD).
S & P 500 지수가 올해 첫 7 개월 동안 상승 추세를 보였을 때 SDS는 더 낮게 추적되었지만 현재는 이중 바닥을 형성하고있는 것으로 보입니다. 이번 달 7 월 최저점에 비해 낮은 스윙 최저점이 형성되었지만, RSI (상대 강도 지수)는 가장 최근에 가장 낮은 최저점을 나타내며 강세 분기를 나타냅니다. 펀드를 구매하는 사람들은 가격이 200 일 단순 이동 평균 (SMA)과 8 월 최고점에서 저항을 만나는 33 달러로의 이동으로 예약 이익을 고려해야합니다. 어제 최저 $ 29.20 아래 또는 9 월 최저 $ 28.63 아래에서 손절매 주문을함으로써 거래 자본을 보호하십시오.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)는 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)와 나스닥에서 거래되는 30 개의 대규모 공개 기업을 추적하는 블루칩 벤치 마크인 Dow Jones 산업 평균 지수 (Dow Jones Industrial Average Index)의 일일 일일 역행 성능의 두 배를 반환하려고합니다.. 비용 비율이 0.95 %이고 2006 년에 형성된 DXD는 트레이더에게 레버리지 전술 도구를 제공합니다. ETF는 산업계에 베팅하려는 사람들에게 적합하지만 기술 및 금융 부문에 대한 짧은 노출을 제공합니다. 이 펀드는 대부분 백만 주가를 거래하며 평균 스프레드가 0.04 %로 하락하여 미끄러짐을 최소화합니다. DXD는 2019 년 10 월 2 일자로 AUM (자산 관리 자산)이 1.78 %, YTD가 26.39 % 감소합니다.
7 월 스윙 최저점 인 $ 25.04에 처음으로 하락한 후, DXD 주가는 그 수준을 넘어 다시 상승 할 수있는 과정을 역전 시켰습니다. 가격과 RSI 지표 사이의 강세는 판매자 모멘텀 하락을 암시합니다. 긴 포지션을 취한 거래자들은 수평 추세선과 200 일 SMA에서 가격이 저항에 빠질 수있는 차트에서 약 29 달러로 이동할 것으로 예상합니다. 스탑을 $ 25 미만으로 설정하여 하락 리스크를 제한하십시오.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
2010 년에 설립 된 ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)는 Nasdaq 100 지수의 역일 1 일 성능의 3 배를 돌려주는 사명을 가지고 있습니다. 기초 지수는 나스닥에 상장 된 100 대 최대의 가장 활발하게 거래되는 미국 회사로, 소매, 생명 공학, 산업, 기술 및 건강 관리와 같은 산업에서 운영됩니다. 펀드의 단기 전술적 목적으로 인해 0.95 %의 고비용 관리 수수료는 적극적인 전략에 큰 영향을 미치지 않습니다. 더 중요한 것은, 매우 얇은 0.03 %의 평균 스프레드와 매일 2 억 달러 이상의 유동성 유동성이 거래 비용을 낮게 유지한다는 것입니다. 2019 년 10 월 2 일 현재 SQQQ는 순자산 111 억 달러를 제어하며 올해까지 약 50 % 하락했습니다. 기금은 3.09 %를 산출합니다.
당연히 SQQQ의 차트는 논의 된 처음 두 펀드의 차트와 유사합니다. 포지티브 발산 형성뿐만 아니라 신호 라인 위의 MACD (Move 평균 수렴 발산) 라인의 최근 크로스는 황소 케이스를 지원합니다. ETF의 가격은 목요일 거래 세션에서 50 일 SMA를 상회하여 추가 상승 여력을 추가했습니다. 들어가는 사람들은 39 달러에 나가야하는데, 가격은 수평선과 200 일 SMA 하락으로부터 저항을 얻는다. 유리한 위험 / 보상 비율을 보장하려면 $ 31 바로 아래에 스톱 오더를 배치하십시오.
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