JPMorgan Chase & Co. (JPM)는 4 개의 "실패하기 어려운"머니 센터 은행 중 최대 규모이며 Dow Jones Industrial Average에서 유일하게 주요 은행입니다. 이 은행은 오늘 개막 전에 2 분기 실적을 발표했으며, 이는 애널리스트들의 추정치를 꺾고있다.
- EPS: 2.82 달러 / 주, 전년 대비 16 % 증가 수익: 29.57 억 달러, 전년 대비 4 % 증가
JPMorgan 주식은 2019 년 상반기를 6 월 28 일에 111.80 달러로 마감했으며 이는 내 독점 분석에 중요한 입력이되었습니다. 상반기에서 남은 유일한 수준은 연간 피벗으로, 현재는 $ 102.64의 가치 수준입니다. 일봉 차트는 "골든 크로스"를 보여 주며 주별 차트는 7 월 5 일 주가가 $ 113.49로 마감 된 이후 긍정적이었습니다.
Macrotrends에 따르면 기본적으로 JPMorgan의 P / E 비율은 12.45이고 배당 수익률은 2.78 %입니다. IndexArb는 3.12 %의 배당 수익률을 보여 주며, 이는 은행이 "Dogs of the Dow"의 회원이 될 자격이 있습니다.
애널리스트들은 7 월 16 일 화요일 개막 전 결과를보고 할 때 은행이 주당 순이익 (EPS) $ 2.50 ~ $ 2.55를 게시 할 것으로 예상하고있다..
은행 시스템은 건전한 것처럼 보이지만, 큰 은행은 중국과의 무역 전쟁, 기업 부채 리파이낸싱, 대차 대조표 해산으로 인한 연방 준비 제도 이사회의“양적 긴축”, Brexit과 관련된 불확실성에 노출되어 있습니다. 월스트리트 저널은 28 명의 분석가들 중 14 명은 구매 평가를 받았으며, 13 명은 보류 평가를, 1 명은 판매 평가를 받았다고 JPMorgan은 2018 년 4 분기 결과를보고했을 때 EPS 추정치를 놓쳤다는 점을 명심하십시오.
장기적으로 JPMorgan은 2018 년 3 월 2 일 주중에 설정 한 사상 최고치 인 119.33 달러에서 12.26 달러로 91.11 달러로 23.6 %의 하락 시장을 강화하고 있습니다. 현재 주가는 전년 대비 18.1 % 증가했으며 황소 시장 영역에서 12 월 26 일 저점보다 26.6 % 상승했습니다. 이 주식은 4 월 29 일에 2019 년 최고 $ 117.15를 기록했다.
JPMorgan의 일일 차트
Refinitiv XENITH
JPMorgan의 일별 차트에 따르면 50 일 단순 이동 평균 (SMA)이 200 일 SMA 위로 이동하여 가격이 더 높음을 나타내는 5 월 16 일 이후 주식이 "골든 크로스"를 초과 한 것으로 나타났습니다. 투자자들은 5 월 23 일에 107.95 달러에 200 일 SMA로 주식을 매수할 수있었습니다.
주식이 12 월 26 일을 91.11 달러로 낮게 설정했을 때, 그 날은 95.96 달러의 마감이 12 월 24 일의 94.22 달러보다 높을 때 "주요 반전"이되었습니다. 12 월 31 일에 97.62 달러를 마감 한 것은 독점 분석에 대한 첫 번째 주요 입력이었습니다. 여전히 중요한 것은 연간 피벗으로, 현재는 $ 102.64의 가치 수준입니다. 6 월 28 일에 111.80 달러를 마감 한 것은 저의 분석에 중요한 또 다른 정보였습니다. 수평선은 $ 105.09에 7 월의 가치 수준이고, 하반기 위험 수준은 $ 118.51에 있습니다. 차트 위의 3 분기 위험 수준은 $ 120.14입니다. 50 일 및 200 일 SMA는 이제 각각 $ 110.88 및 $ 107.12에 있습니다.
JPMorgan의 주간 차트
Refinitiv XENITH
JPMorgan의 주간 차트는 긍정적이며, 5 주 수정 이동 평균 $ 111.57보다 높은 주가를 기록했습니다. 주가는 200 주 SMA보다 훨씬 높거나 $ 89.96에서 "평균으로의 복귀"입니다. 12 x 3 x 3 주간 느린 확률 론적 읽기는 지난 주 62.84에서 7 월 5 일 58.64에서 종료되었습니다.
거래 전략: JPMorgan 주식을 월별 및 연간 가치 수준으로 각각 $ 105.09 및 $ 102.64에 매입하고, $ 118.51 및 $ 120, 14에서 각각 반기 및 분기 별 위험 수준에 대한 보유 지분을 줄입니다.
내 가치 수준과 위험한 수준을 사용하는 방법: 가치 수준과 위험한 수준은 지난 9 주, 월별, 분기 별, 반기 별 및 연간 마감을 기준으로합니다. 첫 번째 레벨은 12 월 31 일에 마감 된 것을 기준으로합니다. 원래의 연간 레벨은 그대로 유지됩니다. 매주 레벨이 변경됩니다. 월별 수준은 매월 말, 가장 최근 6 월 28 일에 변경되었습니다. 분기 별 수준도 6 월 말에 변경되었습니다.
제 이론은 종가 간의 9 년 변동성은 주식에 대한 모든 강세 또는 약세 사건이 고려된다고 가정하기에 충분하다는 것입니다. 주가 변동성을 포착하기 위해 투자자는 약점에 대한 주식을 가치 수준으로 매수하고 위험한 수준. 피벗은 시간 범위 내에서 위반 된 가치 수준 또는 위험한 수준입니다. 피벗은 타임 존이 만료되기 전에 다시 테스트 될 가능성이 높은 자석의 역할을합니다.
