금융 자산의 단기 추세를 파악하는 작업은 특히 트레이더가 자산 가격 차트를 참고할 때 어려워 보일 수 있습니다. 차트에 나타나는 매일의 가격 변동은 고르지 않게 보일 수 있으며 어떤 가격 변동이 중요한지 결정하기가 매우 어려워 보안의 방향에 크게 영향을 줄 수 있습니다.
운 좋게도 거래자들을 위해 여러 차트 및 기술 분석 기술이 개발되어 랜덤 노이즈를 걸러 내고 자산 추세의 동인으로 작용하는 중요한 움직임에 집중하려고합니다. 이 기사에서 중점을 두는이 노이즈를 필터링하는 특정 방법을 Kagi chart라고합니다. 가장 일반적이거나 널리 알려진 기술 도구는 아니지만 툴킷에 추가 할 수 있습니다.
Kagi Chart 구성
Kagi 차트는 선, 막대 또는 촛대와 같은 일반적인 차트처럼 시간에 고정되지 않고 자산의 가격 행동을 참조하는 일련의 수직선으로 구성됩니다.
아래의 Kagi 차트에서 볼 수 있듯이, 트레이더가 가장 먼저 알게 될 것은 Kagi 차트의 선이 자산의 가격에 따라 두께가 다르다는 것입니다. 때로는 선이 얇고 다른 경우 선이 두껍고 굵게 표시됩니다. 거래선이 거래 신호를 생성하기 위해 사용하는 것이기 때문에 라인의 두께와 방향이 다양한 차트 차트의 가장 중요한 측면입니다.
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그림 1
카 기와 촛대
Kagi 차트에 나타나는 여러 줄이 언뜻보기에는 압도적으로 보일 수 있으므로 2006 년 5 월 8 일과 12 월 1 일 사이에 Apple Computer Inc. (NASDAQ: AAPL)를 사용한 역사적인 예를 살펴 보겠습니다. 이 흥미로운 유형의 차트가 어떻게 생성되는지 완전히 이해하기가 더 쉽습니다 또한 Kagi 차트의 특정 변경을 유발하기 위해 기본 자산의 가격이 어떤 일을했는지 설명하기 위해 몇 가지 Kagi 차트에 일반 촛대 차트를 첨부했습니다.
그림 2에서 볼 수 있듯이 AAPL 주가는 차트 시작일 직후 하락하기 시작했습니다. 가격이 하락함에 따라 수직선이 만들어졌으며이 수직선의 하단은 최저 종가와 동일했습니다. 다음 기간의 마감이 라인의 현재 바닥보다 낮아지면 라인이 새로운 저점과 동일하게 확장됩니다. 이 매개 변수는 유가 증권 또는 거래자의 선호에 따라 변경 될 수 있지만 사전 설정된 반전 금액 이상으로 가격이 Kagi 선의 바닥 위로 올라갈 때까지 방향을 변경하지 않습니다.
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그림 2
반전
2006 년 6 월 1 일 AAPL 주가는 차트 방향 변경에 필요한 4 % 반 전액 (4 %)보다 4.02 % 낮게 Kagi보다 낮게 마감되었습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 반전은 오른쪽에 작은 가로선으로 표시되고 반전 방향으로 세로선이 표시됩니다. Kagi 라인 상승은 4 % 이상 하락할 때까지 상향을 유지합니다.
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그림 3
이 거래는 5 월 초 차트가 생성 된 이후 처음으로 생성 된 강세 Kagi 신호 였기 때문에 많은 거래자들에 의해 환영을 받았습니다. 그러나 불행하게도 황소의 경우, 곰이 반응하여 반전 가격을 4 % 이상으로 Kagi 라인의 최고점보다 낮게 가격을 인상함에 따라 이동은 지속될 수 없었습니다. 하향 반전은 오른쪽에 또 다른 수평선으로 표시되고 아래쪽으로 이동하는 선이 표시됩니다.
아래 그림 4에서 볼 수 있듯이 황소와 곰은 다음 몇 주 동안 Apple 주식의 방향을 놓고 싸우면서 Kagi 차트가 여러 번 방향을 바꿨습니다. 6 월과 7 월 사이에 발생한 3 건의 상승은 차트의 최저점보다 4 % 이상 높았으며, 이로 인해 Kagi 차트의 방향이 역전되었습니다. 이러한 움직임은 점차 강세를 보였지만 추세를 완전히 반전시킬만큼 강하지는 않았습니다.
(자세한 내용은 후퇴 또는 역전: 차이점 및 지원 및 저항 역전을 읽으십시오.)
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그림 4
두꺼운 선
허위 반전의 수는 거래자들에게 주식에 대한 강세가 증가하고 있음을 보여주기 시작했지만 진정한 추세는 곰의 통제권에 남아 있습니다. 이 이야기는 2006 년 7 월 20 일에 차트 방향을 바꾸는 데 필요한 4 %보다 큰 차이로 인해 변경되었습니다. 실제로, 이익은 Kagi 차트에 그려진 이전 최고점보다 높은 가격을 보낼 정도로 충분히 컸으며, 가장 최근에 $ 59 근처에 그려진 수평선으로 표시되었습니다. 아래 그림에 표시된 것과 같이 이전 Kagi 높이 위로 이동하면 Kagi 차트의 선이 굵게 표시됩니다.
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그림 5
거래자들은가는 선에서 굵은 선으로 또는 그 반대로 이동하는 것을 사용하여 거래 신호를 생성합니다. 매수 신호는 Kagi 라인이 이전 최고점 이상으로 상승 할 때 생성됩니다. 매도 신호는 Kagi 선이 이전 저점 아래로 떨어지고 선이 굵은 선에서 얇아지면 생성됩니다. 그림 6에서 볼 수 있듯이 Kagi 차트는 급격한 상승 후 방향을 바꾸었지만 간단한 반전은 선의 두께를 변경하거나 거래 신호를 생성하지 않습니다. 이 예에서 곰은 Kagi 차트의 이전 최저 가격보다 낮은 가격을 보낼 수 없었습니다.
8 월 중순에도 강세 모멘텀이 다시 이어지면서 주가는 상승 방향으로 다시 상승하여 향후 매도 신호를 생성하는 데 사용될 새로운 하락세를 만들었습니다. 궁극적으로, 황소는 애플 주식의 가격을 낮은 가격으로 되돌릴 수 없었기 때문에 Kagi 차트는 테스트 기간의 나머지 기간 동안 강세를 유지했습니다. 매도 신호가 없었기 때문에 거래자들은 임의의 가격 변동에 영향을받지 않고 강한 상승세를 볼 수있었습니다.
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그림 6
장기적인 예
이제 Kagi 차트를 사용할 때 트랜잭션 신호를 생성하는 것에 대해 이해 했으므로 Apple Computer 차트 (2005 년 4 월 30 일-2006 년 12 월 31 일)를 사용하여 더 긴 기간의 역사적 예를 살펴 보겠습니다. 이전 최고점 위로 이동하면 선이 굵게 표시되고, 최저점 아래로 이동하면 선이 다시 가늘어집니다. 이러한 변동은 황소 또는 곰이 운동량을 제어하고 있는지 여부를 보여 주므로 두께 변경은 거래 신호를 결정하는 열쇠입니다. 씬에서 씬으로의 변경은 거래자에 의해 구매 표시로 사용되는 반면, 씬에서 씬으로의 변경은 하락 모멘텀이 우세하고 판매를 고려하기에 좋은시기 일 수 있음을 나타냅니다.
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그림 7
결론
일상적인 가격 변동은 금융 시장의 거래자가 자산의 실제 추세를 결정하는 것을 매우 어렵게 만들 수 있습니다. 운 좋게도 거래자에게 Kagi 차트와 같은 방법은 미래 모멘텀에 영향을 미치지 않는 중요하지 않은 가격 변동에 초점을 맞추는 데 도움이되었습니다. 처음에 Kagi 차트는 혼란스럽고 무작위로 배치 된 일련의 선처럼 보일 수 있지만 실제로 각 선의 이동은 가격에 따라 달라지며 매우 수익성있는 거래 신호를 생성하는 데 사용될 수 있습니다. 이 차트 기법은 주류 활성 트레이더에게는 상대적으로 알려지지 않았지만, 자산의 실제 추세를 식별 할 수있는 능력을 감안할 때, 이 차트에서 의사 결정을 내릴 때이 차트에 의존하는 트레이더 수가 급증하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 시장.
