많은 외환 거래 자금 (ETF)과 마찬가지로 원유 ETF는 석유 부문에 노출을 원하지만 석유 선물과 함께 발생하는 합병증과 위험을 원하지 않는 사람들에게는 투자 옵션입니다. 원유 ETF는 전문적으로 관리하면서 석유 산업의 다양한 측면에 노출 될 수 있습니다.
뱅가드 에너지 ETF (VDE)는 다양한 석유 관련 주식으로 구성된 석유 펀드이며 투자자에게 석유 부문에 대한 다양한 놀이를 제공합니다. 최고 보유, 수익 및 수수료를 포함하여이 ETF에 대해 자세히 알아 보려면 계속 읽으십시오.
뱅가드 에너지 ETF 기본
Vanguard Energy ETF는 2004 년 9 월 23 일에 시작되었습니다. 2018 년 12 월 31 일 기준으로 AUM (자산 관리 자산)은 37 억 달러입니다.
이 펀드는 수동적으로 관리되며 에너지 부문의 다양한 대기업의 다양한 주식으로 구성된 게이지 인 MSCI US Investable Market Energy 25/50 지수를 추적합니다. 여기에는 석유, 천연 가스 및 석탄 탐사, 생산 및 유통과 관련된 회사가 포함됩니다.
2019 년 1 월 29 일 현재, 이 펀드는 주당 84.73 달러로 거래되었습니다. 1 주당 52 주 최고가는 108.96 달러, 52 주 최저가는 84.22 달러였습니다.
펀드의 141 개 지분은 시가 총액에 의해 가중됩니다. 즉, 대기업이 펀드에서 더 큰 입지를 차지합니다. 그러나이 펀드는 소규모 기업에도 축소 규모로 투자합니다. 투자하는 회사의 대부분은 미국 회사입니다. 외국인 보유 총액은 0.7 %입니다.
뱅가드 에너지 ETF 10 대 보유
이 펀드의 상위 10 개 지분은 총 순 자산의 67.5 %를 구성하며 Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy 및 Kinder Morgan을 포함합니다. 일부 투자자는 거의 전적으로 산업 거대 투자에 투자하는 것을 좋아하지 않지만, 이는 석유 산업의 높은 위험과 높은 비용 특성을 고려할 때 약간의 안정성을 만듭니다.
기금의 최고 보유는 석유 굴착 장치의 건설 또는 공급, 시추 장비, 에너지 관련 장비 및 서비스, 석유 및 가스 제품의 탐사, 생산, 마케팅, 정제 및 운송을 포함한 다양한 석유 관련 비즈니스에 관여합니다. 펀드 총 보유액의 42.8 %만이 통합 석유 및 가스 부문에 중점을두고 있으며 여기에는 천연 가스 및 석탄 에너지 제품을 포함한 회사가 포함됩니다.
뱅가드 에너지 ETF 반품
펀드는 2016 년 초 유가가 변동성을 보였을 때 상당히 양호하게 유지되었습니다. 펀드는 2016 년 첫 주에 8 % 이상 하락했습니다. 같은 기간에 24 % 이상.
2018 년 12 월 31 일 현재 Vanguard Energy ETF의 평균 1 년 연간 수익률은 -20.01 %이고 평균 5 년 연간 수익률은 3.50 %입니다. 처음부터 평균 연 수익률은 5.12 %입니다.
뱅가드 에너지 ETF 수수료
ETF는 펀드의 관리 및 운영을 위해 투자자 수수료를 청구합니다. 뱅가드 에너지 ETF는 관리비가 0.07 %이고 기타 비용은 0.03 %로 비교적 적은 0.10 %의 비용 비율로 관리 수수료가 상대적으로 낮습니다. 이 펀드는 또한 분기 별 분배로 투자자에게 보상합니다.
결론
ETF는 약 25 년 동안 사용되어 왔으며 인기있는 대체 투자 범주가되었습니다. 많은 ETF는 저렴한 인덱싱 전략을 따르기 때문에 수수료가 저렴합니다. 그들은 투자자에게 집중할 수있는 물리적 상품과 관련된 위험없이 광범위한 주식과 유가 증권에 노출되도록합니다.
MSCI 미국 투자 가능 시장 에너지 25/50 지수를 추적하는 Vanguard Energy ETF는 전통적인 석유 선물에 대한 위험을 줄입니다. 이를 통해 투자자는 다양한 사업 부문에서 운영되는 세계 최대의 에너지 회사에 액세스 할 수 있습니다.
