기술 트레이더에게 문의하면 주식의 가격 패턴에서 코스 변경을 효과적으로 결정하는 데 필요한 올바른 지표가 필요하다고 말할 것입니다. 그러나 하나의 "올바른"지표가 상인을 돕기 위해 할 수있는 것, 두 개의 무료 지표가 더 잘 할 수 있습니다.
이 기사는 거래자가 강세 확률 적 교차와 함께 동시 강세 MACD 교차를 찾고 식별하고 이러한 지표를 거래의 진입 점으로 사용하도록 권장합니다.
확률 및 MACD 페어링
잘 작동하는 두 가지 인기 지표를 찾으면 확률 론적 오실레이터와 이동 평균 수렴 발산 (MACD)이 쌍을 이룹니다. 이 팀은 확률론이 특정 기간 동안 주식의 종가를 가격 범위와 비교하기 때문에 작동하며, MACD는 서로 다른 분기점과 수렴 점을 형성합니다. 이 역동적 인 조합은 최대한의 잠재력을 발휘할 때 매우 효과적입니다.
확률 론적 작업
확률 적 발진기의 역사는 불일치로 가득 차 있습니다. 대부분의 재정 자원은 1954 년 투자 교육자에 합류 한 후 확률 론적 오실레이터의 창시자로 확률론을 연구 한 기술 분석가 인 George C. Lane을 식별합니다. 그러나 레인은 확률 론적 발진기의 발명에 대해 상충되는 진술을했다. 당시 투자 교육자, Ralph Dystant 또는 심지어 조직 내 누군가로부터 알려지지 않은 친척이 그것을 만들었을 수도 있습니다.
1954 년과 1957 년에 레인이 저작권을 주장하면서 투자 분석가에 레인이 도착할 때까지 한 분석가 그룹이 오실레이터를 발명했을 가능성이 높습니다.
확률 론적 오실레이터에는 두 가지 구성 요소가 있습니다: % K와 % D. % K는 기간 수를 나타내는 주선이며 % D는 % K의 이동 평균입니다.
확률론이 어떻게 형성되는지 이해하는 것이 한 가지이지만, 다른 상황에서 그것이 어떻게 반응 할 것인지를 아는 것이 더 중요합니다. 예를 들어:
- 일반적인 트리거는 % K 라인이 20 미만으로 떨어질 때 발생합니다 – 주식은 과매도 된 것으로 간주되며 매수 신호입니다. 만약 % K가 100 미만으로 떨어지고 아래쪽으로 내려 가면 그 값이 80 미만으로 떨어지기 전에 주식을 매도해야합니다., % K 값이 % D 이상으로 상승하면이 교차 값으로 구매 신호가 표시됩니다 (값이 80 미만인 경우).이 값을 초과하면 증권이 과매 수로 간주됩니다.
MACD와 확률론: 이중 교차 전략
MACD 작업
가격 모멘텀을 밝힐 수있는 다목적 거래 도구 인 MACD는 가격 추세와 방향을 식별하는 데에도 유용합니다. MACD 지표는 독립형으로 충분한 강도를 가지고 있지만 예측 기능이 절대적인 것은 아닙니다. 다른 지표와 함께 사용하면 MACD는 실제로 거래자의 이점을 높일 수 있습니다.
거래자가 주식의 추세 강도와 방향을 결정해야하는 경우, 이동 평균선을 MACD 히스토그램에 오버레이하는 것이 매우 유용합니다. MACD는 히스토그램으로 만 볼 수도 있습니다.
MACD 계산
0 위와 아래로 변동하는이 진동 표시기를 가져 오려면 간단한 MACD 계산이 필요합니다. 증권 가격의 26 일 지수 이동 평균 (EMA)을 가격의 12 일 이동 평균에서 빼면 진동 표시기 값이 작동합니다. 트리거 라인 (9 일 EMA)이 추가되면이 둘을 비교하면 거래 사진이 만들어집니다. MACD 값이 9 일 EMA보다 높으면 강세 이동 평균 크로스 오버로 간주됩니다.
MACD를 사용하는 몇 가지 잘 알려진 방법이 있습니다.
- 히스토그램의 중심선의 분기 또는 교차를 관찰하는 것이 가장 중요합니다. MACD는 구매 기회가 0보다 높고 판매 기회가 아래에 있음을 보여줍니다.
낙관적 인 크로스 오버 식별 및 통합
강세 MACD 크로스 오버와 강세 스토캐스틱 크로스 오버를 추세 확인 전략에 통합하는 방법을 확립하려면 "강세"라는 단어를 설명해야합니다. 가장 간단한 용어로, 강세는 지속적으로 가격이 상승한다는 강력한 신호입니다. 강세 신호는 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘어서서 시장 모멘텀을 창출하고 추가 가격 인상을 제안 할 때 발생합니다.
- 강세 MACD의 경우, 이것은 히스토그램 값이 평형 라인을 초과 할 때와 MACD 라인이 "MACD 신호 라인"이라고도하는 9 일 EMA보다 큰 값일 때 발생합니다. % K 값이 % D를 통과하면 차이가 발생하여 가격 턴어라운드가 확인됩니다.
크로스 오버 작동: Genesee & Wyoming Inc.
아래는 확률 및 MACD 이중 교차를 사용하는 방법과시기의 예입니다.
이 두 표시기가 동기화되었을 때 표시되는 녹색 선과 차트의 오른쪽에 거의 완벽한 십자 표시가 있습니다.
그림 1
MACD와 확률이 2008 년 1 월 중순, 4 월 중순과 같이 거의 교차하는 경우가 몇 가지 있습니다. 그들은이 크기의 차트에서 동시에 교차하는 것처럼 보이지만 자세히 살펴보면 실제로 2 일 이내에 교차하지 않았 음을 알 수 있습니다.이를 설정하는 기준이었습니다. 주사. 아래에 표시된 것과 같이 움직임을 캡처 할 수 있도록 더 넓은 시간 범위 내에 발생하는 십자가를 포함하도록 기준을 변경할 수 있습니다.
설정 매개 변수를 변경하면 장기 추세선이 생성되어 상인이 휘젓는 것을 피할 수 있습니다. 간격 / 시간 기간 설정에서 더 높은 값을 사용하면됩니다. 이것을 일반적으로 "매끄러운 일"이라고합니다. 물론 활성 거래자는 지표 설정에서 훨씬 짧은 기간을 사용하며 몇 개월 또는 몇 년의 가격 기록이있는 차트 대신 5 일 차트를 참조합니다.
전략
먼저, 2 일 이내에 강세 교차가 발생하는지 확인하십시오. 확률 론적 및 MACD 이중 교차 전략을 적용 할 때 이상적으로는 가격이 더 긴 가격 변동을 포착하기 위해 확률론에서 50 선 미만으로 교차가 발생합니다. 그리고 거래를 시작한 후 2 일 이내에 히스토그램 값이 이미 0보다 높거나 높아지 길 원합니다.
대안은 가격 추세의 잘못된 표시를 만들거나 당신을 옆으로 경향에 놓을 수 있기 때문에 MACD는 확률론 이후 약간 교차해야합니다.
마지막으로, 200 일 이동 평균을 초과하여 주식 거래를하는 것이 더 안전하지만 절대적으로 필요한 것은 아닙니다.
무역의 장점, 단점 및 속임수
이 전략의 장점은 트레이더들에게 상승세 종목에 대한 진입 점을 개선 할 수있는 기회를 제공하거나 장기 보유를위한 바닥 어업시 하락세가 진정으로 반전 될 수있는 기회를 제공한다는 것입니다. 이 전략은 차트 소프트웨어가 허용하는 스캔으로 전환 될 수 있습니다.
모든 전략의 장점이 있으면 항상 단점이 있습니다. 일반적으로 주식이 베스트 바이 포지션에서 정렬하는 데 시간이 오래 걸리기 때문에 실제 주식 거래는 덜 자주 발생하므로 더 큰 주식 바스켓이 필요할 수 있습니다.
확률 및 MACD 이중 교차를 통해 거래자는 간격을 변경하여 최적의 일관된 진입 점을 찾을 수 있습니다. 이를 통해 활성 거래자와 투자자의 요구에 맞게 조정할 수 있습니다. 두 표시기 간격을 시험해보고 크로스 오버가 어떻게 다르게 정렬되는지 확인한 다음 거래 스타일에 가장 적합한 일 수를 선택하십시오. 재미를 위해 RSI (상대 강도 지수) 표시기를 믹스에 추가 할 수도 있습니다.
결론
이와 별도로 확률 론적 발진기와 MACD는 서로 다른 기술적 구내에서 작동하며 단독으로 작동합니다. 시장 충격을 무시하는 확률 론적 방법과 비교할 때 MACD는 유일한 거래 지표로서보다 신뢰할 수있는 옵션입니다. 그러나 두 개의 헤드와 마찬가지로 두 개의 표시기가 일반적으로 하나보다 낫습니다! 확률 론적 및 MACD는 이상적인 페어링이며, 보다 효과적인 거래 경험을 제공 할 수 있습니다.
