카운터 트렌드 거래는 본질적으로 확률이 낮기 때문에 리스크 관리는 작동 할 때와 작동하지 않을 때 모두 중요합니다. 트레이드 논문이 무효화 될 때 손실을 다시 평가하는 것은 대부분의 트레이더들이 생각하는 것입니다. 그러나 즉시 작동하기 시작하는 트레이드에 대한 위험 관리는 중요하고 자주 논의되지 않습니다. 오늘, 저는 거래가 패자가되는 것을 피할 수 있도록 바로 일을 시작하는 직책을 관리하는 것의 중요성을보고 싶습니다.
월요일에, 우리는 인도 주식에 대한 강세 논문을 개설하고 가입자에게 다수의 역세 및 탈주 거래를 제공했으며, 이 중 상당수는 즉시 작동하기 시작했으며 현재 리스크 관리 수준과 상승 가격 목표 사이에 있습니다. 따라서 이제는 이러한 거래를 관리 할 수있는 방법을 결정해야하므로 충분한 거래 공간을 확보 할 수있을뿐만 아니라 현재 수준에서 되돌려 야 할 경우 패자가 될 수 없습니다.
첫 번째로 가장 중요한 단계는 위험 프로파일 및 시장 접근 방식에 맞게 포지션의 규모를 올바르게 설정하는 것입니다. 너무 큰 거래를하는 경우 프로세스보다는 감정을 기반으로 결정을 내릴 가능성이 높습니다. 또한, 당신의 위치가 당신에게 불리한 경우, 당신은 중대한 결점을 유지하거나 게임에서 완전히 녹아웃 될 수 있습니다. 자본 보존은 칩에 대한 베팅없이 플레이 할 수 없기 때문에 자본 감상보다 중요합니다.
그러므로 당신의 입장이 너무 크다면 (무역이 진행되고 있더라도), 호의를 베풀고 적절한 규모로 축소하십시오. 한 번 또는 여러 번 작동하더라도 위험 관리 프로세스를 준수하지 않으면 항상 결국 상처를 입게됩니다.
우리가이기는 거래에 들어가기 전에, 나는지는 거래의 예를 제공하고자합니다. 아래에서 이야기 할 것과 똑같은 설정 (실패한 실패 및 강세 모멘텀 발산)이지만 거꾸로 후속 조치는 없었습니다. 3 일 동안 이전 지지선을 상회하고 빠르게 역전되었습니다. 결국 작동합니까? 누가 아는가, 그것은 우리의 문제가 아닙니다. 원래의 논문은 가격이 이전 지원 수준보다 높을 경우에만 길어야했지만 그렇지 않은 경우 손실을 감수하고 나아갑니다.
잃어버린 거래에 대한 정확한 진입에 따라, 아래 논의 된 방법 중 일부는 거래가 제대로 작동하지 않는 것으로 확인되면 위험을 줄이고 손실을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음 예제를 진행하면서이 점을 명심하십시오.
이제 성공적인 거래를 관리합니다. VRLLOGistics Limited (VRLLOG.BO)의 예를 사용해 봅시다. 가격은 이전의 장기 지지선을 밑돌았 고, 모멘텀은 다양했으며, 가격은 단단하게 실패하기 전에 확정되었습니다. 이것은 259.50 인도 루피에 우리의 위험을 정의하고 310 루피 근처에 상승 목표를 주었다.
주가는 즉시 움직이기 시작했고 현재 위험 관리 수준보다 약 15 포인트 높고 상향 목표보다 36 포인트 낮게 274 루피 근처에 앉아 있습니다. 우리는 그것을 실행할 공간을주고 싶지만, 특히 현재 환경에서 이것을 켜두기를 원하지 않습니다. 몇 가지 옵션이 있습니다.
이와 같이 즉시 거래가 시작되는 첫 번째 옵션은 "오리에게 먹이를주는 것"입니다. 이는 원래 정지에 도달 한 경우 초기 수익이 손실을 상쇄 할 수 있도록 충분한 포지션에서 이익을 얻는 것을 의미합니다. 본질적으로 위험이없는 거래가됩니다.
또 다른 옵션은 포착하려는 추세가 더 이상 손상되지 않거나 변동성이 더 이상 편안하지 않은 수준으로 확장 될 때 위치에서 벗어날 수있는 후행 정지 또는 변동성 기반 정지와 같은 것을 사용하는 것입니다..
세 번째 선택은 시간 기반 중지를 사용하는 것입니다. 이러한 유형의 거래는 확인 후 빠른 상향 추종이있을 때 가장 잘 작동하는 경향이 있기 때문입니다.
이러한 방법 중 하나를 선택하든 다른 방법을 선택하든 몇 가지를 결합하든 관계없이 기본 메시지는 명확합니다. 잘못되었을 때, 특히 주요 트렌드와 거래 할 때의 위험을 관리하는 것이 중요합니다.
