동료 그룹이란 무엇입니까?
동료 그룹은 서로 비슷한 특성과 관심사를 공유하는 개인 또는 개체 그룹입니다. 사람들의 경우 또래 집단은 사회 경제적 지위, 교육 수준, 민족적 배경 등과 같은 유사성을 포함하는 특성을 가지고있다. 기업의 맥락에서, 피어 그룹은 동일한 산업 분야에서 경쟁자이며 비슷한 규모의 회사를 말합니다.
주요 테이크 아웃
- 동료 그룹이란 여러 유사점을 공유하는 개인 또는 조직과 유사하며 그룹과 쉽게 비교할 수 있도록합니다. 개별 동료 그룹에는 소득, 지리적 위치, 연령 또는 인종과 같은 유사한 특성을 공유하는 사람들이 포함됩니다. 산업 분야 또는 경쟁 업체이며 동료 분석에 사용될 수 있습니다.
동료 그룹 이해
투자 연구에서 피어 그룹 분석은 특정 주식에 대한 평가를 설정하는 데 중요한 부분입니다. 여기서는 "사과와 사과"를 비교하는 데 중점을 둡니다. 이는 피어 그룹의 구성 요소가 연구 대상 회사, 특히 주요 비즈니스 및 시가 총액 측면에서 어느 정도 유사해야 함을 의미합니다.
피어 그룹 분석을 통해 투자자는 특정 주식에 대한 평가 이상을 발견 할 수 있습니다. 예를 들어, 피어 그룹의 평균 배가 10 배인 것과 비교하여 15 배의 배가로 거래되는 주식은 과대 평가 된 것으로 간주 될 수 있습니다. 다른 방법으로, 투자자는 더 높은 소득 배수의 잠재적 이유를 발견하고 궁극적으로 가치가 있다고 판단 할 수 있습니다.
명확하지 않은 경우, 특정 그룹이 10-K 제출에서 거의 항상 프록시 제출 (양식 DEF14A)에서 동료 그룹을 식별하는 경우가 있습니다. 임원 보상 계획. 예를 들어 록히드 마틴 (Lockheed Martin)은 General Dynamics, Raytheon 및 Northrup Grumman을 동료로 등재했습니다. 또한 Caterpillar, United Parcel Service 및 3M도 나와 있습니다.
피어 그룹 사용
동료 비교는 전문 분석가 및 개별 투자자가 사용하는 가장 널리 사용되고 널리 사용되는 지분 분석 방법 중 하나입니다. 효율적이고 효과적인 것으로 판명되어 어떤 주식이 과대 평가 될 수 있는지, 그리고 어떤 주식이 포트폴리오에 추가 될 수 있는지 신속하게 보여줍니다. 현금 흐름 할인 또는 기술적 분석과 같이 주식을 언제 구매할 가치가 있는지 결정하는 다른 방법이 있지만, 피어 비교 분석은 저평가 된 주식을 발견하는 데 중요한 도구로 남아 있습니다. 피어 비교를 사용하는 방법과이 방법이 다른 유형의 분석에 어떻게 누적되는지 자세히 알아 보려면 계속 읽으십시오. 분석을 수행하는 데 필요한 데이터는 일반적으로 공개적이고 금융 웹 사이트에서 쉽게 액세스 할 수 있기 때문에 누구나이 분석 방법을 쉽게 사용할 수 있습니다.
