거래 계좌에서 자본을 구축하는 데있어 가장 중요한 요소는 거래에서 차지하는 직책의 크기입니다. 실제로 포지션 사이징은 거래가 창출 할 수있는 가장 빠르고 확대 된 수익을 설명합니다. 여기서 우리는 외환 시장에서 위험과 포지션 사이징을 논란의 여지없이 살펴보고이를 활용하는 방법에 대한 팁을 제공합니다.
미분화 포트폴리오
Max Gunther 저자는 "Zurich Axioms"(2005) 책에서 "풍부한 부자"를 피하기 위해 다양 화의 유혹을 피해야한다고 언급했다. 대부분의 재정적 조언은 투자자가 재난으로부터 보호하기 위해 포트폴리오를 다양 화하도록 권장하기 때문에 논란의 여지가있는 조언입니다. 불행히도 아무도 다각화에서 부자가되지 않습니다. 기껏해야, 다양 화는 승자와 패자와의 균형을 유지하는 경향이있어 평범한 이득을 제공합니다.
저자는 투자자들이 "모든 계란을 단지 하나 또는 두 개의 바구니에 보관하고"그 바구니를 잘 보살펴야한다고 말합니다. 다시 말해, 거래와 함께 진전을 이루려면 투자 결정을 내릴 수있는 충분한 정보가있는 영역에서 "의미있는 스테이크를 플레이"해야합니다.
이 개념의 관련성을 측정하려면 세계에서 가장 성공적인 두 투자자 인 Warren Buffet과 George Soros 만 살펴보십시오. 이 두 투자자 모두 의미있는 지분을 가지고 있습니다. 1992 년 George Soros는 영국 파운드가 평가 절하되어 파운드를 상당량 판매 할 것이라고 수십억 달러에 걸었습니다. 이 베팅은 거의 밤새 10 억 달러 이상을 벌었습니다. 또 다른 예로 Warren Buffet의 Burlington Railroad를 260 억 달러에 인수 한 것입니다. 실제로 워렌 버핏은 다양 화 개념을 비웃는 것으로 알려져있다. "무엇을하고 있는지 아는 사람들에게는 거의 의미가 없다"고 말했다.
외환 높은 스테이크
특히 외환 시장은 포지션을 활용할 수있는 능력과 지속적인 유동성을 제공하는 24 시간 거래 시스템으로 인해 큰 베팅을 할 수있는 장소입니다. 실제로, 레버리지는 "의미있는 스테이크를위한 게임"방법 중 하나입니다. 비교적 적은 초기 투자로 외환 시장에서 다소 큰 포지션을 통제 할 수 있습니다. 100: 1 레버리지는 매우 일반적입니다. 또한 주요 통화의 시장 유동성은 사이버 속도로 포지션을 입력하거나 청산 할 수 있도록합니다. 이러한 실행 속도로 인해 투자자는 거래 종료 시점을 알아야합니다. 다시 말해, 거래의 잠재적 위험을 측정하고 거래에서 신속하게 벗어날 수있는 정지 점을 설정하고 다음 거래를 할 수있는 편안한 위치에있게하십시오. 레버리지가 큰 포지션에 진입하면 짧은 시간에 큰 이윤을 창출 할 가능성이 있지만 더 많은 위험에 노출 될 수도 있습니다.
얼마나 위험이 충분합니까?
그렇다면 트레이더가 의미있는 스테이크를 어떻게해야합니까? 우선, 모든 거래자는 위험에 대한 자신의 식욕을 평가해야합니다. 거래자는 "위험이있는 돈"으로 만 시장을 플레이해야합니다. 즉, 모든 것을 잃어버린 경우에는 빈곤하지 않을 것입니다. 둘째, 각 거래자는 단일 거래에서 얼마나 많은 돈을 잃을 준비가되었는지를 돈으로 정의해야합니다. 예를 들어, 거래자가 거래 할 수있는 $ 10, 000가있는 경우 거래는 그 거래에서 1 만 달러의 위험을 감수 할 비율을 결정해야합니다. 일반적으로이 비율은 약 2-3 %입니다. 리소스 및 위험에 대한 식욕에 따라 해당 비율을 5 % 또는 10 %로 늘릴 수 있지만 그 이상은 권장하지 않습니다.
따라서 의미있는 스테이크를 플레이하는 것은 야생 도박보다는 관리 된 추측의 의미를 취합니다. 잠재적 거래의 비율에 대한 보상 위험이 충분히 낮 으면 스테이크를 늘릴 수 있습니다. 물론 이것은 "특정 무역에 대한 보상의 위험은 얼마입니까?"라는 질문으로 이어집니다. 이 질문에 올바르게 대답하려면 방법론이나 시스템의 "예상"을 이해해야합니다. 기본적으로 기대는 시스템의 신뢰성을 측정하는 것이므로 거래를 할 때의 신뢰 수준입니다.
설정 정지
조지 소로스 (George Soros)의 말을 인용하자면, "당신이 옳고 그른지 중요하지는 않지만, 옳았을 때 얼마나 많이 벌고, 틀렸을 때 얼마나 많이 잃었는지"
거래에 얼마나 많은 금액을 투자해야하는지 결정하고 벅에 대한 최대 강타를 얻으려면 정류장에 부딪 칠 때 시장이 당신을 상대 할 경우 잃을 핍 수를 항상 계산해야합니다. 화폐 관계의 작은 변화가 빠르게 큰 손실을 초래할 수 있기 때문에 일반적으로 외환 시장에서 스톱을 사용하는 것이 주식 투자보다 더 중요합니다.
거래의 진입 점을 결정했으며 중지 위치를 계산했다고 가정 해 봅시다. 이 정류장이 진입 지점에서 20 핍 떨어져 있다고 가정합니다. 또한 거래 계좌에 $ 10, 000를 사용할 수 있다고 가정 해 봅시다. 표준 로트를 거래한다고 가정 할 때 핍의 가치가 $ 10이면 20 핍은 200 달러입니다. 이는 자금의 2 % 위험과 같습니다. 한 번의 거래에서 최대 4 %의 손실을 입을 준비가된다면 포지션을 두 배로 늘리고 두 개의 표준 로트를 거래 할 수 있습니다. 이 거래에서 손실은 물론 $ 400이며, 이는 사용 가능한 자금의 4 %입니다.
결론
자신의 개인 위험 프로파일이 허용하는 최대 포지션 규모를 활용하면서 유리한 이벤트에서 여전히 자본을 활용하고 이익을 얻을 수 있도록 모든 거래에서 항상 베팅해야합니다. 그것은 당신이 견딜 수있는 위험을 감수하는 것을 의미하지만, 당신의 특정 거래 철학, 위험 프로파일 및 자원이 그러한 움직임을 수용 할 때마다 최대로 진행하는 것을 의미합니다.
숙련 된 거래자는 가능성이 높은 거래를 추적하고, 자신의 개인적인 위험 프로파일의 제약 내에서 가능한 최대 금액을 베팅하기를 기다리는 동안 참을성 있고 훈련을 받아야합니다.
