그것은 자본 V의 변동성 이며 우리는 그 진전에 있습니다. 뭔지 맞춰봐? 10 월 은 정상입니다. 마치 우리가 움직이는 차에서 쫓겨 난 것처럼 느껴졌을 수도 있지만, 3/4 분기는 1963 년 이래 가장 변동이 적은 분기 중 하나 였기 때문입니다.
어제 거래 시작 이후 주요 시장에서 발생한 손실은 다음과 같습니다.
DJIA: -5.25 % 또는 -1, 388 포인트
S & P 500: -5.06 % 또는 -145 포인트
나스닥: -4.74 % 또는 -365 포인트
VIX: + 57.76 % 또는 9.26 포인트
이제, 원근법으로 보자.
10 월은 특히 선거 기간에 악명 높았습니다.
LPL Financial의 Ryan Detrick은이 를 중점적으로 설명합니다.
중요한 이유:
역사적 관점은 항상 유용합니다. 수요일 매도를 조금 더 쉽게 삼킬 수 있습니다. Ritholtz Wealth Management의 Michael Batnick 은 우리가 어제 본 800 포인트 매각보다 훨씬 큰 규모의 순매도를 기록했습니다.
그는 어제 1915 년 이래 다우의 세 번째로 최악의 점수 하락세에 주목했다. 그러나 그것은 역사상 284 번째 최악의 날이었으며, 블랙 먼데이 유형의 행사는 지수에서 거의 6, 000 점을 w을 것이다.
이것은 아주 다른 열이었을 것입니다. Batnick의 차트는 지구의 지질 타임 라인을 보는 것과 같은 더 맛있는 그림을 그립니다. 단, 우리의 돈은 그 시장에 있습니다.
무엇 향후 계획:
금요일, 고맙게도 그러나 우리는 10 월 첫 3 개월 만에 중간 달에 선거가 열리게됩니다. 그것은 믹스에 더 많은 휘발성을 추가 할 것입니다.
중기 및 시장에 대한 Ryan Detrick:
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중간 선거 이후 주식은 매우 좋은 경향이 있습니다. 중간 선거 연도 최저에서 12 개월 평균 이익은 30 %를 넘고 1946 년 이후 S & P 500은 중간 선거 후 12 개월 동안 하락한 적이 없습니다. 이는 우리가 전체 4 년의 대통령주기에서 주식에 대해 9 개월간 최고의 기간에 진입했을 수 있음을 의미합니다.
풀백은 정상입니다. 주식은 매년 평균 7-8 %의 이익을 얻는 경향이 있지만 매년 3-4 개의 풀백 (5-10 % 하락)과 최소 10-20 %의 수정을하는 경향이 있습니다. * 그러나 역사는 우리가 더 많이 얻을 수 있다고 말합니다.
장기 투자자 인 경우 딥 을 처리 할 수 있어야합니다 그리고 입술 . 그렇다고 포트폴리오를 다양 화하고 처리 할 수있는 것보다 더 많은 위험을 감수하지 않도록하는 것은 아닙니다. 지난 9 년 동안, 특히 지난 2 년 동안 주식을 크게 타기 시작했습니다. 테이블에서 약간의 이익을 가져 와서 좀 더 안전한 곳에 놓아야한다면 돈입니다. 그것을 보호하십시오.
Caleb Silver-편집장
