스팟 날짜

스팟 날짜의 정의

스팟 날짜는 스팟 거래가 일반적으로 정산되는 날을 의미하며, 이는 거래에 관련된 자금이 이체되는 시점을 의미합니다. 스팟 날짜는 수평선에서 계산되며, 이는 거래가 시작된 날짜입니다. 외환에서, 대부분의 통화 쌍에 대한 스팟 날짜는 일반적으로 주문 날짜로부터 2 영업일입니다.

고장 날짜 스팟 날짜

일반적인 2 일 현물 날짜 기준에 대한 예외는 USD / CAD 쌍입니다.이 통화 쌍은 일반적으로 거래되며 금융 센터가 동일한 시간대에 있기 때문에 영업일 기준 1 일 이내에 정산됩니다. 또한 현장 날짜에 정산이 발생하지 않아도됩니다. 예를 들어 짧은 날짜에 거래는 정규 스팟 날짜보다 먼저 정산됩니다.

현물 날짜는 선물 계약 및 외환 스왑 계약과 관련이 있습니다. 선물 계약의 경우 선물 기간은 현물 날짜를 기준으로 계산됩니다. 예를 들어, 1 개월 선물 계약은 거래 날짜가 아닌 현물 날짜로부터 1 개월 동안 정산됩니다. 마찬가지로, 외환 스왑의 앞다리는 일반적으로 현물 날짜입니다.

스팟 날짜는 이자율 차이 율이 변경되지 않은 날짜이기도합니다. 결산 날짜가 스팟 날짜를 초과하면 이자율 할인 또는 프리미엄 계산이 필요합니다. 마찬가지로, 오늘 (TOD) 또는 내일 (TOM) 중 스팟 날짜 이전에 계약을 정산해야하는 경우 두 통화의 수익률에 따라 요율이 변경됩니다.

통신 및 전자 유선 거래의 개선으로 Value TOD 및 TOM이 더욱 널리 보급되었습니다.