헤지 펀드는 다양한 투자 전략을 사용하여 투자자에게 이익을내는 공동 투자입니다. 헤지 펀드 관리자는 구매 및 판매 대상을 결정하고 펀드에 보유 된 자산에는 주식, 채권, 파생 상품, 상품, 통화 또는 위의 모든 항목이 포함될 수 있습니다. 기금은 길거나 짧을 수도 있고, 길고 짧은 전략을 조합하여 사용할 수도 있습니다.
헤지 펀드는 일반적으로 전통적인 뮤추얼 펀드 나 거래 거래 펀드보다 높은 수수료를 청구하며, 높은 수수료의 정당성은 헤지 펀드가 때때로 다운 마켓에서도 투자자에게 강력한 수익을 제공 할 수 있다는 것입니다.
주요 테이크 아웃
- 헤지 펀드는 여러 금융 시장에서 다양한 길고 짧은 전략을 사용할 수있는 공동 투자입니다. 헤지 펀드는 일반적으로 수익률이 높기 때문에 뮤추얼 펀드 및 ETF보다 높은 수수료를 청구합니다. 브리지 워터 어소시에이트, 르네상스 테크놀로지스 및 AQR은 미국 최대 헤지 펀드 중 하나입니다.
ADV Ratings에 따르면, 15, 000 개 이상의 헤지 펀드가 관리중인 결합 자산으로 약 3 조 달러에 이르는 전세계에서 운영되고 있습니다. 자금의 70 %는 북미에 있으며 절반은 뉴욕, 캘리포니아 및 텍사스 주에 있습니다. 가장 큰 펀드의 관리자는 연간 수백만 달러를, 때로는 수십억 달러를 벌 수 있습니다. 2019 년 중반 현재 5 개의 가장 큰 헤지 펀드가 있습니다:
1. 브릿지 워터 어소시에이트
코네티컷에 소재한 Ray Dalio의 펀드 인 Bridgewater는 자산면에서 세계 최대의 펀드로 남아 있습니다. 이 펀드는 1975 년에 설립되었으며 현재 1, 300 억 달러의 자산을 관리하고 있습니다. Dalio는 가장 큰 펀드가 여전히 높은 수익을 올릴 수 있음을 입증 한 것으로 보이며, Forbes에 따르면 헤지 펀드 매니저는 2018 년 보상금 10 억 달러를 넘어 섰습니다.
2. 르네상스 기술
르네상스 테크놀로지스 (Renaissance Technologies)의 공동 설립자 인 제임스 시몬스 (James Simons)는 펀드를 2 위로 올렸다. 르네상스는 가장 오래되고 가장 인기있는 양적 회사 중 하나이며, 그 전략은 큰 성과를 거두었습니다. 이 회사는 약 680 억 달러를 관리하고 있으며 Simons는 2018 년 16 억 달러를 벌어 헤지 펀드 매니저의 수입이 가장 많았습니다.
3. 남자 그룹
런던에 본사를 둔 Man Group은 600 억 달러가 넘는 자산을 관리하는 세 번째로 큰 헤지 펀드 운영자입니다. 기관 및 개인 투자자에게 다양한 자금을 제공합니다. James Man은 1783 년 설탕 협동 조합 및 중개 회사로 회사를 설립했습니다. 런던 증권 거래소에 상장 된 주식은 오늘날 세계에서 가장 큰 공개 거래 헤지 펀드입니다.
4. AQR 자본 관리
AQR Capital Management의 공동 설립자 인 Cliff Asness는 1998 년에 설립 된 이래 그의 회사 자산이 600 억 달러 이상으로 성장하는 것을 보았습니다. AQR은 퀀트 펀드 그룹을 대표하는 가장 큰 헤지 펀드이며 높은 순자산과 개인 투자자. 그러나이 회사는 2019 년 상당한 자산 손실로 2020 년 초 인력의 최대 10 %를 줄이겠다 고 발표했다.
5. 두 시그마
상위 5 위를 차지한 것은 퀀트 펀드 세계의 또 다른 주요 선수 인 Two Sigma입니다. 혁신적인 기술 덕분에 Two Sigma는 자산 규모가 가장 큰 헤지 펀드 목록에서 5 위를 차지했으며 약 430 억 달러의 자산이 관리되고 있습니다. David Siegel, John Overdeck 및 Mark Pickard는 2001 년에 회사를 설립했습니다.
