초보자를위한 10 일 거래 전략

목차

• 기본 일일 거래 팁
• 1. 지식은 힘이다
• 2. 펀드 설정
• 3. 시간을 따로 설정
• 4. 작은 시작
• 5. 페니 주식을 피하십시오
• 6. 그 거래 시간
• 7. 한도 주문으로 손실 삭감
• 8. 이익에 대해 현실적인
• 9. 시원하게
• 10. 계획에 충실
• 주간 거래가 어려운 이유
• 무엇을 언제 구매할지 결정
• 판매시기 결정
• 차트와 패턴
• 손실을 제한하는 방법
• 기본 일일 거래 전략

기본 일일 거래 팁

주간 거래는 당일 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위입니다. 작은 가격 변동을 이용하는 것은 올바르게 진행된다면 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 초보자 나 잘 생각하는 전략을 지키지 않는 사람에게는 위험한 게임 일 수 있습니다. 또한 모든 중개인이 일일 거래자가 수행하는 대량 거래에 적합하지는 않습니다. 그러나 일부 중개인은 데이 트레이더를 염두에두고 설계되었습니다. 일일 거래에 가장 적합한 중개인 목록을 확인하여 일일 거래를 원하는 사람들을 가장 잘 수용하는 브로커를 확인할 수 있습니다.

Tradestation, TD Ameritrade 및 대화 형 중개인을 포함하여 목록에있는 온라인 중개인은 실시간 스트리밍 견적, 고급 차트 도구, 복잡한 주문을 빠르게 연속으로 입력 및 수정하는 기능을 갖춘 전문 또는 고급 버전의 플랫폼을 보유하고 있습니다.

일반적인 일 거래 원칙을 살펴보고 구매 및 판매시기, 일반적인 거래 전략, 기본 차트 및 패턴, 손실 제한 방법을 결정합니다.

주요 테이크 아웃

• 주간 거래는 거래자가 진지하게 조사하고 연구를 수행 할 때만 수익성이 있습니다. 주간 거래는 취미가 아니라 취미로 지나가는 직업이 아닙니다. 부지런하고 집중적이며 객관적이며 감정을 분리하는 것으로 간주하십시오. 여기에서 성공적인 데이 트레이더가되기위한 몇 가지 기본 팁과 노하우를 제공합니다.

데이 트레이딩 전략

1. 지식은 힘이다

기본 거래 절차에 대한 지식 외에도 주간 거래자들은 연준의 금리 계획, 경제 전망 등과 같은 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트를 유지해야합니다. 거래하고자하는 주식의 희망 목록을 작성하고 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻으십시오. 비즈니스 뉴스를 검색하고 신뢰할 수있는 금융 웹 사이트를 방문하십시오.

2. 펀드 설정

각 거래에서 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인지 평가하십시오. 많은 성공적인 일일 트레이더는 거래 당 계정의 1 %에서 2 % 미만을 위험에 빠뜨립니다. 40, 000 달러의 거래 계좌가 있고 각 거래에서 자본의 0.5 %를 기꺼이 감수하려는 경우, 거래 당 최대 손실은 $ 200 (0.005 x $ 40, 000)입니다. 거래 할 수있는 잉여 금액을 따로두고 잃을 준비를하십시오. 일어날 수도 있고 그렇지 않을 수도 있음을 기억하십시오.

3. 시간을 따로 설정

주간 거래에는 시간이 필요합니다. 이것이 바로 데이 트레이딩이라고하는 이유입니다. 실제로 하루의 대부분을 포기해야합니다. 여유 시간이 제한되어 있다면 고려하지 마십시오. 이 과정에서 거래자는 거래 시간 동안 언제든지 발생할 수있는 시장을 추적하고 기회를 찾아야합니다. 빠르게 움직이는 것이 중요합니다.

4. 작은 시작

초보자는 한 세션 동안 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하십시오. 몇 주식만으로 기회를 추적하고 쉽게 찾을 수 있습니다.

최근에, 부분적으로 주식을 거래 할 수있게되면서 점점 더 일반화되어 투자하고 싶은 특정 금액을 더 작게 지정할 수 있습니다. 즉, Apple 주식이 250 달러에 거래되고 50 달러 가치 만 사고 싶다면 많은 중개인이 1/5의 주식을 구입할 수있게됩니다.

5. 페니 주식을 피하십시오

당신은 아마 거래와 저렴한 가격을 찾고 있지만 페니 주식에서 멀리 떨어져 있습니다. 이 주식은 종종 비유 동적이며 대박을 때릴 확률은 종종 황량합니다. 주당 5 달러 미만으로 거래되는 많은 주식은 주요 증권 거래소에서 상장을 해제하고 장외 거래 (OTC) 만 가능합니다. 실제 기회를보고 연구를하지 않았다면, 이것들을 피하십시오.

6. 그 거래 시간

아침에 시장이 문을 열 자마자 투자자와 거래자가 주문한 많은 주문이 가격 변동에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 적절하게 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자에게는 처음 15-20 분 동안 움직이지 않고 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 변동성이 적으며, 종을 향해 다시 움직이기 시작합니다. 러시 아워는 기회를 제공하지만 초보자가 처음에는 피하는 것이 더 안전합니다.

7. 한도 주문으로 손실 삭감

거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용하거나 주문을 제한합니까? 시장 주문을하면 해당 시점에 사용 가능한 최고 가격으로 실행되므로 가격 보장이 없습니다.

한편, 제한 주문은 가격을 보장하지만 실행은 보장하지 않습니다. 제한 주문은 구매 및 판매에 대해 가격 (비현실적이지 않지만 실행 가능)을 설정하는보다 정밀한 거래를 돕습니다. 보다 정교하고 숙련 된 주간 거래자는 옵션 전략을 사용하여 자신의 입장을 헤지 할 수 있습니다.

8. 이익에 대해 현실적인

수익성을 유지하기 위해 전략이 항상 이길 필요는 없습니다. 많은 거래자들은 그들의 거래의 50 ~ 60 % 만 이깁니다. 그러나 그들은 패자를 잃는 것보다 더 많은 것을 승자에게 준다. 각 거래에 대한 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 진입 및 종료 방법이 명확하게 정의되고 기록되어 있는지 확인하십시오.

9. 시원하게

주식 시장이 당신의 신경을 테스트하는 시간이 있습니다. 하루 상인으로서 탐욕, 희망, 두려움을 막는 법을 배워야합니다. 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 지배되어야합니다.

10. 계획에 충실

성공적인 트레이더는 빠르게 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 그들이 거래 전략을 고수하기 위해 징계와 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 이익을 추구하기보다는 공식을 면밀히 따르는 것이 중요합니다. 감정을 최대한 활용하고 전략을 포기하지 마십시오. 일일 트레이더들 사이에는 "무역을 계획하고 계획을 교환하십시오"라는 만트라가 있습니다.

우리가 하루 종일 거래에 들어가기 전에 하루 거래가 왜 그렇게 어려운지 살펴 보겠습니다.

주간 거래가 어려운 이유는 무엇입니까?

주간 거래에는 많은 연습과 노하우가 필요하며 프로세스를 어렵게 만들 수있는 몇 가지 요소가 있습니다.

먼저, 거래와 관련하여 경력이 많은 전문가와 경쟁하고 있다는 것을 알아야합니다. 이 사람들은 업계 최고의 기술과 연결에 액세스 할 수 있으므로 실패하더라도 결국 성공하도록 설정됩니다. 당신이 악 대차에 뛰어 오르면, 더 많은 이익을 의미합니다.

Sam 삼촌은 아무리 슬림해도 이익을 원할 것입니다. 한계 이율로 단기 이익 또는 1 년 이하 동안 보유한 투자에 대해서는 세금을 납부해야합니다. 한 가지주의 할 점은 손실이 이익을 상쇄한다는 것입니다.

개인 투자자는 감정적, 심리적 편견에 취약 할 수 있습니다. 전문 트레이더는 일반적으로 거래 전략에서이를 제거 할 수 있지만, 자본이 관련된 경우에는 다른 이야기가되는 경향이 있습니다.

무엇을 언제 구매할지 결정

주간 거래자들은 개별 자산 (주식, 통화, 선물 및 옵션)에서 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌려고 노력합니다. 보통 대량의 자본을 활용합니다. 예를 들어, 주식에 초점을 맞출 대상을 결정할 때 전형적인 일 상인은 다음 세 가지를 찾습니다.

• 유동성: 유동성을 통해 좋은 가격으로 주식을 입출고 할 수 있습니다. 예를 들어, 긴밀한 스프레드 또는 주식의 입찰 및 매도 가격의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 거래 예상 가격과 실제 가격의 차이. 변동성: 변동성은 단순히 일일 거래자가 운영되는 예상 일일 가격 범위의 측정치입니다. 변동성이 클수록 손익이 증가합니다. 거래량: 특정 기간 동안 주식을 사고 판매하는 횟수를 측정 한 것으로, 가장 일반적으로 평균 일일 거래량이라고합니다. 거래량이 많을수록 주식에 대한 관심이 큽니다. 주식 물량의 증가는 종종 가격 상승의 선구자입니다.

어떤 종류의 주식 (또는 다른 자산)을 찾고 있는지 알고 나면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 투자 할 정확한 시점을 알아야합니다. 이를 수행하는 데 도움이되는 도구는 다음과 같습니다.

• 실시간 뉴스 서비스: 뉴스는 주식을 이동 시키므로 잠재적으로 시장 이동 뉴스가 나오는시기를 알려주는 서비스에 가입하는 것이 중요합니다. ECN / 레벨 2 견적: ECN 또는 전자 통신 네트워크는 컴퓨터 기반 시스템으로 최상의 가용 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자에게 견적을 요청한 다음 주문을 자동으로 일치시키고 실행합니다. 레벨 2는 구독 기반 서비스로, 나스닥 상장 및 OTC 게시판 보안을 등록하는 마켓 메이커의 가격 견적으로 구성된 나스닥 주문 장에 실시간으로 액세스 할 수 있습니다. 함께하면 주문이 실시간으로 실행되는 느낌을 줄 수 있습니다. 일중 촛대 차트: 촛대는 가격 행동의 원시 분석을 제공합니다. 이것들에 대해서는 나중에 더 설명하겠습니다.

위치를 입력 할 조건을 정의하고 적어 두십시오. "업 트렌드 중 구매"는 구체적이지 않습니다. 이와 같은 것이 훨씬 더 구체적이고 테스트 가능합니다. "가격이 삼각형 패턴의 상위 추세선을 넘어 서면 삼각형 앞에는 상승 추세 (삼각형이 형성되기 전에 하나 이상의 높은 스윙 높음 과 낮은 스윙 낮은 것)가 있습니다. 거래일의 처음 2 시간 동안의 2 분 차트입니다."

특정 입력 규칙 세트가 있으면 더 많은 차트를 스캔하여 해당 조건이 매일 생성되는지 (매일 매일 거래를 원한다고 가정) 예상 방향으로 가격이 변동하지 않는 경우가 더 많습니다. 그렇다면 전략에 대한 잠재적 진입 점이 있습니다. 그런 다음 해당 거래를 종료하거나 판매하는 방법을 평가해야합니다.

판매시기 결정

후행 중지 및 이익 목표를 포함하여 여러 가지 방법으로 승리 위치를 벗어날 수 있습니다. 이익 목표는 사전 결정된 수준에서 이익을 취하는 가장 일반적인 이탈 방법입니다. 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.

전략	기술
스케일링	스케일링은 가장 인기있는 전략 중 하나입니다. 그것은 거래가 수익성이 된 직후에 거의 판매하는 것을 포함합니다. 가격 목표는 "이 거래에서 돈을 벌었습니다"로 해석되는 수치입니다.
페이딩	페이딩은 급격한 상승으로 주식을 매도하는 것을 포함합니다. 이는 (1) 과매 수, (2) 초기 구매자가 이익을 취할 준비가되었으며 (3) 기존 구매자가 겁을 먹을 수 있다는 가정을 기반으로합니다. 위험하지만이 전략은 매우 보람이있을 수 있습니다. 여기서 가격 목표는 구매자가 다시 들어 오기 시작할 때입니다.
일일 피벗	이 전략에는 주식의 일일 변동성에 따른 수익이 포함됩니다. 하루 중 가장 낮은 가격에 구매하고 가장 높은 시간에 판매하려고합니다. 여기서 가격 목표는 단순히 반전의 다음 표시에 있습니다.
기세	이 전략에는 일반적으로 뉴스 릴리스 거래 또는 대량의 지원을받는 강력한 추세 이동이 포함됩니다. 한 가지 유형의 모멘텀 상인은 보도 자료를 구매하고 반전 징후가 나타날 때까지 추세를 탈 것입니다. 다른 유형은 가격 급등을 퇴색시킵니다. 가격 목표는 물량이 감소하기 시작하는 시점입니다.