세계 2 대 경제국 인 미국과 중국 사이의 무역 불황으로 인한 세계 경제 둔화에 대한 우려로 유가가 견인력을 얻는 데 어려움을 겪으면서 에너지 주식은 올해까지 S & P 500보다 약 14 % 낮은 성과를 보였습니다.
폭발적인 드론 떼가 사우디 아라비아에서 세계 최대의 석유 가공 공장을 공격 한 후, 이번 주에는 방치 된 부문이 크게 부양 될 수 있습니다. 미국이이란을 비난하는이 공격은 매일 약 5 백만 배럴의 원유 생산량에 영향을 미치며, 이는 영국 생산량의 약 절반 또는 전 세계 석유 공급량의 5 %입니다.
Credit Suisse 에너지 분석가 Saul Kavonic은 이메일을 통해 Bloomberg에“우리는 석유 시장에서 이와 같은 공급 중단과 가격 반응을 본 적이 없다”고 말했다. "정치 리스크 프리미엄은 이제 석유 시장 의제로 돌아 왔습니다."
이란이 호르 무즈 해협에서 2 대의 유조선을 공격하고 올해 초 미국 무인 항공기를 격추 한 혐의로 이미이 지역의 긴장이 고조되면서, 이번 주말에 중요한 에너지 인프라에 대한 공격은 가격이 급등 할 것으로 예상됩니다. 10 월 인도를위한 원유 선물 (CL = F)은 월요일 초반 거래에서 15 % 이상 상승했지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 석유를 석유 공급이 시장에 "잘 공급 된 상태로 유지하기 위해"석방하는 것을 승인 한 뒤 약간 후퇴했다. 그럼에도 불구하고, 유가는 3 년 넘게 가장 큰 1 일 이익을 달성하기 위해 계속 유지되고 있습니다.
며칠과 몇 주 후에 유가 상승을 예상하는 사람들은 아래에 요약 된 3 개의 독립 석유 및 가스 회사의 성과를 모니터링해야합니다. 각 회사의 일부 주요 메트릭을 드릴 다운하고 몇 가지 거래 기회를 살펴 보겠습니다.
선구자 천연 자원 회사 (PXD)
Pioneer Natural Resources Company (PXD)는 2, 640 억 달러의 시가 총액으로 미국에서 독립적 인 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사로 운영됩니다. 텍사스 어 바브에 위치한이 회사는 2018 년 말에 320 mboe의 순 생산량으로 9 억 9, 700 만 배럴의 석유 등가물 (mboe)을 보유하고 있습니다. 분석가의 예상치를 주당 13 센트 상회하는 $ 2.01 페름기 분지의 생산 증가는 예상보다 나은 결과를 가져 왔습니다. Pioneer Natural Resources 주식은 YTD (YoY 3.22 %)에 불과하지만 2019 년 9 월 16 일 기준으로 지난 달 5.51 % 상승했습니다. 투자자들은 1.35 %의 배당 수익률을 얻습니다.
4 월 22 일에 2019 년 최고치를 기록한 이후, 파이오니어 주식은 세계 경제 성장을 둔화시키는 미중 무역 전쟁의 확대에 대한 우려로 향후 3 개월 동안 급격히 하락했습니다. 이번 달에는 4 개월 추세선과 50 일 단순 이동 평균 (SMA) 이상에서 거래되고있어 정서가 더 강세를 보였습니다. 여기에서 구매하는 사람들은 $ 162 근처에서 이익을 예약하는 것을 목표로해야합니다. 9 월 12 일 저점 아래에 129.35 달러로 스톱 로스 주문을하고 주식이 200 일 SMA 이상으로 상승하면 손익분기 점으로 올림으로써 위험을 관리하십시오.
아파치 코퍼레이션 (APA)
텍사스 휴스턴에 본사를 둔 Apache Corporation (APA)은 원유, 천연 가스 및 천연 가스 액체의 탐사 및 생산에 참여하고 있습니다. 자산은 북미, 이집트 및 북해에 있습니다. 89 억 달러 규모의 에너지 업체는 작년 말 순 생산량이 466 mboe 인 12 억 배럴의 석유 매장량을 기록했다. 아파치는 강력한 국제 생산으로 인해 월스트리트의 2 분기 최고 및 최저 기대치를 능가했다. 그러나보고 된 수치는 상품 가격 하락으로 전년 동기 대비 각각 16.9 %와 78 % 감소했습니다. 이 회사의 주식은 4.17 %의 배당 수익률을 자랑하며 지난 달 11 % 증가하여 2019 년 9 월 16 일과 동일한 기간 동안 업계 평균을 6 % 능가합니다.
아파치 주식은 200 일 SMA에서 저항을 시작하기 전에 첫 4 개월 동안 상승세를 보였다. 4 월에서 8 월 중순까지 8 월 15 일에 주식은 YTD 바닥을 $ 19.44로 인쇄하면서 행동에 대한 통제권을 유지했습니다. 최근에는 구매자가 부진에서 돌아와서 단기 하락 추세선 위로 가격을 밀었습니다 특히 드론 공격으로 인한 공급 문제로 인해 이번 주에 추가 구매가 시작될 수있는 50 일 SMA. 오래가는 트레이더들은 $ 29 근처에 이익을위한 주문을해야하는데, 가격은 수평 추세선과 200 일 SMA에서 저항의 합류로 이어집니다. $ 23에 지원 지역 아래에 정류장을 마련해보십시오.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC)는 주로 오클라호마, 텍사스 및 뉴 멕시코에서 독립적 인 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사로 운영됩니다. 2018 년 말 에너지 회사의 매장량은 총 5 억 9, 900 만 배럴의 석유 등가물을 생산하며 하루 순 생산량은 221 mboe입니다. 17 살의 에너지 회사는 6 월 분기에 5 억 5 천 5 백만 달러의 수입으로 EPS 1.10 달러를 제공했습니다. 스트리트 예측이 누락 된 주요 결과 및 최종 결과에도 불구하고, 애널리스트들은 주가에 대한 12 개월 목표 주가 70.24 달러를 금요일 금요일 47.95 달러에서 46 % 상승한 것으로 나타냅니다. Cimarex는 또한 밸류에이션 관점에서 매력적으로 보이며, 업계 평균 약 13 배에 비해 약 7 배의 순이익을 기록합니다. 2019 년 9 월 16 일 현재 회사의 주식 가치는 $ 4.87 billion이고 1.81 %의 수율을 발행하며 올해 실망스러운 21.28 %를 거래하고 있습니다. 그러나 지난달 실적은 13.59 % 증가했다.
Cimarex 주가는 2 월과 8 월 사이에 지속적으로 하락하여 다른 에너지 주식과 유가의 손실을 앞질렀습니다. 지난 2 개월 동안 셀러 모멘텀 둔화의 조짐이 나타났습니다. 8 월 27 일 주식의 YTD가 낮아지면서 RSI (Relative Strength Index)가 더 낮아져 가격과 지표 사이의 강세가 형성되었습니다. 또한 위에서 언급 한 두 종목과 마찬가지로 Cimarex는 하락 추세선과 50 일 SMA를 초과하여 이번 주에 추가로 구매할 수 있습니다. 들어간 사람들은 상당한 저항 수준 인 55 달러와 65 달러로 확장을 고려해야합니다. 금요일 최저 $ 44.95 아래에 멈춤으로써 자본을 보호하십시오
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