2018 년 4 분기에 기초 소재 주식은 "위험"시장 환경을 완전히 무너 뜨렸다. 투자자들은 미국과 중국 간의 TAT (Tit-For-Tat) 관세 무역 전쟁의 적발에 붙잡힌 이름을 버렸다. 유가 하락. 이 기간 동안 Dow Jones US 기본 재료 지수 (^ DJUSBMT)는 거의 15 % 하락하여 업종을 수정 영역으로 떨어 뜨 렸습니다.
12 월 말 워싱턴과 베이징 간의 1 월 무역 협상에 대한 뉴스가 걸러지면서 기본 재료 부문의 어두운 구름이 사라지기 시작했다. 금요일, 중국이 최근 무역 협상에서 미국 수입의 6 년 증가를 제안했다는 보고서가 나왔을 때 기초 재료 재고는 금요일 또 한번 상승했다. 이번 거래는 2018 년 중국의 미국 무역 적자 규모를 2018 년 3, 300 억 달러에서 2024 년에는 0으로 줄이려고한다.
"만약 우리가 그 문제를 해결하지 못하면, 시장은 무슨 일이 있어도 역풍에 부딪 칠 것입니다. 우리가 그 문제를 해결하지 못하면 비즈니스와 소비자의 신뢰가 높아질 것입니다. CNBC에 따라 Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW)의 거래 및 파생 상품 담당 부사장 랜디 프레 더릭 (Randy Frederick)은 말했다.
기술적 인 관점에서 볼 때, 선도적 인 기본 재료 교환 거래 자금 (ETF)은 주요 저항을 상회하여 스윙 트레이더에게 단기 구매 기회를 제공합니다. 세 가지 특정 펀드를 자세히 살펴 보겠습니다.
자재 선택 부문 SPDR ETF (XLB)
Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)는 S & P Materials Select Sector Index의 성과에 해당하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로합니다. 1998 년에 설립 된이 펀드는 주로 미국의 대규모 기초 재료 회사를 보유하고 있습니다. 화학 제조업체 인 DowDuPont Inc. (DWDP)가 포트폴리오의 20 % 이상을 차지합니다. 자산 규모가 36 억 6 천만 달러이고 배당 수익률이 2.20 % 인 XLB는 2019 년 1 월 22 일 기준으로 연평균 2.40 % (YTD) 상승했습니다. ETF는 0.13 %의 낮은 관리 수수료를 청구하고 순 유입액을 받았습니다. 지난 주에 $ 87.06 million.
XLB는 작년 2 월과 9 월 사이에 6 포인트 범위 내에서 거래되어 4 분기에 12.2 % 하락했습니다. 이 펀드는 금요일 하강 채널의 상위 추세선을 넘어서며 추가적인 상승 모멘텀을 시사합니다. 오래가는 트레이더들은 가격이 간접비 저항에 직면 할 수있는 모든 영역에서 $ 56, $ 57 또는 $ 60로 이익 창출 주문을 할 수 있습니다. 50 일 단순 이동 평균 (SMA)보다 약간 아래에 스톱을 배치하여 위험 관리를 고려하십시오.
뱅가드 재료 ETF (VAW)
2004 년에 설립 된 Vanguard Materials ETF (VAW)는 MSCI US Investable Market Materials 25/50 지수와 유사한 성능을 제공하려고합니다. 이 자산은 관리 자산 (AUM)이 21 억 3 천 6 백만 달러에 달하며, GICS (Global Industry Classification Standard)에 따라 분류 된 재료 부문 내에서 운영되는 미국 기업의 시가 총액에 투자합니다. VAW는 거의 50 %의 포트폴리오 노출로 원자재 및 특수 화학 물질 하위 부문으로 강하게 기울어졌습니다. ETF의 긴밀한 평균 스프레드는 0.06 %이고 일일 달러 거래량은 3, 211 만 달러로 단기 거래 전략을 사용하는 사람들에게 적합한 도구입니다. 2019 년 1 월 22 일 현재이 펀드는 0.10 %의 낮은 관리 수수료를 가지며 2.02 %의 배당금을 지불하며 YTD는 거의 3.5 %입니다.
ETF의 주가는 9 월에 떨어지기 시작하여 12 월 말에 바닥을 형성했습니다. 그 이후로 가격은 거의 14 % 상승했으며 내림차순 채널의 상위 추세선 위로 돌파했습니다. 긴 포지션을 가진 사람들은 펀드가 횡선에서 저항을 찾거나 $ 130에 다음 중요한 저항 지역에서 상승 목표를 설정할 수있는 $ 124에 달할 때 이익을 은행으로 보낼 수 있습니다. 115 달러 미만의 손절매 주문을함으로써 거래 자본을 보호하십시오.
ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)
2007 년에 시작된 ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)는 Dow Jones US 기본 재료 지수의 일일 수익률의 두 배를 제공하려고합니다. 벤치 마크 지수는 특정 금속, 화학 물질 및 종이 제품 생산과 관련된 회사로 구성됩니다. XLB와 마찬가지로이 펀드는 DowDuPont (20.06 %)의 상당한 배분을 보유합니다. 포트폴리오의 다른 주요 주식으로는 Linde plc (LIN, 14.06 %) 및 Ecolab Inc. (ECL, 6.12 %)가 있습니다. ETF의 평균 스프레드는 0.69 %로 주간 거래보다는 스윙 거래에 더 적합합니다. 2019 년 1 월 22 일 현재 UYM은 올해 6.54 %의 수익을 올렸으며 AUM에서 3 억 6, 933 만 달러를 보유하고 있으며 배당 수익률은 0.93 %입니다. 0.95 %의 비용 비율은 0.93 % 범주 평균과 일치합니다.
UYM의 주가는 9 월 말 이후 명확한지지와 저항 영역을 설정 한 명확한 하강 채널 내에서 거래되었습니다. 금요일 평균 이상의 거래량에서 패턴의 상단 추세선 위에서 가격이 상승하여 황소의 신념을 나타냅니다. 현재 가격으로 구매하는 거래자는 초기 60 달러로 이동해야하며, 이 경우 펀드는 여러 반동적 인 스윙 포인트를 연결하는 수평선에서 저항을 찾을 수 있습니다. 이 수준으로 이동하면 $ 65 지역의 가격 테스트를 볼 수 있습니다. 목요일의 촛대 중간 지점에 정류장이있을 수 있습니다.
StockCharts.com
