2019 년 상반기 유가가 가파른 4 분기 손실의 약 절반을 회복했지만 에너지 부문은 투자자들이 부업을 지속하면서 현재까지 약 7.5 % (YTD) 더 넓은 시장을 계속 저평가하고 있습니다. 한중 무역 전쟁으로 인한 세계 경제 성장 둔화에 대해
이 부문은 7 월 10 일 수요일에 7 주 고점으로 급등하면서 매수 관심을 다시 보였습니다. Energy Information Administration (EIA)의 주간 재고 보고서에 따르면 8 월 인도 용 원유는 4 % 이상 급등했다. 주요 생산자들은 예상되는 폭풍에 앞서 멕시코만에서 굴착 장치를 대피 시켰음에도 불구하고 상품 가격은 여전히 양호했다.
"유가는 EIA 원유 재고가 예상보다 크게 상승했을뿐만 아니라 멕시코만에서 열대성 폭풍이 발생하기 전에 여러 플랫폼이 철수되어 생산이 억제 될 것입니다." 오일 어소시에이트는 CNBC에 말했다.
공급 과잉 문제가 지속되는 경우이 3 개의 독립적 인 석유 및 가스 재고를 감시 목록에 추가해야합니다. 각 회사의 메트릭을 자세히 설명하고 몇 가지 흥미로운 거래 아이디어를 자세히 살펴 보겠습니다.
아파치 코퍼레이션 (APA)
Apache Corporation (APA)은 세계에서 가장 큰 독립 탐사 및 생산 회사 중 하나입니다. 2018 년 12 월 현재 휴스턴에 본사를 둔 회사는 총 5 억 8, 800 만 배럴의 원유, 2 억 2, 300 만 배럴의 천연 가스 액체 (NGL) 및 2.5 조 입방 피트의 천연 가스를 보유한 것으로 추정됩니다. 업스트림 익스플로러는 1 분기 전년 대비 25 % 씩 총 생산량의 58 %를 차지하는 미국 생산량을 늘 렸습니다. 애널리스트들은 12 월 가격 목표를 34.84 달러로 수요일 27.47 달러에 21 % 할증했다. 이 회사의 주식 시가 총액은 103 억 달러이며, 배당 수익률은 3.67 %이며 2019 년 7 월 11 일 기준으로 YTD는 6.55 % 증가했습니다.
아파치 주식은 4 월에서 6 월 사이에 가파른 하강 채널 내에서 진동했다. 지난달 말 가격이 패턴을 상회 한 이후 7 월 초 채널의 상위 추세선으로 되돌아 왔으며 현재 26 달러에 주요 지원을 제공합니다. 거래를하는 사람들은 38 달러 수준에서 이익을 예약하는 것을 목표로해야합니다. 이전 가격 조치는 간접비 저항을 나타낼 수 있습니다. 7 월 9 일 저점 아래에 스톱 로스 주문을 배치하고 주식이 200 일 단순 이동 평균 (SMA) 이상으로 상승하면 손익분기 점으로 수정하여 위험을 관리합니다.
마라톤 오일 코퍼레이션 (MRO)
Marathon Oil Corporation (MRO)은 1, 337 억 달러의 시가 총액으로 원유, NGL 및 천연 가스의 탐사, 생산 및 마케팅에 참여하며 미국, 적도 기니, 영국 및 리비아의 자산을 보유하고 있습니다. 2018 년 말이 회사는 13 억 배럴의 석유 매장량을 보유하고 있으며 약 420, 000 배럴의 석유 배출량을 생산했다. 회사의 1 분기 조정 순이익은 주당 31 센트로 스트리트의 주당 예상 6 센트를 쉽게 능가했습니다. 마라톤은 미국 탐사 및 생산 부문의 강력한 성능과 낙관적 인 결과에 대한 비용 절감을 인용했습니다. 2019 년 7 월 11 일 현재, Marathon Oil 주식은 1.45 %의 배당 수익률을 지불하며 YTD 2.37 % 감소했습니다.
마라톤의 주가는 6 월 중순에 쐐기 하락을 넘어 섰고, 그 결과 최근 거래 세션에서 패턴의 최고 추세선으로 되돌아갔습니다. 수요일의 2.66 % 랠리는 매수자들이 가격을 다시 상승 시키려고 계획하고 있음을 나타냅니다. 여기에 들어가는 거래자는 가격이 200 일 SMA로부터 저항을받는 지역과 2018 년 10 월까지 하락 추세선 인 16.50 달러에서 17 달러 사이의 인수 이익 주문을 설정해야합니다. 최저 $ 13.20
노블 에너지 (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL)는 전세계 원유, 천연 가스 및 NGL을 탐색, 개발 및 생산합니다. 2018 년 말, $ 106.9 억 달러 규모의 회사는 19 억 배럴의 석유 등가물과 1 일 약 350, 000 배럴의 석유 생산량으로 순 매장량을보고했습니다. 전 세계 에너지 업체는 1 분기 실적이 혼합되어 분석가의 추정치가 12.5 % 누락되었지만 수익 예측은 4.79 % 감소했습니다. 이는 87 세 기업이 매출을 상회 한 4 분기 연속을 기록했다. 22.32 달러에 거래되고 2.17 %의 배당 수익률을 발행 한이 주식은 YTD 20.20 %를 반환하여 2019 년 7 월 11 일 기준으로 업계 평균과 S & P 500 지수를 각각 13.49 %와 0.8 % 상회했습니다.
마라톤 오일과 마찬가지로, 노블 에너지 주식은 6 월 중순에 상승 여파가 기본 정서를 바꿀 때까지 2 개월 동안 좁혀진 쐐기 안에서 거래되었습니다. 최근에는 가격이 타이트한 플래그 패턴을 넘어서고있어 추가적인 단기 상승 여력이 있음을 시사합니다. 긴 포지션을 취한 사람들은 28 달러로 이동하면서 이익을 은행으로 가져와야합니다. 여기서 가격은 지난 12 개월 동안 수평선에서 저항을 찾을 수 있습니다. 7 월 9 일 저점을 21.07 달러로 낮추어 거래 자본을 보호 할 수 있습니다. 이 거래는 어제의 종가를 채운다 고 가정 할 때 1: 4.51 ($ 1.26 스톱 손실 /$5.68 이익 목표)의 매력적인 위험 / 보상 비율을 제공합니다.
StockCharts.com
