다수의 크 런처와 정량 분석가는 주식 시장에서 많은 돈을 벌 수 있고 할 수 있지만, 가장 성공적인 투자자는 심리학을 수익 향상 도구로 사용합니다. 우리는 당신이 당신의 투자 사고 방식을 개선하고, 생각을 똑바로 세우고, 주식 시장의 고 롤러처럼 생각을 시작하는 데 도움이되는 몇 가지 팁을 제공합니다.
튜토리얼: 주요 투자 산업
팁 No.1: 공황을 피하십시오
공황은 주식을 보유해야 할 때 주식을 팔거나 주식을 매각해야 할 때 비합리적인 결정을 내리게하는 감정입니다. (통찰에 대한 자세한 내용은 투자자가 시장 문제를 일으키는 원인을 참조하십시오 .)
물론, 공황에 대한 우리의 기본 본능을 완전히 제거 할 수는 없으므로 열쇠는 그것을 통제하는 것입니다. Jim Cramer는 자신의 성공 중 일부는 자신이 실업 라인에서 월급을 받는다는 것을 항상 믿었다는 사실에 기인합니다. 그러나 그는이 공황이 그에게 음식을 먹지 못하게하기보다는 그것을 이용했다. 그는 감정을 사용하여보다 철저한 연구를 수행하고 경쟁에서 한 발짝 앞서 나갔습니다. 누구나 동일한 전략을 사용하여 더 나은 투자자가 될 수 있습니다.
마지막으로, 나쁜 시장 소식을 걸고 상황을 철저히 분석하여 행동하십시오. 투자 결정을 몇 분만 지연 시키면 사고 과정이 훨씬 더 명확해질 수 있습니다.
끝 No.2: 단기 촉매 고려
피터 린치 (Peter Lynch)와 워런 버핏 (Warren Buffett)과 같은 주식 시장 전문가들은 투자자들이 장기적으로 중점을 두도록 장려했지만, 잠재적 인 단기 촉매제를 중심으로 구매 또는 판매시기를 정하는 것에 대한 언급이 있습니다. (자세한 내용은 워런 버핏처럼 생각 하기를 참조 하십시오 .)
예를 들어, 주식이 "저렴한"것으로 보였기 때문에 2005 년 초에 General Motors (NYSE: GM)의 주식을 매수 한 장기 투자자는 1 년 안에 투자가 가치의 50 %를 잃는 것을 보았습니다. 같은 투자자가 연료 비용 상승과 관련된 단기적 위험에주의를 기울이고 2006 년 봄에 주식이 반등 할 때까지 기다렸다면 크리스마스에 투자 한 금액이 약 30 % 증가했을 것입니다.
장거리 투자에는 투자하지만 특정 이벤트가 투자에 긍정적 또는 부정적인 영향을 줄 수있는 가능성을 고려하십시오. 해당 정보를 사용하여 구매시기를 평가하십시오.
팁 번호 3: 폴백 포지션 보유
투자자는 매수 가격보다 10 % 또는 15 % 낮은 가격으로 정신 정지 손실을 설정하거나 미래에 특정 포지션에 대해 사용할 수있는 헤지 (hedge)를 식별하는지 여부에 상관없이 항상 대체 포지션을 염두에 두어야합니다. 그렇다고 이러한 생각에 따라 행동 할 필요는 없지만 필요한 경우 이러한 폴백 위치를 식별해야합니다.
예를 들어 연료 가격이 상승 할 것으로 예상되고 자동차 회사의 주식을 소유 한 경우 국내 석유 회사의 주식을 구매하여 위험을 회피 할 수 있습니다. 또는 국내 소비자 지출 감소가 예상되는 경우 해외 시장에서 수입의 대부분을 차지하는 회사의 주식으로 미국 기반 패스트 푸드 체인에서 주식을 교환하는 것을 고려할 수 있습니다. 다시 말하지만, 요점은 항상 위치에서 벗어나거나 위험을 완화하는 방법을 갖는 것입니다. 더 많은 통찰력을 얻으려면 실용 적이고 저렴한 헤징 전략을 읽으십시오.
팁 4 번: 질적 기술 연마
가장 성공적인 투자자는 연례 보고서에서 찾은 수치를 아끼지 말고 보도 자료, 경영진의 여론 및 기타 주주 서신에서 추론하고 추론함으로써 돈을 버는 것입니다.
예를 들어 2002 년 초 Ciena Corp (Nasdaq: CIEN)의 Gary Smith 최고 경영자는 투자자 전화 회의에서 통신 회사의 환경을 언급 할 때 "어려움"이라는 단어를 반복해서 사용했습니다. 스미스의 낙관적 인 논평에도 불구하고, 그 단어를 사용할 때 그의 형용사와 그의 목소리 톤을 자주 사용하는 사람들은 그 후 몇 달 동안 주식의 거의 50 % 매도를 피할 수있었습니다 요구. (통찰에 대한 자세한 내용은 전화 회의 기본 사항을 참조하십시오 .)
같은 줄을 따라, 2007 년 초 Bob Nardelli의 홈 디포 (NYSE: HD) 사임 또는 2005 년 Morgan Stanley (NYSE: MS)의 필립 퍼셀 사임의 긍정적 측면을 읽고 행동 할 수있는 사람들은 민트를 만들었습니다. 다시 한 번 생각은 탐정을하고 월스트리트 리서치 보고서에서 종종 분석되지 않거나 SEC (Securities and Exchange Commission) 서류에서 발견되지 않는 특정 특유성 또는 기타 요소를 기반으로 가정을 기꺼이하는 것입니다.
팁 No.5: 조수와 함께 수영 할 때 알아
닷컴 버블이 보여 주듯이, 때로는 일반적인 추세에 맞서기 위해 돈을 지불하기도합니다. 그러나 대부분의 상황에서 일반 투자자는 반드시 조수에 맞서 수영해서는 안됩니다. 다시 말해, 재고가 떨어지면 급등하기 전에 레벨이 떨어지거나 구매 압력이 재개 될 때까지 기다리는 것이 좋습니다.
인내심이 상실된다는 증거로서 CMGI (Nasdaq: CMGI) 및 JDS Uniphase (Nasdaq: JDSU)와 같은 회사에 발생한 일을 고려하십시오. 불과 몇 년 전, 많은 모순가들과 바겐 세일 헌터들은이 주식을 팔고있는 사람들의 수와 100 달러에서 급격한 하락에도 불구하고 그들이 "구매"라고 주장하면서이 주식들에서 하락 추세를 극복하려했습니다. 한 자리수 사실이 주식이 바닥에 올 때까지 인내하고 기다린 사람들만이 돈을 벌었다는 것입니다.
많은 상황에서 우리는 "상자 밖에서 생각하다"또는 "곡물과 맞서다"라는 말을 들었습니다. 따라서 일부 투자자들은 무리를 따르는 개념을 이해하기가 매우 어렵습니다. 어떤 식 으로든, 우리가 주식이 밀집된 것을 본다면, 우리가 최선의 이익이 아니더라도 더 내려 가기 전에 나가기를 원한다는 점에서 인간의 본성을 반대하는 것입니다.
다른 사람이 팔 때나 다른 사람이 살 때 팔려고하는 본능을 피하기 위해, 투자자는 주어진 시점에 주식 시장에서 가질 수있는 수많은 기회가 있다는 사실에 초점을 맞추어야합니다. 투자자들은 또한 최근의 역사에 따르면 군중 앞에서 총을 뛰는 것이 잃어버린 원인이 아니라는 것을 암시합니다.
그렇다면 군중과 함께 갈 것인지 아닌지를 어떻게 알 수 있습니까? 짧은 대답은 숙제를하고 무리의 위치를 확인하는 것입니다. 회사의 주식이 시장에 호의적이지 않은 이유가 있는지 알아봐야 할 수도 있습니다. 종종 주가의 부진은 근본적인 근본적 이유에 의해 정당화 될 수 있습니다. (자세한 내용은 주식 선정 전략: 기본 분석을 참조하십시오.)
6 번 팁: 기회 포착
인내와 철저한 분석이 중요하지만 일단 분석 프로세스가 완료되면 바로 진행하십시오! 무 활동이나 마비는 서두르는 것만큼이나 치명적입니다. Microsoft (Nasdaq: MSFT) 또는 Google (Nasdaq: GOOG)과 같은 회사의 급격한 증가를 놓친 것에 대해 여전히 발로 차는 사람들을 생각해보십시오.
헤드 라이트에서 사슴처럼 행동하지 않도록하십시오: 공식적인 연구 과정을 고수하십시오. 즉, 구매하기 전에 모든 재무를 검토하고 회사를 경쟁 업체와 비교하고 회사에 대한 월스트리트 리서치를 읽으십시오. 그런 다음 숙제 과정이 완료되고 대체 계획이 있으면 조치를 취하십시오.
결론
그것은 "숫자"가되는 데 도움이되지만, 투자자의 아이디어를 외삽하고 주주 커뮤니케이션으로부터 추론하고 자신의 감정을 통제하는 능력은 훨씬 더 가치가 있습니다.
