액티브 트레이딩이란 무엇입니까?
활동적인 거래 란 단기적인 가격 변동에 따른 빠른 이익을 위해 유가 증권을 사고 파는 것을 말합니다. 의도는 짧은 시간 동안 만 자세를 유지하는 것입니다. 활성 거래에 대한 정확한 시간 측정은 없습니다. 하루에 수십 또는 수백 건의 거래를하는 주간 거래자들은 매우 활발하게 거래되는 반면, 며칠에 한 번씩 포지션을 개설하거나 폐쇄하는 스윙 거래자는 많은 사람들에게도 활발한 거래자로 간주 될 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 활발한 거래는 단기 가격 변동으로 이익을 얻으려고 노력하고 있으며, 활발한 거래자는 단기간 동안 만 거래를 유지하려는 의도를 가지고 있습니다. 스윙 트레이더보다 활동적입니다.
적극적인 거래 이해
적극적인 거래는 유동성이 높은 시장에서 가격 변동으로 이익을 추구합니다. 이러한 이유로, 활발한 거래자는 일반적으로 주식, 외화 거래, 선물 및 거래량이 많은 옵션에 중점을 두어 쉽게 포지션에 진입하거나 포지션에서 벗어날 수 있습니다.
단기적으로 가격 변동이 상대적으로 작은 경향이 있기 때문에 활발한 거래자는 일반적으로 대량의 거래를 이용하여 수익을 창출합니다. 또한 상황에 따라 다양한 주문 유형을 사용합니다. 브레이크 아웃을 캡처하기 위해 중지 순서를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 저항이 $ 50 인 경우 구매 중지 주문을 $ 50.05로 설정하면 가격이 $ 50를 넘어서 $ 50.05에 도달하면 구매 주문을 보냅니다.
손절매 주문 (손실을 제한하는 데 사용되는 손절매 주문)은 가격이 거래자에 대해 움직일 때 손실을 관리 할 수 있도록 도와줍니다.
유리한 가격을 확보하기 위해 활성 거래자는 제한 주문을 사용할 수 있습니다. 주식이 30 달러에 거래되고 있지만 거래자가 29.50 달러에 빠른 하락으로 구매할 수 있는지 확인하려는 경우 29.50 달러에 제한 구매 주문을 할 수 있습니다. 마찬가지로, 그들은 $ 31에 포지션을 나가기 위해 제한 판매 주문을 할 수 있습니다.
이러한 주문을 통해 활성 트레이더는 하루 초마다 가격을 보지 않고도 사고 팔 수 있습니다. 그들은 주문을 설정하고 가격이 해당 수준에 도달하면 주문이 시작될 것임을 알고 있습니다.
활발한 거래자들은 단기간 내에 거래하기 때문에 기본적 또는 경제적 측면은 일반적으로 거래에서 역할을하지 않습니다. 오히려 기술 및 통계 분석은 가격 활동이나 기술 지표 또는 개념을 기반으로 많은 활발한 트레이더 거래와 함께 더 큰 역할을합니다.
활발한 거래 전략
활동적인 거래자는 일반적으로 세 가지 범주에 속합니다. 각 범주의 거래자는 모두 단기 거래자이지만 다른 금액과 시간대로 거래하는 경향이 있습니다.
주간 거래는 일반적으로 주식 가격에 영향을 줄 것으로 예상되는 특정 이벤트를 이용하려는 경우 같은 거래일 내에 유가 증권을 사고 파는 것을 포함합니다. 예를 들어, 일일 거래자는 회사의 실적 발표 또는 중앙 은행의 이자율 변동에 따른 변동 가격 거래를 거래 할 수 있습니다. 이러한 트레이더는 일반적으로 1 분, 5 분 또는 15 분 차트를 사용합니다.
스케일링은 대량의 거래를 사용하여 매우 짧은 기간 동안 작은 가격 불일치를 활용합니다. 예를 들어, 거래자들은 외환 브로커가 제공하는 상당한 레버리지를 사용하여 눈금 차트와 1 분 차트를 기반으로 작은 가격 변동으로 인한 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 많은 자동 및 정량 거래 전략이 스캘핑 범주에 속합니다.
스윙 거래에는 며칠에서 몇 주 동안 개최 된 포지션이 포함됩니다. 스윙 트레이더는 시간별, 4 시간 및 / 또는 일일 가격 차트에서 발생하는 가격 변동을 활용합니다.
적극적인 투자와 비교 한 적극적인 거래
그것들은 비슷하지만 활발한 거래와 적극적인 투자는 다른 시장 접근 방식을 설명합니다. 활동적인 투자 란 투자자 또는 펀드 매니저가 증권 포트폴리오를 재정렬하고자하는 활동을 말합니다. 활동적인 투자자는 지속적으로 알파를 추구합니다. 이는 지수, 벤치 마크 또는 유사한 수동적 투자 전략과 비교하여 적극적으로 관리되는 포트폴리오의 수익 간의 차이입니다.
능동적 투자와 반대되는 수동적 투자의 지지자들은 종종 능동적 거래자들이 수동적 인덱스 펀드를 거의 능가하지 않는다고 말합니다. 이것은 주로 커미션과 커미션 비용 증가 때문입니다. 즉, 많은 거래자들이 정기적으로 지수를 능가하는 것이기 때문에 적극적인 거래는 높은 수익률 (및 높은 위험) 가능성 때문에 그러한 호소력을 갖습니다.
적극적인 거래는 적극적인 투자보다 단기입니다. 투자자는 활동적 일 수 있지만 종종 수년간 포지션을 유지하려고합니다. 활발한 거래자들은 훨씬 더 단기 거래에 관심이 있습니다.
1 분 차트에서 활발한 거래의 예
활발한 거래자는 다양한 전략을 사용합니다. 일일 트레이더들 사이에서도 두 사람이 정확히 같은 거래를하지는 않을 것입니다. 다음 차트는 가격 행동 기반 일일 거래자가 SPDR S & P 500 (SPY)의 1 분 차트를 어떻게 거래 할 수 있는지 보여줍니다.
이 예에서 거래자는 발전 추세를 지켜보고 있습니다. 하락세의 경우: 낮은 스윙 최고점과 낮은 스윙 최저점. 상승 추세의 경우: 높은 스윙 최고점 및 높은 스윙 최저점.
그들은 통합을 기다린 다음 추세 방향으로 다시 강하게 이동합니다. 가격이 반등하면 손실로 종료됩니다. 가격이 다시 통합되거나 가격이 1 분 이상 추세 방향에 대해 공격적으로 움직이기 시작하면 수익으로 종료됩니다. 화살표는 화살표 방향으로 거래되며 "x"는 거래의 출구를 나타냅니다.
TradingView
3 시간 동안 총 14 건의 거래를 위해 7 건의 거래가 개설 및 마감되었습니다.
첫 번째 거래는 승자, 두 번째는 패자, 세 번째는 승자, 네 번째는 작은 이익, 다섯 번째는 작은 손실, 여섯 번째와 일곱 번째는 모두 승자였습니다. 다른 트레이더와 마찬가지로 액티브 트레이더는 단순히 전체 트레이딩에서 잃는 것보다 더 많은 것을 만들려고합니다. 활발하게 거래 할 때 수수료와 수수료가 빠르게 증가 할 수 있으므로 이러한 비용을 극복하기 위해서는 상금이 충분해야합니다.
논의 된 전략은 데모 목적으로 만 사용됩니다.
