많은 트레이더는 5 분, 15 분 또는 60 분을 포함하는 시간 간격을 기준으로 일별 가격 차트를 사용합니다. 이 분류는 촛대 또는 OHLC (open-high-low-close)와 같은 하나의 막대가 지정된 각 시간 간격의 끝에 인쇄됨을 의미합니다. 예를 들어, 60 분 차트의 막대는 NYSE 또는 NASDAQ 정기 세션이 끝날 때까지 9:30, 10:30, 11:30 등으로 인쇄됩니다. 이 계산에서 시간은 유일한 고려 사항입니다. 이는 거래량과 거래 활동에 아무런 영향이 없습니다. 따라서 동일한 시간 간격을 사용할 때 거래 일당 항상 같은 수의 막대가 있습니다. (자세한 내용은 촛대가 논리적 거래의 길을 밝혀 줍니다.)
데이터 기반 차트 간격을 통해 거래자는 시간 간격 대신 다양한 데이터 간격에서 가격 조치를 볼 수 있습니다. 틱, 볼륨 및 범위 막대 차트는 데이터 기반 차트 간격의 예입니다. 이 차트는 경과 한 시간에 관계없이 지정된 데이터 간격의 끝에 막대를 인쇄합니다.
- 틱 차트 에는 지정된 수의 거래가 표시됩니다. 볼륨 차트 는 특정 수의 주식 또는 계약이 거래 된시기를 나타냅니다. 범위 막 대형 차트 는 사전 결정된 가격 변동이 발생한시기를 나타냅니다.
이러한 데이터 기반 차트 간격과이를 활용하는 방법을 자세히 살펴 보겠습니다.
틱 차트
틱 차트는 트레이더가 시장 활동에 대한 정보를 수집 할 수 있기 때문에 유리합니다. 틱 차트는 막대 당 특정 수의 거래를 기반으로하기 때문에 시장이 가장 활발한시기 또는 부진하고 간신히 움직이는시기를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 144 개의 틱 차트에서 144 개의 거래 (발생한 거래) 후에 하나의 막대가 인쇄됩니다. 이러한 거래에는 소액 주문 및 대량 블록 주문이 포함됩니다. 각 거래는 규모에 관계없이 한 번만 계산됩니다. 높은 시장 활동 기간에 더 많은 막대가 인쇄됩니다. 반대로, 시장 활동이 적은 기간에는 더 적은 막대가 인쇄됩니다. 틱 차트는 시장 변동성을 측정하는 논리적 방법을 제공합니다.
그림 1: 틱 간격 차트
설정된 분 단위 (예: 5, 10, 30 또는 60 분)를 기반으로하는 시간 기반 하루 종일 차트와 달리 눈금 차트 간격은 여러 트랜잭션을 기반으로 할 수 있습니다. 틱 차트 간격은 피보나치 수에서 파생되는 경우가 많으며, 여기서 각 숫자는 이전 두 숫자의 합입니다. 이 시리즈를 기반으로 한 인기있는 간격은 144, 233 및 610 틱입니다. (자세한 내용 은 피보나치 수에서 마법을 제거하기를 참조하십시오.)
볼륨 차트
거래량 차트는 거래되는 주식 또는 거래량만을 기준으로합니다. 이 막대는 거래되는 실제 숫자를 나타내므로 시장 행동에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 진드기 차트와 마찬가지로, 인쇄하는 막대 수 (및 속도)를 기록하여 시장이 얼마나 빠르게 움직이는 지 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 거래 규모에 관계없이 1, 000 주가 1, 000 권 차트에서 거래 된 후 하나의 막대가 인쇄됩니다. 즉, 하나의 막대는 여러 개의 작은 트랜잭션 또는 하나의 큰 트랜잭션을 포함 할 수 있습니다. 어느 쪽이든, 1, 000 주가 거래 되 자마자 새로운 바가 인쇄되기 시작합니다.
그림 2: 볼륨 간격 차트
거래량 기호는 분석중인 거래 기호 및 시장과 관련이 있습니다. 거래량 간격은 주식이나 ETF에 적용되는 주식, 선물 / 상품 시장에 적용되는 계약 및 외환과 함께 사용되는 로트 크기와 관련이 있습니다. 거래량이 많은 거래 증권은 관련 차트 분석을 제공하기 위해 더 큰 간격이 필요하기 때문에 거래 간격은 종종 개별 기호의 특성에 따라 조정됩니다. 볼륨 차트의 일반적인 간격에는 더 큰 숫자 (예: 500, 1, 000, 2, 000)와 더 큰 피보나치 간격 (예: 987, 1, 597, 2, 584 등)이 포함됩니다. (자세한 내용은 수량 별 가격을 통한지지 및 저항 측정을 참조하십시오.)
범위 막대 차트
범위 막대 차트는 가격 변동을 기반으로하며 거래자가 시장 변동성을 분석 할 수 있도록합니다. 예를 들어, 10 틱 범위 막 대형 차트는 10 틱 가격 변동이있을 때마다 하나의 막대를 인쇄합니다. 따라서이 예에서 새 막대가 585.0에 열리면 가격이 586.0 (10 틱) 또는 584.0 (10 틱)에 도달 할 때까지 해당 막대가 활성 상태를 유지합니다. 10 개의 가격 변동이 발생하면 해당 막대가 닫히고 새 막대가 열립니다. 기본적으로 각 가격은 지정된 가격 변동에 도달하자마자 바의 높음 또는 낮음에서 닫힙니다.
그림 3: 범위 막대 차트
범위 막대 차트를 사용하면 통합 기간 동안 인쇄되는 막대 수가 적어 다른 유형의 차트에서 발생하는 시장 소음이 줄어 듭니다. 이 막대는 시간 기반 간격과 동일한 가격 정보를 제공하므로 거래자가 더 정확하게 항목을 찾아 낼 수 있습니다.
데이터 간격 선택
올바른 간격을 선택하는 것은 거래 스타일에 따라 다릅니다. 더 큰 움직임을 찾고 더 긴 위치에 머무를 계획이라면 더 큰 데이터 간격을 고려하십시오. 반대로, 작은 움직임을 위해 거래하고 신속하게 포지션에 들어오고 나가는 것을 선호한다면 더 작은 데이터 간격을 고려하십시오. 모든 거래 스타일과 개인 취향을 다루는 완벽한 단일 설정은 없습니다. 그림 4는 눈금, 가격 및 범위 막 대형 차트를 비교 한 것입니다. (자세한 내용은 거래 시작 방법: 거래 스타일을 참조하십시오.)
그림 4: 틱 바 대. 범위 막대 활동
결론
데이터 기반 차트 간격은 시장 참여자가 시간 이외의 요인에 의해 구동되는 차트를 볼 수 있도록하므로 유리할 수 있습니다. 모든 거래 도구와 마찬가지로이 차트는 시장 참여자 자신의 스타일과 전략을 수용하도록 설정해야합니다. 거래자들은 방법론에 가장 적합한 조합을 찾기 위해 서로 다른 데이터 유형과 구간을 실험하는 것이 도움이 될 수 있습니다. (자세한 내용은 차트 시장을 미래로 참조하십시오 .)
