ETF (교환 거래 자금)를 거래 할 때 손절매 주문이 좋은 아이디어인지에 대한 질문에 대한 답변은 간단한 것으로 보일 수 있으므로 읽을 내용이 정통하지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 이익이 목표라면 아래에 나와있는 정보를 고려할 수 있습니다.
ETF 정지 손실 = 큰 위험
이 방정식은 처음에는 거꾸로 보일 수 있습니다. 그러나 ETF에서 손절매 시장 주문을 사용하고 ETF가 일시적으로 순자산 가치 (NAV)에 대한 급격한 할인으로 거래하는 경우 어떻게 될까요? ETF가 할인을 제공 할 때 포지션이 판매 될 예정입니다. 손실 제한 한도 주문을 사용하여 판매가 바닥에서 시작되지는 않지만 여전히 좋은 거래는 아닙니다. 차익 거래 전략을 시도 할 수도 있지만 이는 복잡하며 유동성, 속도 및 많은 자본이 필요합니다. (자세한 내용은 주문 유형 소개를 참조하십시오.)
대부분의 ETF는 지수를 추적합니다. SPDR S & P Retail ETF (XRT)를 예로 들어 봅시다. XRT가 하루에 10 % 이상 급락하면 무언가 잘못되었을 수 있습니다. S & P Retail Select 산업 지수의 모든 주식이 경제 및 시장 상황에 관계없이 동시에 10 % 이상 하락하는 것은 불가능합니다. 따라서 이러한 상황이 발생하면 약세 및 비유동 환경의 오류로 인한 것일 수 있습니다. 이것은 XRT가 실제 가치로 다시 돌아 가야한다는 것을 의미합니다. 이것은 당신이 판매하지 않고 당신의 위치를 높이고 싶은 곳입니다. 불행히도, 당신이 스톱 손실을 사용한다면, 당신은 판매 할 수밖에 없습니다.
아마추어 대 전문가
전문 상인은 그의 부와 훨씬 더 스텔스입니다. 그는 징계와 신념을 가지고 감정없이 거래합니다. 그는 기술 분석을 적용 할 수도 있지만, 거래에서 진정한 신념을 갖기 위해서는 해당 거래의 근본 원리를 알아야하므로 심층적 인 연구가 필요합니다. 기술적 분석 만 적용 할 경우 실제로 신념을 갖는 것은 불가능합니다. (자세한 내용은 성공적인 거래자의 특성을 참조하십시오.)
전문 거래자가 ETF가 연구에 근거하여 거래가 가능한 곳보다 잘 거래되고 있음을 알게되면, 그는 자신을 의심하고 팔지 않을 것입니다. 대신 그는 더 많은 주식을 점진적으로 구매할 것입니다. 실제로 유죄 판결을받은 경우, 미리 정해진 간격으로 ETF 지분을 더 많이 구매하는 것에 대해 두려움이 없습니다. 레버리지 ETF를 제외하고 지수를 추적하는 ETF는 $ 0에 도달하지 않습니다. 따라서 리바운드가 발생하기까지는 시간 문제 일뿐입니다. 물론 오랜 시간을 기다리지 않는다면 기술 분석뿐만 아니라 연구를 기반으로하는 트렌드가 있어야합니다. 둘 다 낙관적 인 경우 추세가 옳습니다.
또한 달러 비용 평균화와 관련하여 최저 구매 포인트 이하의 포지션에는 절대 추가하지 않는 것이 좋습니다. 이는 어느 정도의 상승 가능성을 제한 할 수 있지만 자본을 보존 할 것입니다. 또한, 각 ETF에 대한 자본 할당 한도를 설정하고 시장을 이동시키는 방식에 관계없이 돈을 벌 수 있도록 길고 짧게 다양 화하십시오. 최고 품질을 유지하고 최저 품질을 부족하게한다면 이익이 시작되기까지는 시간 문제 일뿐입니다.
마지막으로, 지나치게 거래하지 마십시오. 감정을 통제하고 거래 수수료를 제한하려면 주간 거래를 피하고 트렌드 거래를 고수하십시오. 게임에 가지 마십시오. 게임이 당신에게 오게하십시오. (자세한 내용은 정서적 투자를 피하는 방법을 참조하십시오.)
재고 중지 손실 = 위험 감소
손절매 주문은 가치가 있지만 개별 주식에만 해당됩니다. 전통적인 ETF와는 달리, 개별 주식은 $ 0로 갈 가능성이 훨씬 높기 때문에 손실이 발생하면 문제를 피할 수 있습니다. 물론, 당신이 전문가라면, 탐욕이 당신을 눈 멀게하거나 파산 할 가능성이있는 어떤 것도 소유하지 못하게 할 것입니다. 그러나 가장 잘 계획된 계획이 있어도 상황이 잘못 될 수 있습니다.
원래 소매 업체가 턴어라운드를 시작하고 해당 주식의 주식을 인수 할 것이라고 생각했다고 가정 해 봅시다. 결과적으로 회사는 회계 연도에 대한 지침을 줄이면서 외형과 외형을 놓쳤다. 또한 기존 운영에 자금을 지원하기 위해 더 많은 빚을졌습니다. 절대 재앙입니다. 여기에는 좋은 소식이 없으며 위험 / 보상은 끔찍합니다. 전문 상인은 패배를 인정하고 앞으로 나아갈 것입니다. 갭 다운의 가능성으로 인해 스톱 손실이 원하는 효과를 보장 할 수는 없지만 투기적인 재고 구매에는 여전히 사용하는 것이 좋습니다.
결론
손절매 주문의 경우 ETF 또는 개별 주식 거래 여부에 따라 접근 방식이 달라집니다. 레버리지 ETF와는 달리 전통적인 ETF를 사용하면 추세가 정확하고 단기적으로 ETF가 특징적으로 떨어지면 중단 손실이 발생하는 최악의 시간입니다. 대신, 이곳에서 한 걸음 더 나아가고 싶은 곳입니다. 다양 화가 없기 때문에 ETF보다 개별 주식에 대한 위험이 훨씬 큽니다. 이러한 상황에서는 특히 투기 적 플레이 인 경우 스톱 손실을 고려해야합니다. (자세한 내용은 정지 손실 재정의를 참조하십시오.)
