CME FedWatch 툴에 따르면, 선물 시장은 연방 준비 은행의 9 월 회의에서 최소 1/4 포인트 금리 인하 가능성이 97 %에 이르렀으며, 이는 경제적으로 민감한 기초 재료 부문에 좋은 결과를 가져다줍니다. 제롬 파웰 연준 회장은 지난달 잭슨 홀에서 한 회의에서 중국과의 무역 전쟁이 세계 경제 성장과 미국 경제에 타격을 입히면 서 경제 확장을 유지하기 위해 중앙 은행이 "적절하게 행동 할 것"이라고 말했다.
또한 주말 동안 발표 된 8 월 4 개월 연속 공장 활동 계약을 보여준 공식적인 중국 제조업 데이터는 베이징이 인프라 투자와 같은 추가 경기 부양책을 주입하여 재료 재고에 대한 수요를 높일 수 있다는 희망을 불러 일으켰습니다. 집에 가까워 지자 트레이더들은 오늘 오전 10시 EDT에 공급 관리 연구소 (ISM)가 제조 구매 관리자 지수 (PMI) 보고서를 발표 할 때 미국 공장 활동의 건강 상태를 측정합니다.
세계 2 대 경제 대국의지지 정책 조치를 감안할 때, 거래자는이 3 가지 기본 재료 교환 거래 펀드 (ETF)를 모니터링해야하며 기술 측면에서 더 높은 위치로 이동할 수 있습니다. 각 펀드의 메트릭을 검토하고 경기 부양 9 월 랠리를 활용하기위한 몇 가지 트레이딩 플레이를 살펴 보겠습니다.
충실도 MSCI 재료 지수 ETF (FMAT)
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)는 관리 자산 (AUM)이 1 억 9, 400 만 달러로 MSCI USA IMI Materials Index에 유사한 수익을 제공하고자합니다. 재료 공간 내에서 펀드는 약 40 %의 할당량으로 원자재 화학 부문으로 크게 기울어집니다. ETF의 122 개 보유 주식 중 주요 주식에는 Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL) 및 DuPont de Nemours, Inc. (DD)가 포함됩니다. 펀드의 일일 달러 거래량은 100 만 달러가 넘고 평균 스프레드는 0.08 %로 거래 비용이 최소화되고 관리 수수료가 0.08 %로 낮 으면 보유 기간이 더 길어집니다. FMAT은 2019 년 9 월 3 일 기준 1.95 %의 수익률을 기록했으며 현재까지 11 %의 연도 (YTD)를 반환했습니다.
FMAT의 주가는 2019 년까지 5 월과 8 월에 2 개월 동안 두 차례의 중대한 회귀가 있었으며 2 개월은 미중 무역 분쟁에서 급격히 증가했다. 8 월의 철회 기간 동안 가격은 200 일 단순 이동 평균 (SMA) 근방에서지지를 확인한 하락 쐐기를 형성했습니다. 지난주에이 펀드는 패턴의 상위 추세선을 상회하여 9 월 추가 매수를 촉진 할 수 있습니다. 긴 포지션을 취하는 트레이더들은 7 월 스윙 근방에서 33.35 달러로 이익 목표를 설정하는 것을 고려해야합니다. 개인 위험 상황에 따라 200 일 SMA 아래 또는 8 월 저점 아래에서 손절매 주문을 고려하십시오.
Vanguard Materials Index Fund ETF 주식 (VAW)
2004 년에 시작된 Vanguard Materials Index Fund ETF 주식 (VAW)은 MSCI US Investable Market Materials 25/50 지수의 성과를 추적합니다. 이름에서 알 수 있듯이 벤치 마크는 미국 재료 분야에서 활동하는 회사로 구성됩니다. ETF의 약 120 개 보유 자산 포트폴리오에 단일 재고 할당이 12 % 이상의 가중치를 부여하여 세그먼트 전체의 노출을 다양 화하는 데 도움이됩니다. 이 펀드의 일일 점유율은 65, 000을 넘고 평균 스프레드는 0.05 %로 좁아 미끄러짐 비용을 낮게 유지하고, 0.10 %의 관리 수수료는 장기 보유 기간을 실행 가능한 옵션으로 만듭니다. VAW는 25 억 3 천만 달러에 이르는 자산 기반을 보유하고 있으며, 거의 2 %를 생산하며 2019 년 9 월 3 일 기준으로 11.23 %의 YTD 수익률을 자랑합니다.
4 월 중순에 50 일 SMA가 200 일 SMA를 초과하여 "골든 크로스"매수 신호를 생성했지만 펀드 가격은 15 포인트 범위를 유지했습니다. 그러나 지난주 펀드 가격이 수평 추세선과 200 일 SMA에 대한지지를 상회하면서 단기 정서는 긍정적으로 바뀌었다. 이번 주에 추가로 구매하면 짧은 판매자가 자신의 포지션을 취하기 위해 서두르는 것을 볼 수 있습니다. 이 레벨에 진입 한 트레이더는 6 월 / 7 월 피크 근처에서 약 $ 130을 벗어나야합니다. 가격이 $ 120를 유지하지 못하면 손실을 줄입니다.
ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)
ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)는 Dow Jones US 기본 재료 지수의 일일 투자 결과의 두 배를 제공하는 것을 목표로합니다. 이 펀드의 레버리지 익스포저는 Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM) 및 철강과 같은 업종 최대 이름에 대한 단기적인 단기 전술적 베팅을 원하는 트레이더에게 적합한 도구입니다. Nucor Corporation (NUE). 일일 이직률은 때때로 얇을 수 있으며, $ 43.47 million의 펀드가 평균 0.37 %의 스프레드에서 대부분 약 5, 000 주를 넘습니다. 이 거래 비용은 스 캘퍼에게는 너무 높을 수 있지만, 하루 중 더 중대한 움직임을 보인 후에는 영향을 미치지 않아야합니다. 2019 년 9 월 3 일 현재 UYM의 비용 비율은 0.95 %이며 올해는 10.22 % 증가했습니다. 이 펀드는 또한 1.15 %의 배당 수익을 지불합니다.
UYM의 주가는 지난 달 10 월과 5 월의 최저 가격에서 중요한지지를 얻은 50 달러를 향해 뛰었다. 지난주 ETF가 하락세를 보인 쐐기 패턴의 상위 추세선을 넘어 서면 8 월 최고가 인 61.19 달러를 테스트 할 수 있습니다. 신호선 위의 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 선의 교차는 최근 상승 바이어스를 확인합니다. 거래를하는 사람들은 하락 위험을 제한하기 위해 심리 $ 50 라운드 숫자 아래에 스톱을 배치해야합니다.
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