전문 외환 거래자들은 오랫동안 통화 거래가 FX 세계를 넘어서는 것을 요구한다는 것을 알고 있습니다. 통화는 수요와 공급, 정치, 금리, 투기, 경제 성장 등 여러 가지 요소에 의해 움직입니다. 보다 구체적으로, 경제 성장과 수출은 한 국가의 국내 산업과 직접 관련이 있기 때문에 일부 통화가 상품 가격과 크게 상관되는 것은 당연합니다.
상품과 가장 밀접한 상관 관계를 갖는 상위 3 가지 통화는 호주 달러, 캐나다 달러 및 뉴질랜드 달러입니다. 원자재 가격의 영향을 받지만 위의 세 가지보다 상관 관계가 약한 다른 통화는 스위스 프랑과 일본 엔입니다. 어떤 통화가 어떤 상품과 상호 연관되어 있는지 파악하면 거래자가 특정 시장 움직임을 이해하고 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 여기서는 석유 및 금과 관련된 통화를 살펴보고 거래에서이 정보를 사용하는 방법을 보여줍니다.
석유와 캐나다 달러
석유는 세계의 기본 필수품 중 하나입니다. 적어도 현재로서는 선진국의 사람들은 대부분 그것 없이는 살 수 없습니다.. 순수 석유 수출국 인 캐나다는 유가 하락으로 심각한 피해를 입는 반면, 주요 순수 석유 수입국 인 일본은 유가 하락의 혜택을받는 경향이 있습니다.
매일 석유와 캐나다 달러의 상관 관계가 깨질 수 있지만, 캐나다 달러의 가치가 유가에 민감한 이유가 있기 때문에 장기적으로는 강력 해졌습니다. 캐나다는 세계에서 가장 큰 원유 생산국입니다. 캐나다의 석유 매장량 규모는 세계 3 위입니다.
중동과 남미의 정치적 불확실성뿐만 아니라 미국과의 지리적 근접성은 캐나다가 미국이 석유를 수입 할 수있는 더 바람직한 곳 중 하나가되게합니다.
아래 차트는 오일 (파란색 선)과 CAD / USD (표의 "1 / USDCAD"로 표시된 반전 USD / CAD) 사이의 양의 관계를 보여줍니다. 실제로 유가는 경우에 따라 CAD / USD의 가격 활동에 대한 주요 지표로 작용합니다.
외환 거래 상품은 USD / CAD이므로 유가가 상승하면 USD / CAD는 하락하고 유가가 하락하면 USD / CAD는 상승합니다.
매력적인 오일 플레이: CAD / JPY
스펙트럼의 다른 쪽 끝에는 거의 모든 석유를 수입하는 일본이 있습니다. 일본의 국내 에너지 원 부족과 막대한 양의 원유, 천연 가스 및 기타 에너지 자원을 수입해야하므로 유가 변동에 특히 민감합니다.
순 석유 수출국 / 수입업자의 관점에서 이것을 보면, 유가에 대한 견해를 표하기 위해 거래 할 통화 목록의 상단에있는 통화 쌍은 일본 엔화에 대한 캐나다 달러입니다. 아래 차트는 유가와 CAD / JPY의 밀접한 상관 관계를 보여줍니다. 유가는 CAD / JPY 가격 행동의 주요 지표이며, 종종 지연됩니다.
상관 관계가 완벽하지는 않지만 오일 (파란색)의 주요 상승 움직임은 일반적으로 CAD / JPY의 상승으로 이어지고, 오일 감소는 일반적으로 CAD / JPY의 감소로 이어집니다.
금에 대한
호주 달러 (AUD) 거래는 여러면에서 금 거래와 같습니다. 세계에서 두 번째로 큰 금 생산자 (몇 년 동안 세 번째로 큰 규모) 인 호주 달러는 귀금속과 높은 상관 관계를 보입니다.
일반적으로 금 가격이 상승하면 호주 달러도 상승 할 것입니다.
뉴질랜드와 호주의 근접성으로 인해 호주는 수출 된 뉴질랜드 제품을 선호합니다. 따라서 뉴질랜드 경제의 건강은 호주 경제의 건강과 밀접한 관련이 있으며, 이는 왜 NZD / USD와 AUD / USD가 높은 긍정적 상관 관계를 공유하는지 설명합니다.
약하지만 여전히 중요한 상관 관계는 금 가격과 스위스 프랑 (CHF)의 상관 관계입니다. 이 나라의 정치적 중립성과 통화가 금으로 뒷받침되었다는 사실은 정치적 불확실성 시대에 프랑을 선택의 통화로 만들었습니다. 관계가 때때로 무너지는 반면, 금은 상승하면 CHF는 상승하고 금은 하락하면 하락하는 경향이 있습니다.
다음 차트는 반전 된 USD / CHF (CHF / USD)를 금 가격으로 표시합니다.
거래 오일 또는 금의 보충제로서의 거래 통화
노련한 상품 거래자의 경우 거래 상품의 대안 또는 보완 수단으로 통화 거래를 보는 것이 좋습니다. 거래자들은 비슷한 전망 (예: 높은 석유)을 활용할 수있을뿐만 아니라 더 높은 금리 통화를 보유함으로써이자를 얻을 수 있습니다.
통화 거래를 할 때 우리는 국가를 다루고 있으며 국가에는 금리가 있습니다. 예를 들어 2016 년과 2018 년 사이에 호주 금리는 미국 금리보다 높았습니다. 따라서, 2015 년 말 금이 바닥에 올랐을 때 AUD / USD를 매수하면 금과 AUD / USD의 가치가 상승하면서 자본을 다시 생산했을뿐만 아니라 거래자가 AUD / USD의 긴 포지션을 유지 한 날마다 관심을 모을 것입니다.
같은 선을 따라 AUD / USD를 매도하여 금 전망을 높이면 매일이자를 지불하게됩니다.
약간의 변화를 찾고있는 상품 거래자 인 경우 AUD / USD 및 CAD / JPY와 같은 상품 통화는 조사 할 가치가있는 기회를 제공합니다.
결론
