일자

날짜가 무엇입니까?

발행자의 특정 일련의 채권을 식별하는 데 종종 사용되는 날짜는 날짜가 고정 수입 담보에 대해 발생하기 시작하는 날짜입니다. 이자 지급일 사이에 고정 수입 담보를 구매하는 투자자는 또한 액면가 외에 날짜 나 구매 일 또는 결제일까지 발생한이자를 판매자 나 발행자에게 지불해야합니다.

날짜가 지정된 날짜 이해

투자자는이자 수입을 받기 위해 기업, 정부 및 지방 자치 단체에서 발행 한 채권을 구매합니다. 많은 채권은 채권이 만기 될 때까지 채권자에게 쿠폰 또는이자를 정기적으로 지불하도록 보장합니다. 예를 들어, 액면가가 $ 1, 000이고 반년마다 5 %의 이율을 가진 채권은 매 6 개월마다 투자자에게 5 % / 2 x $ 1, 000 = $ 25를 지불합니다. 새로 발행 된 채권이 2018 년 1 월에 언젠가 판매되었고 만기일이 2023 년 2 월 1 일이라고 가정합니다. 채권이 만기 될 때까지 매년 2 월 1 일과 8 월 1 일에이자 지급이 예정되어있는 경우, 날짜가 2018 년 2 월 1 일이됩니다. 투자자는 첫 번째 쿠폰 날짜, 2018 년 8 월 1 일에 첫 $ 25를받습니다. 첫 번째 쿠폰 기간은 날짜가 지난 날짜부터 첫 번째 쿠폰 날짜까지의 기간입니다.

날짜는 채권과 메모에 대한이자가 발생하기 시작하는 날짜입니다. 첫 번째 쿠폰 기간 내에서 쿠폰에서 결제까지의 날짜는 항상 날짜가 지정된 날짜를 기준으로 계산됩니다. 채권을 구매하는 투자자는 일자에서 결산일까지이자에 해당하는 금액을 지불하며 발행자가 유가 증권에 대해 첫이자를 지불하면 추가이자에 대해 상환됩니다.

고정 수입 담보 발행일이 일자 날짜와 동일하면, 일자 날짜도 발행일입니다. 또한 최초 지불 일 이후에 쿠폰 지불 공채가 발행 될 수 있으며, 이 경우 발행 날짜 및 날짜가 달라집니다. 공휴일 또는 주말에 발행일을 지정할 수 없으므로 두 날짜간에 차이가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 날짜가 토요일이 될 수 있지만 발행 날짜는 다음 월요일이됩니다. 발행일이 일자 이후 인 경우 채권은 미지급이자와 거래됩니다. 실제로, 날짜는 발행일의 전후에있을 수 있습니다.