피보나치 분석은 숨은지지와 저항을 보여주는 주요 가격 수준을 식별하여 단기 및 장기 포지션 모두에 대한 외환 성과를 향상시킬 수 있습니다. 다른 형태의 기술 분석과 함께 사용되는 피보나치 (Fibonacci)는 모든 유형의 시장 상황과 변동성 수준에서 잘 수행되는 전략을위한 강력한 토대를 구축합니다.
12 세기 승려이자 수학자 인 레오나르도 데 피사는 자연과 고전 예술 작품에서 나타나는 일련의 숫자를 발견했습니다. 그의 연구는 이론적 인 것이었지만, 이 피보나치 수는 현대 금융 시장에서 추세에 따른 가격 변동 간의 관계와 이전 수준을 역전 및 테스트하기 전에 파도가 얼마나 멀리 이동 할지를 설명하는 수익성있는 응용 프로그램을 보여줍니다.
.386,.50 및.618 되돌림 레벨은 차트 패키지에서 볼 수있는 1 차 피보나치 구조로 구성되며 시장 분석에 깊이를 추가하는.214 및.786 레벨입니다. 이러한 2 차 비율은 1990 년대 이후로 그 기준을 사용하여 거래자를 잡으려는 자금에 의한 기술적 분석 공식의 해체로 인해 더 중요해졌습니다. 결과적으로 일차 피보나치 수준을 통한 채찍은 증가했지만 고조파 구조는 그대로 남아 있습니다.
예를 들어,.618 되돌림은 강세를 보인 시장에서 역세 변동을 포함 할 것으로 일반적으로 믿어졌습니다. 1 차 추세의 방향에 따라 강력한지지 또는 저항을 제공하는.786 되돌림으로 인해 해당 레벨이 일상적으로 위반됩니다. 거래자와 시장 타이머는 이러한 느린 발전에 적응하여 더 높은 빈도의 채찍과 위반을 수용하는 전략을 변경했습니다.
역사 분석
피보나치 그리드 어플리케이션은 크게 역사적 분석과 거래 준비의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 카테고리는 주요 외환 변동을 유발 한 고조파 레벨을 식별하는 장기 외환 동향을 조사해야합니다. 액티브 마켓 플레이어는 두 번째 카테고리에 더 많은 시간을 할애 할 것입니다.이 카테고리에서 피보나치 그리드는 단기 가격 조치를 통해 입출고 전략을 수립합니다.
장기 이력 분석을 통해 밝혀진 가격 수준이 단기 거래 준비, 특히 주요 변곡점에서 잘 작동하기 때문에 두 애플리케이션간에 시너지 효과가 있습니다. 통화 쌍은 거의 모든 경제 상황을 통해 포함 된 경계 사이에서 진동하기 때문에 이러한 역사적 수준은 수십 년 동안 단기 가격에 영향을 줄 수 있습니다.
주식이나 채권에 비해 소수의 인기있는 십자가를 감안할 때, 각 쌍에 대한 과거 분석을 수행하여 향후 몇 년 안에 발생할 수있는 주요 트렌드와 수준을 간략하게 설명하는 것이 합리적입니다. 주간 또는 월간 차트로 축소하고 세속적 인 황소와 곰 시장에 그리드를 배치하여이 작업을 수행하십시오. 가격 조치가 장기 그리드의 최고 또는 최저를 초과하지 않는 한 분석은 한 번만 수행하면됩니다.
EURUSD 역사적인 피보나치 그리드
EURUSD 통화 쌍은 1980 년대.90000 근처에서 시작되어 1995 년 1.42890까지 거래되었습니다. 2001 년.82300에서 사상 최저치로 떨어졌고 2008 년 1.60380에서 사상 최고치로 급상승했습니다. 지난 8 년간 대규모 상승세를 통해 모든 가격 조치가 취해졌습니다. 랠리 최고치의 초기 하락은 몇 개월 후 2010 년과 2012 년 테스트에서 지원을 제공 한 수준으로.50 되돌림 근처에서 끝났습니다. 한편 2014 년 고장은 2015 년 외환 쌍 지출로.618 되돌림에서 새로운 지원을 찾았습니다. 그 수준을 따라 수신 거부.
무역 준비
일일 전환 차트에서 가장 큰 추세에 단일 그리드를 배치하여 주요 전환점을 식별하여 거래 준비 분석을 시작하십시오. 다음으로, 더 짧은 시간 간격으로 그리드를 추가하여 주요 고조파 레벨 간의 수렴을 찾으십시오. 추세선 및 이동 평균과 유사하게 이러한 수준의 힘은 상대적 추세를 추적하며, 장기 추세의 격자는 단기 추세의 격자보다 강한지지 또는 저항을 설정합니다.
많은 외환 거래자들은 주간 거래에 중점을두고 있으며 피보나치 수준은이 장소에서 일합니다. 매주 추세는 자연스럽게 작고 작은 비례 파로 세분화되는 경향이 있기 때문입니다. 15 분 및 60 분 차트의 추세를 따라 그리드를 늘려 이러한 숨겨진 숫자에 액세스 할 수 있지만 외환 24 시간 거래일 동안 주요 전환점을 지시하므로 일일 레벨을 먼저 추가하십시오.
피보나치 그리드의 시작점과 끝점을 어디에 배치해야하는지 알아내는 데 어려움이 있습니까? 대부분의 경우 주요 고점과 저점에 걸쳐 그리드를 확장하면 대부분의 거래자가 잘 작동하지만 많은 상인은 주요 고점 이후 첫 번째 저점을 사용하거나 주요 저점 이후 첫 번째 고가를 사용하여 다른 접근법을 취합니다. 이 접근법은 Elliott Wave Theory를 추적하여 추세의 두 번째 주요 물결에 초점을 맞 춥니 다. 이는 종종 가장 길고 역동적입니다.
다른 지표와의 상호 작용
가격 변동을 멈추고 수익성있는 카운터 변동을 시작하기위한 되돌림 수준의 신뢰성은 해당 수준에서 또는 그 근처에서 수렴하는 기술 요소의 수와 직접적으로 관련됩니다. 이러한 요소에는 다른 기간의 피보나치 되돌림, 이동 평균, 추세선, 격차, 이전 고점 / 저점 및 과매도 또는 과매도에 도달 한 상대 강도 지표가 포함될 수 있습니다.
예를 들어, 한 차트의.618 되돌림과 다른 트렌드의.386 되돌림을 정렬하는 일별 차트의 여러 그리드는 외환 쌍이 해당 수준에서 또는 그 근처에서 역전 될 가능성을 높입니다. 50 바 또는 200 바 이동 평균을 추가하고 배당률을 더 높이면 더 큰 포지션과 더 적극적인 거래 전략을 장려합니다. 이 방법론은 출구에도 적용되며, 가격이 여러 조정을 나타내는 되돌림 수준에 도달하면 외환 거래자에게 이익을 가져 오라고 말합니다.
EURJPY 표시기 정렬
EURJPY 외환 페어는 단 6 시간 만에 133.75에서 131.05로 매각되어, 세로 방향으로 변동하여 피보나치 되돌림에 적합합니다. 역전 파는 4 일 동안 더 크게 기어 올라가며 200 bar EMA가 동일한 가격 수준으로 하락할 때.618의 매도 되돌림에 도달합니다. 이로 인해 수익성있는 단기 매도에서 하락할 가능성이 높아집니다. 그에 따른 감소는 역 추세 파의 거의 70 %를 포기합니다.
결론
선호하는 통화 쌍에 장기 피보나치 격자를 추가하고 인기있는 되돌림 수준 근처에서 가격 행동을보십시오. 위치를 입력하고 종료하기에 가장 좋은 가격을 찾기 위해 정렬을 사용하여 일일 거래 준비의 일부로 단기 그리드를 추가하십시오. 다른 기술 지표를 추가하고 되돌림 수준과의 수렴을 찾아 수익성있는 카운터 스윙에서 가격이 역전 될 가능성을 높입니다.
