유명한 억만 장자 가치 투자자 워런 버핏은“다른 사람들이 탐욕 스러우면 두려워하고 다른 사람들이 두려워 할 때는 탐욕 스럽다”고 말했다. 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway Inc., BRK.A)의 CEO (CEO)는 시장의 거대한 격변으로부터 이익을 얻기 위해 반대 전략을 추천하는 많은 시장 감시자 중 하나입니다. 도이치 뱅크 (Deutsche Bank)에 따르면, 무리에 대항하면 MarketWatch 보고서에 요약 된 바와 같이 시간이 지남에 따라 단순한 구매 및 보유 계획보다 더 나은 이익을 얻을 수 있습니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오: Rocky Market을위한 8 개의 Contrarian Stock Picks: CS. )
2009 년에 유출량이 많은 포트폴리오의 성과
연일 기준으로 주식처럼 거래되는 가장 사랑이 적은 ETF를 구매하는 포트폴리오는 12.9 %의 이익을보고, 가장 높은 유입량을 가진 펀드를 구매하는 포트폴리오의 5.7 % 이익은 두 배 이상 증가합니다. MarketWatch. 더 높은 유입 또는 유출이 발생한 후 ETF (교환 거래 펀드)의 성과를 분석 한 도이치 뱅크 (Deutsche Bank)의 최근 연구에 따르면 유출이 큰 ETF를 구입 한 포트폴리오는 유입이 큰 펀드를 구매 한 포트폴리오보다 훨씬 높은 수익률을 보인 것으로 나타났습니다.
대립 전략: 리치 리턴
| ETF | 연간 수익 |
| 높은 유입 | 5.7 % |
| 높은 유출 | 12.9 % |
높은 유출 포트폴리오의 성과는 2009-2009 년 주택 위기로 인한 저점 직후에 상승세가 시작된 2009 년 초에 급격히 가속화되었습니다. 그 당시 S & P 500은 12 년 만에 최저치에 도달 해 투자자들의 투자 심리를 떨어 뜨리고 투자자들을 보유하고 있습니다. 2009 년 초 시장은 상승하기 시작하여 향후 10 년 동안 4 배 이상의 이익을 확보했습니다.
대립적 접근
버핏은 골드만 삭스 그룹 (GS)과 제너럴 일렉트릭 (GE)을 포함 해 금융 위기 동안 구타를 당했던 회사의 주식을 매입 한 대행 투자자의 예이다.
Charles Schwab의 글로벌 투자 전략가 인 Jeff Kleintop은 ETF 유출 접근 방식과 반대로 주식 투자에 반대되는 접근 방식을 취합니다.
MarketWatch가 인용 한 바에 따르면, “상어의 공격은 균형을 잃지 않은 준비되지 않은 투자자들의 포트폴리오에서 큰 타격을 입을 수있다”고 경고했다. 투자자는 "상어의 공격을 피하기 위해"해외 주식을 바라보고, 성장에서 가치 지향 포트폴리오로의 재배치, 소형주에서 대형주로 재조정해야한다고 지적했다.
이 방법은 모든 투자 방법과 마찬가지로 성공을 보장하지는 않습니다. 또한 글로벌 경기 침체 및 약세 시장의 경우 모든 자산에 타격을 줄 수 있습니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 6 개의 소규모 기술 주식이 큰 성과를 거둘 수 있습니다. )
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ETF (Exchange-Traded Fund) ETF (exchange-traded fund)는 기본 지수를 추적하는 유가 증권 바스켓입니다. ETF는 주식, 상품 및 채권을 포함한 다양한 투자를 포함 할 수 있습니다. 기타 뮤추얼 펀드 정의 뮤추얼 펀드는 주식, 채권 또는 기타 유가 증권 포트폴리오로 구성된 일종의 투자 수단으로, 전문 돈 관리자가 감독합니다. more Value Investing: Warren Buffett과 같은 투자 방법 Warren Buffett과 같은 가치 투자자는 장기적인 잠재력을 가진 고유 한 장부 가치보다 낮은 저평가 주식을 선택합니다. 금융의 위험 관리 금융 세계에서 위험 관리는 투자 결정의 불확실성을 식별, 분석 및 수용하거나 완화하는 프로세스입니다. 리스크 관리는 투자자 또는 펀드 매니저가 투자 손실 가능성을 분석하고 수량화하려고 시도 할 때마다 발생합니다. 더보기 베어 마켓 정의 베어 마켓은 유가가 하락하고 비관론이 확산되어 부정적인 정서가 자립하는 시장입니다. 자세히 헤지 펀드 헤지 펀드는 레버리지, 롱, 쇼트 및 파생 상품 포지션을 사용하는 적극적으로 관리되는 투자 포트폴리오입니다. 더