인도의 주식 대행사 인 Nifty 50 Index는 올해 1.8 %의 실망을 안겨 주었으며 iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)와 SPDR S & P 500 ETF (SPY)를 능가합니다. 지난 3 개월 동안 만 지수는 7.10 % 떨어졌다.
7 월 5 일, Union Budget에서 정부가 외국 포트폴리오 투자자 (FPI)에 대한 세금 할증료를 인상 한 후 미국과 중국 간의 무역 격차가 커지면서 인도 증시는 적극적으로 매각되었습니다. 해외 판매자는 예산 일 이후 현지 시장에서 2, 230 억 개의 인도 루피 (31 억 달러)를 인출했습니다.
Nirmala Sitharaman 재무 장관은 금요일 인도 시장이 문을 닫은 후 시장 감시자들을 놀라게 한 움직임으로 FPI와 국내 투자자에 대한 세금 할증료를 없애고 국영 은행에 100 억 달러의 자본 투입을 가속화하여 소비자를 끌어 들였다고 발표했습니다. 경제 성장 둔화에 대한 정서와 상쇄. 뭄바이의 Sanctum Wealth Management의 최고 투자 책임자 인 Sunil Sharma는 "금요일 발표는 국내 시장의 전환점이 될 것입니다. 전 세계 요인도 수용한다면 더 좋았을 것입니다"라고 로이터 통신에 말했습니다.
트레이더는 아래에 설명 된 3 가지 ETF (거래 거래 자금)를 사용하여 인도 주식에 접근 할 수 있습니다. 기술적 인 관점에서 볼 때, 각 펀드는 금요일 중요한 지원을받지 못했고, 강세를 포기한 아기로 알려진 희귀하지만 신뢰할 수있는 반전 3 막대 촛대 차트 패턴을 완성하여 새로운 상승 추세를 알 렸습니다. 각 ETF의 세부 사항을 검토하고 여러 거래 시나리오를 통해 작업 해 봅시다.
iShares MSCI 인도 ETF (INDA)
2012 년에 설립 된 iShares MSCI India ETF (INDA)는 MSCI 인도 지수에 유사한 수익을 제공하려고합니다. 이는 인도 증권 시장의 상위 85 % 기업으로 구성된 벤치 마크입니다. 펀드 Topweights 재무는 포트폴리오의 약 25 %를 통화 및 재정 정책에 민감한 부문에 할당합니다. 상위 개별 주식 가중치에는 11.30 %의 Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS), 10.54 %의 주택 개발 금융 회사 (HDFC.NS) 및 8.71 %의 Infosys Limited (INFY)가 포함됩니다. ETF는 0.64 %의 중간 관리 수수료를 청구하고, 평균 스프레드는 0.03 %이며 매일 330 만 주가 넘는 매출은 충분한 유동성을 제공합니다. INDA는 51 억 1 천만 달러의 순자산을 관리하고, 1.75 %의 배당 수익률을 제공하며, 2019 년 8 월 26 일 기준으로 YTD를 -3.49 % 반환했습니다. 지난 달에만 펀드가 7 % 이상 하락했습니다.
5 월 중순 이후 INDA 주식은 4 포인트 하락 채널 내에서 변동하여 명확한지지와 저항 영역을 설정했습니다. 펀드의 가격은 금요일 평균 이상의 거래량에서 채널 패턴의 낮은 추세선에서 2 % 이상 급등하여 후속 거래 세션에서 추가 구매를 촉진하는 촉매 역할을 할 수 있습니다. 포지션을 취한 사람은 35 달러 수준에서 채널의 최상위 추세선으로 이동해야합니다. 이번 달 최저 $ 30.93 아래에 손절매 주문을하고 가격이 200 일 단순 이동 평균 (SMA) 이상으로 상승하면 손익분기 점으로 수정하여 위험 관리를 구현합니다.
Direxion Daily MSCI India Bull 3 배 주식 (INDL)
Direxion Daily MSCI India Bull 3x Shares (INDL)는 관리 자산 (AUM)이 6 억 9, 930 만 달러로 MSCI India Index를 추적하지만 일일 성과의 3 배를 달성하는 것을 목표로합니다. 예를 들어, 펀드의 벤치 마크가 1 % 상승하면이 ETF는 3 %를 반환하려고합니다. 이 펀드의 레버리지 노출은 일일 270 만 달러와 결합되어 인도 주식에 대해 적극적인 낙관적 인 베팅을하는 트레이더에게 적합한 도구입니다. 거래자들은 ETF의 평균 0.18 % 스프레드에 맞서기 위해 시장 주문보다는 한도 주문을 고려해야합니다. INDA의 1.38 %의 비용 비율은 저렴하지는 않지만 파생 제품을 사용하는 기어드 펀드를 보완 할 수 있습니다. 더 긴 기간 동안의 수익률은 복리 효과로 인해 특정 레버리지에서 벗어날 수 있습니다. 2019 년 8 월 26 일 기준으로이 펀드는 0.90 %의 수익을 올렸으며 지난 달 20 % 이상 떨어졌습니다.
INDL 주가는 3 월에 24 % 상승하기 전인 첫 2 개월 동안 거래 범위에 머물렀다. 지난 4 개월 동안 ETF의 가격은 하강 채널 내에서 변동했습니다. 패턴의 낮은 추세선에 대한 최근의 되돌림은 탁월한 위험 / 보상 스윙 거래 기회를 제공합니다. 여기에서 구매하는 사용자는 채널 상단 추세선 근처에 이익 창출 주문을 설정하고 8 월 22 일 아래에 49.35 달러의 최저 가격으로 중단을 제한해야합니다. 이번 거래는 금요일 52.80 달러의 종가를 채운다 고 가정 할 때 1: 5.6의 위험 / 보상 비율 (주당 $ 19.20 이익 / 주당 $ 3.45 위험)을 제공합니다.
WisdomTree 인도 수입 기금 (EPI)
WisdomTree India Earnings Fund (EPI)는 WisdomTree India Earnings Index의 성과를 추적하려고합니다. 이는 벤치 마크를 구성하는 유가 증권에 13 억 달러 규모의 자산 기반 중 최소 95 %를 투자함으로써 이루어집니다. 2008 년에 시작된이 펀드는 외국 투자자가 구입할 수있는 수입을 기반으로 인도 주식을 보유하고 있습니다. EPI의 상위 10 개 홀딩스 누적 누적 가중치는 45 %이며, Reliance Industries는 10.27 %의 1 차 할당량을 차지하며 ETF의 바구니에는 약 350 개의 주식이 포함됩니다. 일일 평균 140 만 주와 0.04 %의 좁은 평균 스프레드가 거래 비용을 낮게 유지합니다. EPI는 연간 관리 수수료 0.85 %를 청구하고, 1.09 %의 배당 수익률을 발행하며, 2019 년 8 월 26 일 기준으로 지난 달 8.63 %를 후퇴했습니다.
200 SMA는 5 월에 6 월 3 일에 26.66 달러로 YTD 최고가를 인쇄하기 위해 가격이 튀어 나와 결정적인 지원 수준으로 작용했습니다. 그러나이 시점 이후 ETF의 가격은 바닥 추세선 근처에서 바닥을 찾기 전에 급격히 떨어졌습니다. 하강 채널의. RSI (상대 강도 지수)는 최근 과매도권을 상회하여 펀드가 고가를 강화하기 전에 더 높은 가격을 테스트 할 수있는 충분한 공간을 제공했습니다. 거래를하는 사람들은 채널의 최고 추세선 근처에서 50 %의 포지션을 종료하고 나머지 절반에 대한 26.50 달러의 오버 헤드 저항을 목표로해야합니다. 8 월 저점에서 $ 22.24에 멈춤으로써 자본을 보호하십시오.
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