스윙 거래는 포지션이 하루 이상 지속되는 일종의 기본 거래로 설명되었습니다. 대부분의 근본 주의자들은 스윙 트레이더입니다. 기업의 기초가 바뀌면 합리적인 가격의 이익을 얻기 위해 충분한 가격 변동을 야기하기 위해 일반적으로 며칠 또는 일주일이 필요하기 때문입니다.
그러나 스윙 트레이딩에 대한이 설명은 단순화 된 것입니다. 실제로 스윙 거래는 주간 거래에서 트렌드 거래 사이의 연속체의 한가운데에 있습니다. 일일 트레이더는 몇 초에서 몇 시간 사이에 하루 종일 주식을 보유합니다. 트렌드 트레이더는 주식 또는 지수의 장기 기본 트렌드를 조사하고 몇 주 또는 몇 달 동안 주식을 보유 할 수 있습니다. 스윙 트레이더는 특정 기간 동안, 일반적으로 며칠에서 2 주 또는 3 주 사이의 기간 동안 특정 주식을 보유하며, 낙천주의와 주 사이의 주 또는 월간 변동에 근거하여 주식을 거래합니다 염세주의.
주요 테이크 아웃
- 대부분의 근본 주의자들은 스윙 트레이더이며, 기업의 기초 변화는 일반적으로 며칠 또는 일주일에 걸쳐 합리적인 가격으로 충분한 수익을 창출해야 합리적 이익을 창출 할 수 있습니다. 성공적인 스윙 트레이딩의 첫 번째 열쇠는 올바른 주식을 선택하는 것입니다.
스윙 트레이딩에 적합한 주식
성공적인 스윙 트레이딩의 첫 번째 열쇠는 올바른 주식을 선택하는 것입니다. 가장 좋은 후보는 대규모 주식으로, 주요 거래소에서 가장 활발하게 거래되는 주식 중 하나입니다. 활발한 시장에서, 이들 주식은 광범위하게 정의 된 고극과 저 극단 사이에서 스윙 할 것이며, 스윙 트레이더는 주식이 방향을 바꿀 때 거래의 반대쪽으로 전환하기 위해 며칠 또는 몇 주 동안 한 방향으로 파도를 타게됩니다.
스윙 트레이딩이란 무엇입니까?
올바른 시장
곰 시장 환경 또는 성난 황소 시장의 두 시장 극단에서 스윙 거래는이 두 극단 사이의 시장 에서와는 다른 도전으로 판명되었습니다. 이러한 극한 상황에서, 가장 활발한 주식조차도 지수가 몇 주 또는 몇 달 동안 상대적으로 안정된 경우와 동일한 상승 및 하강 진동을 나타내지 않습니다. 약세 시장 또는 상승세 시장에서, 모멘텀은 일반적으로 장기간 한 방향으로 만 주식을 운송하므로 가장 좋은 전략은 장기적인 방향 추세를 기반으로 거래하는 것임을 확인합니다.
따라서 스윙 트레이더는 시장이 아무데도 갈 때 가장 좋은 위치에 있습니다. 지수가 며칠 동안 상승한 후 다음 며칠 동안 하락하면 동일한 일반적인 패턴을 반복해서 반복 할뿐입니다. 2 개월이 지나면 주요 주식과 지수가 원래 수준과 거의 같은 위치에 지나갈 수 있지만 스윙 트레이더는 단기 이동 (채널 내)을 잡을 기회가 많았습니다.
물론, 스윙 트레이딩과 장기 트렌드 트레이딩의 문제점은 현재 어떤 유형의 시장이 현재 경험하고 있는지 정확하게 파악하는 데 성공한다는 것입니다. 트렌드 트레이딩은 1990 년대 후반의 황소 시장에 이상적인 전략이었을 것이며, 스윙 트레이딩은 아마도 2000 년과 2001 년에 가장 좋았을 것입니다.
지수 이동 평균 사용
단순 이동 평균 (SMA)은 강세 및 약세 패턴뿐만 아니라 지원 및 저항 수준을 제공합니다. 지지와 저항 수준은 주식을 매수할지 여부를 표시 할 수 있습니다. 강세 및 약세 교차 패턴은 주가를 입력 및 종료해야하는 가격대를 나타냅니다.
EMA (지수 이동 평균)는 최신 데이터 포인트에 더 중점을 둔 SMA의 변형입니다. EMA는 거래자들에게 단순한 이동 평균보다 더 빠른 추세 신호와 진입 및 종료 지점을 제공합니다. EMA 크로스 오버는 스윙 거래에서 시간 진입 및 종료 지점으로 사용될 수 있습니다.
기본 EMA 크로스 오버 시스템은 9, 13 및 50 기간 EMA에 중점을 두어 사용할 수 있습니다. 강세 교차는 가격이 아래로 내려간 후이 이동 평균을 초과 할 때 발생합니다. 이것은 반전이 카드에있을 수 있고 상승 추세가 시작될 수 있음을 나타냅니다. 9주기 EMA가 13주기 EMA를 넘어 서면 긴 진입을 알립니다. 그러나 13 기간 EMA는 50 기간 EMA보다 높거나 그보다 높아야합니다.
반면 유가 증권 가격이 이러한 EMA 아래로 떨어지면 약세 교차가 발생합니다. 이는 추세의 잠재적 반전을 알리며 긴 위치의 종료 시간을 정하는 데 사용할 수 있습니다. 9주기 EMA가 13주기 EMA 아래를 지나갈 때 짧은 진입 또는 긴 포지션의 출구를 나타냅니다. 그러나 13 기간 EMA는 50 기간 EMA 이하이거나 그 이하이어야합니다.
기준선
과거 데이터에 대한 많은 연구에 따르면, 스윙 트레이딩에 도움이되는 시장에서 유동성 주식은 기준치보다 위와 아래에서 거래되는 경향이 있으며, 이는 EM으로 차트에 표시됩니다). 알렉산더 엘더 (Alexander Elder) 박사는 그의 저서 "내 거래 실로 오십시오: 거래에 대한 완전한 안내서"(2002)에서 기준 상하의 주식 행동에 대한 이해를 바탕으로 스윙 상인의 "정상 성 구매 및 매니아 판매"전략을 설명합니다. "또는"정상 상태를 단축하고 우울증을 덮고 있습니다. " 스윙 트레이더가 EMA를 사용하여 주식형 차트에서 전형적인 기준선을 식별하면 주식이 상승 할 때 기준선에서 오래 가고 주식이 하락할 때 기준선에서 짧아집니다.
따라서 스윙 트레이더는 한 번의 거래로 홈런을 치고 싶지는 않습니다. 그들은 주식을 정확하게 바닥에서 구입하고 정확하게 팔 때 (또는 그 반대) 완벽한 시간에 대해서는 걱정하지 않습니다. 완벽한 거래 환경에서 그들은 주식이 기준선에 도달 할 때까지 기다렸다가 움직이기 전에 방향을 확인합니다. 강한 상승세 또는 하락세가 진행되면 스토리가 더 복잡해집니다. 트레이더는 주식이 EMA 아래로 하락할 때 역설적으로 오래 가고 주식이 상승세로 돌아올 때까지 기다리거나 주식이 부족할 수 있습니다 EMA 이상으로 찔린 후 더 긴 추세가 내려 가면 하락할 때까지 기다립니다.
이익을 얻기
수익을 올릴 때가되면 스윙 트레이더는 지나치게 정밀하게 거래하지 않고 가능한 한 상위 또는 하위 채널 라인에서 거래를 종료하려고합니다. 이로 인해 최상의 기회를 놓칠 위험이 있습니다. 주식이 강한 방향성 경향을 보이는 강한 시장에서 거래자는 수익을 얻기 전에 채널 라인에 도달 할 때까지 기다릴 수 있지만, 약한 시장에서는 라인에 도달하기 전에 이익을 취할 수 있습니다 (방향이 바뀌고 선이 특정 스윙에 부딪치지 않습니다).
결론
스윙 트레이딩은 실제로 초보 트레이더가 발을 젖게하는 최고의 트레이딩 스타일 중 하나이지만, 중상급 및 고급 트레이더에게는 여전히 상당한 수익 잠재력을 제공합니다. 스윙 트레이더는 동기를 유지하기 위해 며칠 후에 거래에 대한 충분한 피드백을 받지만, 며칠 동안 길고 짧은 포지션은 산만하지 않습니다. 반대로, 트레이더가 몇 주 또는 몇 달의 주요 시장 트렌드를 파악할 수 있다면 트렌드 트레이딩은 더 큰 수익 잠재력을 제공하지만, 산만 해지지 않고 오랫동안 포지션을 유지할 수있는 충분한 규칙을 가진 트레이더는 거의 없습니다. 반면에, 하루에 수십 종의 주식 거래 (일 거래)는 일부 사람들에게는 너무 많은 어려움을 겪을 수 있습니다.