은행 주가는 지난 1 년 동안 시장 규모를 크게 상회했으며, 시장 조사관은 평평한 수익률 곡선에서 예금 베타 상승, 경기 침체에 이르기까지 모든 것을 비난했습니다. 금융 부문의 벨류 더 교환 거래 펀드 (ETF) 인 Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)는 같은 기간 동안 거의 10 %를 반환하는 S & P 500 지수와 비교하여 올해 0.51 % 만 거래되었습니다.
그러나 1 분기 말 (1 분기 말)에 급격한 변화가 있었으며, 지난 달 XLF 예금 이익은 8.25 %로 S & P 500의 4.75 % 수익의 거의 두 배에 달했다. 1 분기의 견실 한 라운드와 은행 헤비급에서 낙관적 인 전망을 보인 후, 이 부문은 2019 년에 추가 금리 인상의 형태로 연방 준비 은행의 지원을 받음에도 불구하고 계속 유입됩니다.
"소비자의 상태는 양호하고, 대차 대조표는 양호한 상태이며, 사람들은 인력으로 돌아가고 있으며, 회사는 많은 자본을 보유하고 있습니다… 비즈니스 신뢰도 및 소비자 신뢰도는 모두 높기 때문에 수년간 쉽게 갈 수 있습니다. JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon은 Barron 's에 따르면 은행의 Q1 전화 회의에서 경제 상황과 관련하여 말했다.
은행 주식으로 돌아 가고자하는 사람들은 가능성이 높은 구매 영역으로 되돌아 가기 위해이 세 가지 부문 리더를 찾아 가야합니다. 아래에서 각 이름에 대해 자세히 설명하겠습니다.
씨티 그룹 (C)
Citigroup Inc. (C)는 시가 총액 1 억 6, 033 억 달러로 100여 개국의 소비자, 기업, 정부 및 기관에 금융 상품 및 서비스를 제공합니다. 뉴욕 기반 은행은 두 가지 사업 부문을 통해 운영됩니다: Consumer Banking and Institutional Clients Group. 씨티 그룹의 1 분기 실적은 전년 대비 11 % 증가했으며 주가 매입에 힘 입어 증가했다. 그러나 주식 거래량이 적어 매출이 2 % 감소했다. 이 은행 대기업은 지난 4 분기 연속 월가의 기대치를 상회했다. 2019 년 4 월 24 일 기준, Citigroup 주식은 2.89 %의 배당 수익률을 발행하며, 연평균 33.79 % 증가하여 업계 평균보다 약 18 % 높은 수익률을 기록했습니다.
주식의 YTD 이익의 대부분은 1 월과 4 월에 발생했으며 가격 거래는 2 월과 3 월에 걸쳐 옆으로 진행되었습니다. RSI (상대 강도 지수)는 과매 수권 바로 아래에 위치하고있어 주식이 상승하기 전에 다소 견조한 모습을 보일 수 있음을 나타냅니다. 거래자는 2 월과 3 월 거래 범위의 최고인 $ 66의 진입 점을 찾아야합니다. 이 수준은 또한 50 % 피보나치 되돌림 영역과 200 일의 단순 이동 평균 (SMA)에 근접하여 더 많은 합류점을 추가합니다. 9 월 스윙 최고가 $ 74.20의 테스트에서 은행 이익을 고려하고 10 월 스윙 최저 $ 62.31에 약간의 손절매 주문을하는 것을 고려하십시오.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
다우 구성 요소 JPMorgan Chase & Co. (JPM)는 소비자 금융, 투자 은행 및 자산 관리를 포함한 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2.5 조 달러가 넘는 자산을 관리하여 미국에서 가장 큰 금융 기관 중 하나입니다. JPMorgan은 분석가의 1 분기 및 1 분기 예상치를 상회하여 EPS (전주 대비)가 전년 대비 44 % 증가했다고보고했습니다. 유니버설 뱅크는 분기 별 긍정적 인 결과로 강력한 거래 결과, 높은 이자율 및 낮은 세율을 기록했습니다. JPMorgan의 주가는 2019 년 4 월 24 일 기준으로 18.15 % 상승한 3, 693 억 6 천만 달러의 시장 가치와 3 % 이상의 배당 수익률을 제공하는 1, 113.74 달러에 거래되었습니다.
뱅킹 거인의 주가는 3 월 말 현재 상승을 시작했으며 현재 9 월 20 일에 설정된 116.56 달러의 52 주 최고치보다 2.42 % 낮습니다. 최근 몇 주 동안 50 일 SMA는 200 일 SMA로 수렴했습니다., 새로운 장기 상승 추세의 출현을 시사합니다. Citigroup과 마찬가지로 JPMorgan 주식은 단기적으로 과매 수 한 것으로 보이며 RSI는 70.0 이상의 수치를 나타냅니다. 거래자들은 가격이 50 % 피보나치 되돌림 수준과 200 일 SMA로부터지지를받는 $ 106으로 되돌림에 대해 긴 포지션을 열어야합니다. 가격이 52 주 최고치로 돌아올 경우 이익을 종료하고 주식이 $ 104 이하로 마감하면 손실을 줄이십시오.
모건 스탠리 (MS)
거의 100 년 전에 설립 된 뉴욕에 본사를 둔 Morgan Stanley (MS)는 투자 뱅킹에 참여하여 기관 증권, 자산 관리 및 자산 관리와 같은 금융 서비스를 고객에게 제공합니다. 다국적 은행은 주당 $ 1.30의 Q1 이익을 기록하여 분석가의 주당 $ 1.17 예측을 쉽게 상회했습니다. 이 기간 동안 매출은 110 억 달러에 이르렀으며 Street의 기대는 99 억 4 천만 달러에 달했습니다. 자산 관리 및 채권 수입 거래에서 예상보다 나은 결과가 낙관적 인 결과에 기여했습니다. 평가 관점에서 볼 때 Morgan Stanley는 업계 평균 13.5와 가격 대비 수익률 (P / E 비율)이 10.1 인 경쟁 업체에 대해 할인 거래를합니다. 2019 년 4 월 24 일 기준 시가 총액은 790 억 8 천만 달러이며 YTD는 20.18 % 증가했습니다. 투자자들은 2.84 %의 배당 수익을받습니다.
Morgan Stanley의 주가는 10 월에서 3 월 사이에 광범위한 헤드 앤 숄더 패턴을 형성하여 상당한 바닥이있을 수 있음을 나타냅니다. 지난 2 개월 동안 5 포인트 거래 범위에서 소비 한 후이 달의 주가는 12.20 % 증가했습니다. 스윙 트레이딩 기회를 원하는 사람들은 45 달러 수준으로 풀백을 구매해야합니다. 가격은 역 머리와 어깨 패턴의 목선, 200 일 SMA 및 50 % 피보나치 되돌림 수준에서 여러 가지지지 측면을 만나야합니다. 2018 년 헤드 오른쪽과 어깨 상단 근처에 $ 54의 이익 창출 주문을 설정하고 동시에 10 월 저점 아래에 42.29 달러를 중지하십시오.
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