목차
- 시간대
- 추적 할 시간 프레임
- 거래 예
- 결론
시장에서 지속적으로 돈을 벌기 위해서는 거래자들이 근본적인 추세를 파악하고 그에 따라 거래하는 방법을 배워야합니다. 일반적인 진부한 예로는 "트렌드와의 거래", "테이프와 싸우지 마십시오"및 "트렌드가 친구입니다"등이 있습니다. 그러나 트렌드는 얼마나 오래 지속됩니까? 언제 거래를 시작 또는 종료해야합니까? 단기 트레이더라는 것은 정확히 무엇을 의미합니까? 여기서 우리는 거래 기간에 대해 더 깊이 파고 들었습니다.
주요 테이크 아웃
- 타임 프레임은 트레이더가 식별하고 사용할 수있는 시장에서 트렌드가 지속되는 시간을 의미합니다. 기본 또는 즉각적인 타임 프레임은 현재 실행 가능하며 주간 거래 및 고주파 거래에 관심이 있습니다. 그러나 다른 시간대도 패턴을 확인 또는 반박하거나 발생하는 동시 또는 모순되는 추세를 나타낼 수있는 레이더에 있어야합니다. 이러한 시간대는 분, 시간, 일 또는 주 또는 그 이상일 수 있습니다.
시간대
트렌드는 기본, 중간 및 단기로 분류 할 수 있습니다. 그러나 시장은 여러 시간대에 동시에 존재합니다. 따라서, 고려되는 시간 프레임에 따라 특정 주식 내에서 상충되는 경향이있을 수 있습니다. 중간 및 단기 하락 추세에 빠져있는 동안 주식이 주요 상승 추세에있는 것은 평범하지 않습니다.
일반적으로 초보자 또는 초보자 트레이더는 더 강력한 기본 트렌드를 무시하고 특정 기간에 고정됩니다. 대안으로, 거래자들은 주요 트렌드를 거래하고 있지만 이상적인 단기 기간 내에 엔트리를 수정하는 것의 중요성을 과소 평가할 수 있습니다. 최고의 거래 실적을 위해 어떤 기간을 추적해야하는지 알아보십시오.
어떤 시간대를 추적해야합니까?
일반적인 규칙은 시간 프레임이 길수록 신호의 신뢰성이 높아진다는 것입니다. 시간 단위로 드릴 다운하면 잘못된 움직임과 노이즈로 인해 차트가 더 오염됩니다. 이상적으로, 거래자는 더 긴 기간을 사용하여 거래하는 거래의 주요 추세를 정의해야합니다. (자세한 내용은 단기, 중기 및 장기 추세를 참조하십시오.)
기본 추세가 정의되면 거래자는 선호하는 시간대를 사용하여 중간 추세를 정의하고 더 빠른 시간대를 사용하여 단기 추세를 정의 할 수 있습니다. 여러 시간 프레임을 사용하는 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
- 의사 결정을 위해 일일 차트에 중점을 둔 스윙 트레이더는 주간 차트를 사용하여 기본 추세를 정의하고 60 분 차트를 사용하여 단기 추세를 정의 할 수 있습니다. 주간 거래자는 15 분 차트를 사용하여 60 분을 사용할 수 있습니다. 1 차 추세를 정의하는 차트 및 5 분 차트 (또는 틱 차트)를 통해 단기 추세를 정의 할 수 있습니다. 장기 포지션 트레이더는 월 단위 차트를 사용하여 기본 추세 및 일일 차트를 정의하는 동안 주간 차트에 집중할 수 있습니다. 출입구를 수정합니다.
사용할 시간 그룹 그룹의 선택은 각 개인 거래 자마다 고유합니다. 이상적으로 거래자는 관심있는 기본 시간대를 선택한 다음 위와 아래의 시간대를 선택하여 기본 시간대를 보완합니다. 따라서 그들은 추세를 정의하기 위해 장기 차트를 사용하고, 거래 신호를 제공하기 위해 중간 차트를 사용하고 진입 및 종료를 구체화하기 위해 단기 차트를 사용합니다. 그러나 경고의 한 가지 메모는 단기 차트의 소음에 얽매이지 않고 거래를 과도하게 분석하는 것입니다. 단기 차트는 일반적으로 기본 차트에서 가설을 확인하거나 해제하는 데 사용됩니다.
거래 예
홀리 프론티어 (Holly Frontier Corp.) (뉴욕 증권 거래소: HFC)는 2007 년 초 52 주가 다가 오면서 업종 내 다른 종목에 비해 상대적 강도가 높아지면서 2007 년 초 일부 주식 화면에 나타나기 시작했습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 일별 차트는 20 일 및 50 일의 단순 이동 평균을 초과하는 매우 엄격한 거래 범위를 보여줍니다. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands®)는 변동성이 감소하고 도중에 서지가 발생할 수 있다는 경고로 인해 급격한 수축을 나타 냈습니다. 일일 차트는 잠재적 인 스윙 거래를 식별하기위한 기본 시간대이므로 주 차트를 참고하여 주요 추세를 결정하고 가설과의 정렬을 확인해야합니다.
매주 간략히 살펴보면 HOC가 강점을 보였을뿐만 아니라 새로운 기록을 세우는 데 매우 가까웠다는 것이 밝혀졌습니다. 또한, 설정된 거래 범위 내에서 가능한 부분적인 반품이 나타 났으며, 곧 돌파가 발생할 수 있음을 알 렸습니다.
그러한 탈주에 대한 예상 목표는 수분이 많은 20 점이었습니다. 두 차트가 동기화되면 HOC가 관심 목록으로 감시 목록에 추가되었습니다. 며칠 후 HOC는 붕괴를 시도했고, 1 주일 반 동안 HOC는 전체 기지를 폐쇄했습니다.
HOC는 변동성의 증가로 인해 브레이크 아웃 지점에서 만들기가 매우 어려운 거래였습니다. 그러나 이러한 유형의 브레이크 아웃은 일반적으로 브레이크 아웃 후 첫 번째 풀백에서 매우 안전한 항목을 제공합니다. 주간 차트에서 브레이크 아웃이 확인되면 적합한 항목을 찾을 수 있으면 일일 차트에서 실패 할 가능성이 크게 줄어 듭니다. 다중 시간 프레임을 사용하면 2007 년 4 월 초 풀백의 정확한 바닥을 식별하는 데 도움이되었습니다. 아래 차트는 20 일 단순 이동 평균 및 중간 Bollinger Band® 지원에서 형성되는 해머 캔들입니다. 또한 HOC가 이전 브레이크 아웃 지점에 접근하고 있음을 보여줍니다. 진입은 바람직하게는 부피가 증가함에 따라 스톡이 해머 양초를 높이 치우는 시점에 있었을 것이다.
더 낮은 시간대로 드릴 다운함으로써 풀백이 거의 끝 나가고 브레이크 아웃의 가능성이 임박했음을 식별하는 것이 쉬워졌습니다. 그림 4는 명확한 하락 추세 채널이있는 60 분 차트를 보여줍니다. 20주기의 단순 이동 평균으로 HOC가 어떻게 지속적으로 하락하고 있는지 주목하십시오. 중요한 점은 대부분의 지표가 여러 시간대에 걸쳐 작동한다는 것입니다. HOC는 2007 년 4 월 4 일 거래 첫 시간에 전일 최고점을 마감하며 진입을 시사했습니다. 다음 60 분의 양초는 양의 급증에 대한 강한 움직임으로 풀백이 끝났음을 분명히 확인했습니다.
거래는 더 긴 추세에 더 많은 가중치를 부여하여 여러 시간대에 걸쳐 지속적으로 모니터링 할 수 있습니다.
그림 5는 HOC 목표가 달성 된 방법을 보여줍니다.
결론
여러 시간대를 분석하는 데 시간을 투자함으로써 거래자는 성공적인 거래에 대한 확률을 크게 높일 수 있습니다. 장기 차트를 검토하면 트레이더가 자신의 가설을 확인하는 데 도움이 될 수 있지만, 더 중요한 것은 별도의 타임 프레임이 부정확 한 경우 트레이더에게 경고 할 수도 있습니다. 더 좁은 기간을 사용함으로써 거래자들은 또한 그들의 출입구를 크게 개선 할 수 있습니다. 궁극적으로 여러 시간대의 조합을 통해 거래자는 거래의 동향을 더 잘 이해하고 의사 결정에 자신감을 심을 수 있습니다.
