매도 신호 란 무엇입니까?
매도 신호는 투자자에게 지정된 투자를 매각하도록 경고하는 조건 또는 측정 가능한 수준입니다. 매도 신호는 자산 가치의 사전 결정된 백분율 감소, 기술 지표, 자산의 근본적인 변화 또는 후행 중지 손실과 같은 다양한 방법을 통해 생성 될 수 있습니다. 매도 신호는 손절매 주문의 경우와 같이 거래를 자동으로 닫을 수 있거나, 투자자 / 거래자는 그들의 방법 / 전략으로부터 매도 신호를 수신 한 후 수동으로 포지션을 마감해야 할 수도 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 매도 신호는 상인에게 자산을 매도하도록 경고하는 것입니다. 매도 신호는 일반적으로 기본 또는 기술적 분석을 기반으로합니다. 매도 신호는 중지 손실 주문과 같이 자동화되거나 매도 신호는 상인에게 매도에게 경고 할 수 있습니다 그런 다음 판매 주문을 수동으로 구현합니다.
매도 신호 이해
판매 신호는 다양한 신호 방식에서 생성 될 수 있습니다. 데이 트레이더에서 장기 투자자에 이르기까지 모든 유형의 투자자와 트레이더가 사용합니다. 기본 분석가는 보안의 기본 가치가 특정 수준에 도달하면 매도 신호를 생성합니다. 매도 신호는 역사적으로 높은 수준에 도달했거나 하락하기 시작한 기본을 기반으로 할 수 있습니다.
기술 분석가는 차트 기술을 사용하여 기술 패턴 및 지표를 기반으로 판매 신호를 생성합니다. 예를 들어, 자산이 지원 수준 아래로 떨어지면 기술 거래자는 해당 자산을 매도 신호로 볼 수 있습니다. 자산이 기술적 지표에서 특정 수준 아래로 떨어지거나 초과 매입되어 하락하기 시작하거나 이동 평균 아래로 떨어지면 모두 잠재적 인 매도 신호로 사용될 수 있습니다.
다른 투자자들은 주요 지수가 대량 매도를 경험할 때 매도 신호를 위해 시장을 단순히 따라갈 수 있습니다.
사용 된 방법론의 유형에 관계없이, 많은 투자자들은 매도 신호로 식별 된 사전 결정된 수준을 가질 것입니다. 매도 신호는 투자가 시작될 때 개발 될 수 있으며 조건이 변화함에 따라 그 수준은 시간이 지남에 따라 조정될 수 있습니다. 매도 신호는 개발이 진행되거나 위험 허용 수준이 변경됨에 따라 투자 기간 동안 확립 될 수도 있습니다.
손절매 주문은 위험 완화를 구현하고 잠재적 손실을 관리하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 매도 신호 레벨이 시간이 지남에 따라 변경되면 투자자는 손절매 주문 가격 레벨을 쉽게 조정할 수 있습니다.
기본 매도 신호
기초 분석가는 특정 변수를 기반으로 자산 평가를위한 재무 모델을 구축합니다. 기초 분석가는 할인을 통한 시장 평가를 생성하기 위해 회사 수입과 무료 현금 흐름을 사용하는 할인 현금 흐름을 사용할 수 있습니다. 이 방법론은 일반적으로 다른 가정을 사용하여 보안에 대한 다양한 값을 생성하도록 설계되었습니다. 따라서 다양한 시나리오와 가정이 분석가가 유가 증권을 사고 파는 것이 가장 좋다고 생각하는 가격 수준 범위를 생성 할 수 있습니다.
분석가는 매도 신호로 이어질 수있는 다른 매개 변수 및 메트릭을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 자산에 대한 회사의 총 부채가 특정 수준 이상으로 상승하면 부채 신호로 매도 신호가 발생할 수 있습니다.
다른 투자자들은 수입 증가율이 하락하기 시작하거나 P / E가 미래 수입 전망을 정당화 할 수없는 수준에 도달 할 때 매도 할 수 있습니다.
기술적 분석 매도 신호
기술 분석가는 판매 신호 경보를 제공하기위한 차트 패턴 및 기술 도구에 중점을 둘 것입니다.
일부 거래자는 판매 신호를 생성하기 위해 지원 추세선 아래로 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 가격이 상승 할 때 적극적으로 상승 할 때 빠져 나가기를 선택하는 경우도 있습니다. 삼각형 및 머리 및 어깨 패턴과 같은 차트 패턴에는 자체 판매 신호가 있습니다. 각 패턴에는 수익성있는 거래에서 이익을 얻기위한 이익 목표가 있으며, 거래가 잘되지 않으면 손실을 줄이기위한 손실 수준이 있습니다.
기술 지표는 판매 신호를 생성하는 데에도 사용됩니다. 거래자는 MACD 크로스 오버와 같은 지표 교차 또는 장기 이동 평균보다 낮은 단기 이동 평균을 볼 수 있습니다. 거래자는 또한 상대 강도 지수 (RSI)가 30 이하로 떨어지거나 80 이상으로 올라가지 만 그 아래로 떨어질 때와 같이 출구에 신호를 보내기 위해 지표의 레벨을 사용할 수 있습니다.
주식 시장에서 매도 신호의 예
거래자가 거래 전략의 일환으로 100 일 이동 평균 (MA)에 크게 의존한다고 가정합니다. 그들은 상승하는 주식이 100 일 MA에 닿을 때 사고 싶어하지만 그보다 몇 퍼센트 떨어지지 않습니다. 가격이 MA에서 상승하기 시작하면 구매합니다. 가격이 MA를 통해 하락하고 계속 하락하면 아무 것도하지 않습니다.
장기 거래중인 경우 가격이 MA보다 4 % 이상 떨어지면 판매합니다.
다음은 이러한 규칙이 Apple (APPL) 주식에 적용된 방법의 예입니다.
AAPL 일일 차트에서 이동 평균 판매 신호 예. TradingView.com
가격 상승세가 시작되면 100 일 이동 평균을 테스트하지만 빠르게 상승하기 시작하여 매수 신호를 생성합니다. 다음 두 테스트에서 가격은 MA보다 약간 떨어지지 만 판매 신호를 생성하는 데 필요한 4 % 이상은 아닙니다. 트레이더는 이러한 지점에서 포지션을 유지하거나 추가 할 수 있습니다.
다음 테스트에서는 가격이 MA보다 4 % 이상 하락하여 매도 신호가 발생하고 거래자가 포지션을 종료합니다.
