일반적으로 귀금속 포트폴리오는 광업 주식에 중점을 둡니다. 그러나 일부 자금은 소량에서 중간 정도의 금 또는 은괴를 구매합니다. 금 채굴 주식에 1 차 할당이 이루어 지지만, 많은 자금은 백금 및은과 같은 다른 귀금속에 상당한 양의 노출을 제공합니다. 귀금속 회사는 전 세계에 퍼져 있으며 미국, 캐나다, 호주 및 남아프리카에 본사를 둔 많은 주요 회사가 있습니다. 대부분의 상품 펀드와 마찬가지로 귀금속 펀드는 보통 평균 펀드보다 더 큰 변동성을 가지고 있습니다.
뱅가드 귀금속 및 광업 기금
뱅가드 귀금속 및 광업 펀드는 1984 년에 설립되었습니다.이 뮤추얼 펀드의 주요 목표는 투자자에게 장기적인 자본 감사를 제공하는 것입니다. 펀드 매니저 Randeep Somel은은, 백금, 금, 다이아몬드 또는 기타 희귀 광물의 탐사, 광업, 가공 또는 마케팅에 참여하는 미국 국내외 기업의 주식에 투자함으로써이 목표를 달성하는 것을 목표로합니다. 귀금속. 그는 매력적인 수준의 광석과 입증 된 또는 매장량이있는 회사와 운영 비용 효율적인 회사를 강조합니다. Somel은 또한 회사의 지리적 위치간에 다양성을 유지하려고합니다. 펀드의 자산은 금, 은 또는 기타 귀금속 금괴 및 동전에 직접 최대 20 %까지 투자 할 수 있습니다.
Vanguard에서 발행 한이 펀드는 0.29 %의 비용 비율을 갖습니다. 투자자에게 매년 2 % 이상의 배당 수익률을 제공합니다. 뱅가드 귀금속 및 광업 펀드의 5 년 연간 수익률은 -14.8 %입니다. 이 펀드의 총 자산은 20 억 달러 미만입니다. 펀드는 평균 이상의 위험 수준을 가지고 있습니다. 이 펀드의 최고 보유는 Dominion Diamond Corporation, BHP Billiton Plc, Nevsun Resources, Ltd. 및 Goldcorp, Inc.입니다.
Wells Fargo Advantage 귀금속 기금
Wells Fargo는 1998 년 Wells Fargo Advantage Precious Metals 펀드를 처음으로 발행했습니다.이 펀드의 주요 목표는 투자자들에게 자본의 구매력 보호와 장기 자본 성장을 보호하는 것입니다. 펀드 매니저 인 Michael P. Bradshaw는 금의 탐사, 채굴 및 가공에 적극적으로 참여하는 회사, 금 및 기타 귀금속을 취급하는 회사에 펀드 자산의 80 % 이상을 투자함으로써 이러한 목표를 달성하고자합니다. 광물 또는 그러한 사업에서 수익의 최소 절반을 창출하는 회사. 펀드는 자산의 최대 40 %를 신흥 시장 국가의 주식에 투자하고 자산의 최대 30 %를 전환 가능한 채무 증권에 투자 할 수 있습니다. 배당금이나 자본 이득은 매년 분배됩니다.
이 펀드의 비용 비율은 1.1 %로, 비슷한 펀드에 비해 평균 이상입니다. Wells Fargo Advantage 귀금속 기금의 5 년 연간 수익률은 -18.5 %입니다. 이 펀드의 총 포트폴리오 자산은 3 억 2 천만 달러 이상입니다. 펀드의 위험 수준은 평균보다 약간 높은 것으로 평가됩니다. 이 펀드의 주요 포트폴리오에는 Randgold Resources, Ltd., Agnico Eagle Mines, Ltd., Royal Gold Inc, Newmont Mining Corporation 및은 스트리밍 회사 Silver Wheaton Corporation이 포함됩니다.
피델리티 셀렉트 골드 포트폴리오 펀드
Fidelity Select Gold Portfolio 뮤추얼 펀드는 2006 년 Fidelity Investments Group에 의해 설립되었습니다. 이 귀금속 펀드의 주요 초점은 투자자에게 자본에 대한 감사를 제공하는 것입니다. 정상적인 상황에서 펀드 매니저 인 Joe Wickwire는 펀드 총 자산의 최소 80 %를 다양한 형태의 금 관련 운영과 금괴 및 동전에 참여하는 공동 기업 주식에 투자합니다. Wickwire는 펀드의 자산을 추가 귀금속, 귀금속 가격과 관련된 가치가있는 도구 및 귀금속 및 광물을 함유 한 보석류와 같은 제품을 유통하는 기업의 증권에 투자합니다. 이 펀드는 미국 국내 및 해외 발행 주식 모두에 투자됩니다.
Fidelity Select Gold 포트폴리오 펀드는 펀드 범주 평균보다 1.2 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 펀드의 5 년 연간 수익률은 약 -19.7 %입니다. 이 펀드의 총 포트폴리오 자산은 8 억 8 천만 달러가 넘습니다. 이 뮤추얼 펀드는 평균 이상의 위험 수준을 갖는 것으로 평가됩니다. 이 펀드의 주요 자산 중 일부는 Goldcorp, Inc., Randgold Resources, Ltd., Franco-Nevada Corporation, Barrick Gold Corporation 및 Newcrest Mining, Ltd를 포함합니다. 금괴는 펀드 총 자산의 7 %를 차지합니다.
가 벨리 골드 펀드
Gabelli Gold Fund는 2003 년 2 월 Gabelli Funds에 의해 발행되었습니다. 장기적인 자본 평가는 펀드의 주요 목표입니다. 펀드 매니저 Caesar Bryan은 자금의 총 자산 중 80 % 이상을 차용 투자 자본과 함께 금 및 금괴 관련 사업에 종사하는 기업의 미국 국내 및 외국 발행 주식 증권에 투자함으로써이 목표를 달성합니다. 펀드 매니저의 투자 전략에는 저평가 된 회사와 평균 이상의 성장 잠재력을 가진 회사를 찾는 것이 포함됩니다. 이 펀드는 총 1 억 7 천만 달러 이상의 포트폴리오 자산을 보유하고 있습니다.
Gabelli Gold Fund의 비용 비율은 약 1.6 %로 비슷한 귀금속 자금의 평균보다 훨씬 높습니다. 이 뮤추얼 펀드의 5 년 연간 수익률은 -17.1 %입니다. 이 뮤추얼 펀드의 위험 수준은 평균 이상입니다. 펀드의 최고 보유는 Randgold Resources, Ltd., Franco-Nevada Corporation, Newmont Mining Corporation, El Dorado Gold Corporation 및 Agnico Eagle Mines, Ltd.입니다.
USAA 귀금속 및 광물 기금
1984 년 USAA 그룹이 발행 한 USAA Precious Metals and Minerals Fund는 총 포트폴리오 자산이 약 6 억 9 천만 달러에 달하는 두 가지 주요 투자 목표를 가지고 있습니다. 장기 자본 평가 및 인플레이션 대비 자본 구매력 보존. 이 펀드는 또한 귀금속 산업의 배당금 지불 회사에 투자함으로써 현재 수입을 제공하고자합니다. 펀드 매니저 인 Dan Denbow는 금, 은, 백금, 다이아몬드 또는 귀중한 광물을 탐사, 채굴 또는 가공하는 데 최고의 운영을하는 외국 및 국내 기업에 펀드 자산의 80 % 이상을 투자함으로써 이러한 목표를 달성하는 것을 목표로합니다. 배당금과 자본 이익은 매년 분배됩니다.
USAA 귀금속 및 광물 기금의 비용 비율은 약 1.25 %입니다. 이 펀드는 1.75 %의 배당 수익률을 제공합니다. 펀드의 5 년 연간 수익률은 약 -21 %입니다. 이 펀드는 평균 이상의 위험 수준을 갖는 것으로 평가됩니다. 펀드의 주요 포트폴리오 보유 중 일부는 Randgold Resources, Ltd., Silver Wheaton Corporation, Royal Gold, Inc. 및 주요 페루 광업 회사 Compania de Minas Buenaventura SA입니다.
