헤지 펀드에서 일하면 얻을 수있는 혜택에는 높은 급여, 뛰어난 혜택, 금융 분야에서 최고의 정량적 사고 방식과 협력 할 수있는 기회가 포함됩니다. 이 기사는 헤지 펀드 회사가 후보자를 고용하는 데 필요한 최고의 기술 목록을 제공합니다.
예상 한 바와 같이, 현장 진입은 경쟁이 매우 치열하고 매우 선택적입니다. 최고의 트레이딩 회사에서 일하는 성공적인 트레이더는 과거에 엄청난 거래 성공을 했음에도 불구하고 헤지 펀드에서 트레이딩 포지션을받을 수 없습니다. 입증 된 실적, 헤지 펀드 산업 및 특정 기업에 대한 깊은 이해, 올바른 교육 배경 및 CFA, CAIA 또는 CHA (헌장 된 헤지 펀드 직원)와 같은 인증을 갖춘 훌륭한 정량 기술이 모두 도움이됩니다.
구직자에게 헤지 펀드가 찾는 기술은 두 가지 기본 범주 (지식 기반 기술 (교육, 자율 학습 및 업무 경험을 통해 획득))와 의사 소통, 팀워크 및 위험 감수와 같은 분야의 개인 기술로 나눌 수 있습니다.
지식 기반 기술
- 금융 상품 및 전략에 대한 심층적 인 지식: 헤지 펀드는 종종 다른 상품과 다른 상품의 조합으로 설계된 복잡한 상품에서 고객 자금과 거래합니다. 예를 들어, 옵션을 투자 수단으로 주식과 결합하거나 고객의 돈을 투자하기 위해 복잡한 버전의 장벽 옵션을 준비 할 수 있습니다. 금융 상품 및 시장에 대한 명확한 이해가 부족한 경우, 상품 조합, 종속성 및 가격 및 성능을 유발하는 요인을 이해하는 데 어려움을 겪게됩니다. 좋은 후보자는 옵션, 선물, 상품, 금리 및 이국을 포함한 다양한 금융 상품을 이해해야합니다. 시장에 대한 심층적 인 지식: 복잡한 조합과 전략을 거래하려고하면 종종 시장 규제로 인해 막 다른 골목에 도달하게됩니다. 또한 시장에서 경쟁 업체의 오퍼링을 이해하고 자신의 오퍼링과 어떻게 다른지, 그리고 오퍼링이 다른 오퍼링에 비해 어떤 장단점을 갖는지 이해하는 능력이 필요합니다. 대부분의 헤지 펀드 상품은 다른 포장과 유사한 기본 개념을 가지고 있습니다. 좋은 직업 후보자는 기존 시장, 경쟁사 개발, 규정이 허용하는 것과 금지하는 것에 익숙해야합니다. 정량적 전문성: 헤지 펀드에서 연구팀은 선물과 이국적인 옵션의 조합을 포함하는 훌륭한 거래 모델을 제시합니다. 전체 제품 팀 (리서치 팀원, 위험 분석가 및 거래자 포함)이 기본 가정을 이해하고 질문 할 수 있고, 수학적 계산의 종속성을 평가하고 시나리오 분석을 수행 할 수있는 능력이 없다면 모델은 실패하기 쉽습니다. 역할과 상관없이 헤지 펀드 직원에게는 숫자 크 런칭, 통계 분석, 정량적 모델 및 계산 종속성에 대한 전문 지식이 반드시 필요합니다. 위험 이해: 헤지 펀드는 고위험, 고수익 투자 수단입니다. 그러나 위험이 높다는 것이 통제없이 무제한 위험을 감수한다는 의미는 아닙니다. 오히려 이는 공정한 지식으로 높은 위험을 감수하고 위험 수준이 사전 결정된 임계 값을 초과 할 때 대체 계획으로 준비하는 것을 의미합니다. 헤지 펀드는 복잡한 전략을 다루기 때문에 위험 분석이 복잡해집니다. 구직자는 개별 금융 상품뿐만 아니라 포트폴리오 및 조합에 대한 위험 평가에 대한 지식이 필요합니다. 포트폴리오 구성에 대한 심층적 인 지식: 아이스크림 판매는 날씨 파생 상품과 어떤 관련이 있습니까? 채권 수익률은 통화 평가에 어떤 영향을 줍니까? 이러한 상관 관계는 다양한 제품 포트폴리오를 만드는 데 중요한 역할을하며 후보자는 포트폴리오의 복잡성을 이해하고 수량화하는 데 능숙해야합니다.
개인 능력과 특성
- 의사 소통 기술: 5 성급 환경에서 고 가치 고객을 만나려면 사회적 에티켓이 필요하고 고객이 돈을 맡길 수 있도록 설득 할 수 있어야합니다. 고객을 대면하는 영업 팀에 지원하지 않더라도 복잡한 제품을 설명하고 고객이 자본에서 수익을 창출하는 방법을 설명하기 위해 고객을 대면해야 할 수도 있습니다. 팀에 복잡한 아이디어를 제공하고이를 인수하기 위해 바이 인을 얻는 것도 마찬가지로 필요합니다. 헤지 펀드는 구직자들의 내부 및 외부 커뮤니케이션에있어 뛰어난 기술을 찾습니다. 팀워크: 헤지 펀드의 제품과 서비스는 공통의 목표를 향해 노력하는 전담 팀이 주도합니다. 응시자는 훌륭한 팀 플레이어 여야하며, 팀의 관심을 자기 전에 기꺼이하고자하며, 원하는 목표를 달성하고 기꺼이 기여해야합니다. 위험 감수 능력: 위험을 정량적으로 이해하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 헤지 펀드 분석가는 또한 위험을 감수 할 수있는 감정적 인 능력이 있어야합니다. 거래 전문가를 포함하여 소수의 사람들 만이 100 % 수익을 낼 수있는 50 %의 손실 가능성이있는 거래 전략에 투자 할 용기가 있습니다. 하나는 헤지 펀드의 거래 부서에 있지 않더라도 그러한 고위험 거래에 대한 합의를 구축하기 위해 제품 팀과 동기화되어야합니다. 위험에 직면했을 때 입증 된 성공을 보이는 것은 매력적인 헤지 펀드 구직자입니다. 교육: MBA, Ph.D. 및 통계 학위 소지자 외에도 헤지 펀드는 다양한 산업 및 경험 수준에서 후보자를 선택합니다. 헤지 펀드 회사가 농산물을 다루는 경우 농업 또는 기상 연구 졸업생이 적합 할 수 있습니다.
결론
높은 급여, 막대한 보너스 및 특전은 많은 구직 신청자를 모으고 자금을 헤지하지만 자격을 갖춘 사람은 거의 없습니다. 헤지 펀드 일자리를 얻으려는 후보자는 업계를 조사하고, 연락망과 멘토를 확보하고, 올바른 교육을 추구하며, 관련 인턴쉽을 추구해야합니다. 그 외에도, 헤지 펀드 구직자는 헤지 펀드에서 고용하고 번성하는 데 필요한 지식 기반 기술과 개인 기술을 갖추어야합니다.
