옵션은 금융 시장에서 가장 다양한 도구 중 하나입니다. 그들의 유연성 덕분에 거래자는 자신의 입장을 활용하여 수익을 높일 수 있습니다. 또한 이러한 제품을 사용하면 위험을 회피하거나 시장의 상승, 하락 및 측면 이동으로 이익을 창출함으로써 위험을 관리 할 수 있습니다.
많은 이점에도 불구하고 옵션 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 본질적으로 매우 투기 적입니다. 모든 사람이 성공적인 옵션 거래자가 될 수있는 것은 아닙니다. 다른 사업과 마찬가지로 성공적인 옵션 거래자가 되려면 특정 기술 세트, 성격 유형 및 태도가 필요합니다.
1. 위험 관리 가능
옵션은 위험성이 높은 도구이므로 거래자가 언제 어느 정도의 위험을 감수하고 있는지를 인식하는 것이 중요합니다. 거래의 최대 단점은 무엇입니까? 변동성과 관련하여 암시 적 또는 명시 적 입장은 무엇입니까? 내 자본 중 얼마가 거래에 할당됩니까? 이들은 상인들이 항상 염두에 두어야 할 몇 가지 질문입니다.
거래자는 또한 위험을 통제하기 위해 적절한 조치를 취해야합니다. 특히, 단기 옵션 거래자 인 경우 정기적으로 손실 거래를 보게됩니다. 예를 들어, 밤새 포지션을 유지하면 부정적인 소식 때문에 베팅이 나빠질 수 있습니다. 언제든지 직책의 위험을 최소화 할 수 있어야합니다. 일부 거래자는 거래 규모를 제한하고 다양한 거래로 다각화하여 모든 계란이 같은 바구니에 있지 않도록합니다.
옵션 거래자는 또한 훌륭한 자금 관리자 여야합니다. 그들은 자본을 현명하게 사용해야합니다. 예를 들어 단일 거래에서 자본의 90 %를 차단하는 것은 현명하지 않습니다. 어떤 전략을 채택하든 리스크 관리 및 자금 관리는 무시할 수 없습니다.
2. 숫자를 잘한다
옵션을 거래하는 동안 항상 숫자를 다루고 있습니다. 묵시적 변동성은 무엇입니까? 돈이나 돈 중에서 옵션이 있습니까? 손익분기 점은 무엇입니까? 옵션 거래자들은 항상 이러한 질문에 대답하고 있습니다. 또한 옵션 거래의 델타, 감마, 베가 및 세타와 같은 옵션 그리스어도 언급합니다. 예를 들어, 거래자는 자신의 거래가 짧은 감마인지 알고 싶어 할 것입니다.
3. 징계
성공하기 위해서는 옵션 거래자들이 징계를 연습해야합니다. 광범위한 연구, 기회 파악, 올바른 거래 설정, 전략 수립 및 이행, 목표 설정 및 이탈 전략 수립은 모두 학문의 일부입니다. 징계에서 벗어나는 간단한 예는 무리를 따르는 것입니다. 자신의 연구를하지 않고 의견을 신뢰하지 마십시오. 당신은 당신의 숙제를 생략하고 손실에 대한 무리를 비난 할 수 없습니다. 대신, 성공적인 옵션 전략이 되려면 독립적 인 거래 전략을 세워야합니다.
높은 학위 형태의 공식 교육은 엘리트 트레이더와 관련 될 수 있지만 반드시 모든 경우에 해당되는 것은 아닙니다. 그러나 시장에 대한 교육을 받아야합니다. 성공적인 거래자는 시간을내어 기본 사항을 배우고 시장 (다양한 시나리오, 다양한 트렌드), 시장 작동 방식에 대한 모든 것을 연구합니다. 그들은 일반적으로 "풍부한 빠른 거래를 얻는 방법"에 대한 3 시간의 거래 세미나를들은 초보자가 아니라 시장에서 배우기 위해 시간을 내야합니다.
4. 인내심을 가지십시오
인내심은 모든 옵션 거래자들이 가진 하나의 품질입니다. 환자 투자자는 모든 시장 움직임에서 큰 성공을 거두기보다는 시장이 올바른 기회를 제공 할 때까지 기꺼이 기다립니다. 당신은 종종 거래자가 유휴 상태에 있고 시장을 보면서 거래에 들어가거나 나갈 완벽한 시간을 기다리는 것을 보게 될 것입니다. 아마추어 상인의 경우도 마찬가지입니다. 그들은 참을성이 없어서 감정을 통제 할 수 없으며, 거래를 빠르게 시작하고 종료 할 수 있습니다.
5. 거래 스타일 개발
각 거래자는 성격이 다르므로 자신의 특성에 맞는 거래 스타일을 채택해야합니다. 일부 거래자들은 낮에 여러 번 옵션을 사고 팔아서 작은 수익을내는 주간 거래에 능숙 할 수 있습니다. 일부는 포지션 트레이딩에 더 편할 수 있습니다. 포지션 트레이딩은 시간 소멸 및 변동성과 같은 고유 한 기회를 활용하기위한 거래 전략을 형성합니다. 또한 거래자들은 5-30 일 동안 지속되는 가격 변동에 베팅하는 스윙 거래에 더 편할 수 있습니다.
6. 뉴스 해석
거래자들이 뉴스를 해석하고, 현실에서 과대 광고를 분리하고, 이 지식을 바탕으로 적절한 결정을 내릴 수 있어야합니다. 유망한 뉴스를 통해 옵션에 자본을 투자하려는 많은 상인을 찾을 수 있으며 다음날 다음 주요 뉴스로 넘어갈 것입니다. 이는 시장에서 더 큰 트렌드를 식별하는 데 방해가됩니다. 대부분의 성공적인 거래자들은 뉴스의 주요 기사를 보지 않고 자신에게 정직하고 건전한 개인적 결정을 내릴 것입니다.
7. 적극적인 학습자
시카고 무역위원회 (CBOT)는 옵션 거래자의 90 %가 손실을 인식 할 것이라고보고했습니다. 성공적인 트레이더를 평균 트레이더와 분리하는 것은 성공적인 트레이더가 손실로부터 배우고 거래 전략에서 배운 것을 구현할 수 있다는 것입니다. 엘리트 트레이더들은 거래의 교훈을 배우고, 시장 뒤의 경제를 이해하고, 시장의 움직임을 볼 때까지 더 연습합니다.
금융 시장은 끊임없이 변화하고 발전하고 있습니다. 무슨 일이 일어나고 있고 어떻게 작동하는지 명확하게 이해해야합니다. 적극적인 학습자가되면 현재의 거래 전략에 능숙해질뿐만 아니라 다른 사람들이 보지 못하거나 지나칠 수있는 새로운 기회를 찾을 수 있습니다.
8. 융통성있게
시장에 대한 클레임을 제기 할 수는 없지만 시장과 함께 가거나 자신에게 적합한 유형이 아닌 경우에는 그대로 두어야합니다. 당신은 손실이 발생하고 당신이 잃을 불가피하다는 것을 받아 들여야합니다. 시장에 대항하기보다는 수용이 이해, 명확성 및 최종 승리에있어 가장 중요합니다.
9. 거래 계획
계획을 세우는 옵션 상인은 본능과 느낌을 가진 사람보다 성공할 가능성이 높습니다. 계획이 없으면 무작위 거래를하게되고 결과적으로 방향성이 없습니다. 반면에 계획이 있다면 계획을 고수 할 가능성이 높습니다. 목표가 무엇인지, 목표 달성 방법을 명확하게 알 수 있습니다. 또한 손실을 보상하는 방법 또는 이윤을 예약하는시기도 알게됩니다. 계획이 어떻게 효과가 있었는지 (또는 효과가 없었는지) 알 수 있습니다. 이 모든 단계는 강력한 거래 전략을 개발하는 데 필수적입니다.
10. 기록 유지
가장 성공적인 옵션 거래자는 거래에 대해 부지런히 기록합니다. 적절한 거래 기록을 유지하는 것은 비용이 많이 드는 결정을 피하는 데 도움이되는 필수 습관입니다. 거래 기록의 역사는 또한 성공 확률을 높이는 데 도움이되는 풍부한 정보를 제공합니다.
결론
최고의 옵션 거래자들은 스카우트와 거래를 보면서 스릴을 얻습니다. 물론, 선택이 맨 위에 나오는 것을 보는 것은 좋지만 스포츠 팬과 마찬가지로 옵션 거래자는 최종 점수를 찾는 것뿐만 아니라 전체 게임이 펼쳐지는 것을 보는 것을 좋아합니다. 이러한 특성은 옵션 거래 세계에서 귀하의 성공을 보장하지는 않지만 확실히 기회를 늘릴 것입니다.
