트레이더가 종종 소개하는 최초의 거래 시나리오 및 잠재적 인 거래 설정 중 하나는 범위 범위입니다. 이는 범위를 쉽게 파악할 수 있고 진입시기를 알기가 비교적 쉽습니다 (예: 가격이 범위를 벗어날 때).
레인지 브레이크 아웃이 특별한 수익을 제공 할 수 있다는 믿음이 있지만, 유가 증권이 보유 패턴에서 시작됨에 따라 거래 범위 브레이크 아웃은 대부분의 초보자 트레이더에게는 수익성이없는 노력입니다. 이 기사에서는 세 가지 이유를 살펴보고 두 가지 대안 전략을 제공합니다. 배경 읽기는 기술 분석 자습서를 참조하십시오.
거짓 탈주
범위의 특성상 여러 번의 잘못된 분류가있을 수 있습니다. 잘못된 분석은 가격이 이전에 설정된 가격 범위를 넘어서서 이전 가격 범위 내로 후퇴하는 경우입니다. 범위는 구매자와 판매자가 반대 방향으로 밀리는 격투이기 때문에 이러한 잘못된 탈주는 종종 지원과 저항이 100 % 정확하지 않기 때문에 발생합니다. 거래되는 허위 탈락의 수를 줄이기 위해 필터를 추가 할 수 있지만, 손실 된 거래는 합법적 인 탈주를 거래함으로써 발생하는 이익으로 줄어 듭니다.
브레이크 아웃 포인트 수정
범위 시나리오를 거래하려고 할 때 다음 시나리오가 일반적입니다. 가격이 범위를 벗어남에 따라 종이 수익이 증가하는 것을 경험 한 트레이더는 거래자이며, 트레이더는 그것이 정당한 브레이크 아웃이라고 확신합니다. 그런 다음 가격은 시작 가격으로 범위 내에서 후퇴합니다. 종종 이러한 가격 조치로 인해 거래자는 아주 작은 이익이나 또 다른 작은 손실을 겪게되는데, 이는 이제 이것이 또 다른 허위 일 가능성이 있다고 생각하기 때문입니다. 가격이 수정되어 범위 브레이크 아웃 지점으로 돌아간 다음 브레이크 아웃 방향으로 다시 이륙합니다. 트레이더는 실제로 트레이드 아웃에 대한 보상을 얻지 못한 것에 대해 좌절감을 봅니다.
Charles D. Kirkpatrick과 Julie R. Dahlquist ("기술 분석: 금융 시장 기술자를위한 전체 자원", 2007)에 따르면 거래 범위에서 발생하는 약 절반의 브레이크 아웃이 원래 브레이크 아웃 방향으로 계속 진행하기 전에 브레이크 아웃 포인트로 되돌아갑니다.. 이것을 높은 비율의 허위 탈취와 결합하면 대부분의 초보자 트레이더는 gyrations에서 돈을 잃어 버리고 큰 움직임을 놓치게됩니다.
폭발은 드물다
"큰 움직임"은 우리에게 다음 문제를 가져옵니다. 거래 할 수있는 범위가 많기 때문에 큰 움직임은 거의 없습니다. 기존의 기술 분석 방법은 브레이크 아웃 가격에서 추가 또는 빼는 범위의 높이 (저항-지원 제외)와 동일한 이익 목표를 사용합니다. 이 이익 목표는 합리적이지만 초보 트레이더가 생각하는 것만 큼 폭발적인 이익은 발생하지 않습니다. 레인지 브레이크 아웃 예제는 종종 주식 또는 상품이 파열되어 큰 비율의 이익을 얻는 데 사용되는 반면, 잠재적으로 수백 가지의 레인지가 전 세계 시장의 다른 계측기에서 거래되는 경우가 많지만 결국 폭발 할 소수를 선택할 가능성은 무엇입니까 ? 확률은 높지 않습니다. 그리고 범위에 관한 다른 두 가지 문제 (위에서 언급)를 감안할 때, 거래자가 그 움직임이 마침내 일어날 때 거래자가 거래 할 가능성은 무엇입니까?
대체 범위 거래 전략
대부분의 초보자 거래자에게는 거래 범위 탈주가 전략을 잃을 것입니다. 잘못된 탈주는 손실을 초래하고, 수정은 합법적 인 움직임에서 상인을 가짜로 만들며, 거래 할 수있는 많은 잠재적 범위를 고려하면 폭발적인 이득은 거의 없습니다. 그러나 많은 거래자들에게 레인지 브레이크 아웃이 수익성있게 거래하기 어려울 수 있지만, 동일한 차트 패턴을 사용하여 거래자에게 더 나은 성공 기회를 제공하는 대안이 있습니다.
궁극적으로 거래자는 잠재적 인 움직임의 시작에 들어 가려는 욕망을 포기해야합니다. 탈주가 발생하면 시간이 지남에 따라 발생하며 차트에 명확하게 표시됩니다. 이것은 트레이더가 확률을 유리하게 할 수있는 곳입니다.
유가 증권이 돌파 가격으로 돌아간 다음 돌파 방향으로 다시 움직이기 시작하면 거래자는 그 방향으로 거래를 시작할 수 있으며 돌파가 합법적이라고 훨씬 확신합니다. 물론, 브레이크 아웃 지점으로의 풀백이 항상 발생하지는 않습니다. 합법적 인 브레이크 아웃에서 이전 범위로의 풀백은 대략 50 %의 시간 만 발생합니다. 유가 증권이 철회되지 않으면 거래자는 트렌드가 개발 될 때까지 기다렸다가 트렌드 거래 전략을 구현할 수 있습니다. (자세한 내용은 거래 동향 또는 범위를 참조하십시오.)
이 두 가지 방법 모두 거래자가 거짓 탈주에 빠질 가능성을 크게 줄입니다. 탈주가 발생하고 첫 번째 이동을 한 후에는 다른 많은 트레이더가보고있는 수준에서 바로 진입하는 것보다 그 시점에 들어가기가 더 쉽습니다. 인내심은 보안이 움직일 수 있고 탈주가 실제로 발생했는지 여부를 밝힐 수 있습니다. 이 시점에서 거래자는 현재 진행 중이거나 나타날 것으로 보이는 추세를 포착하기 위해 거래로 이동할 수 있습니다.
결론
범위를 쉽게 파악할 수있어 범위 분석 전략이 널리 사용됩니다. 그러나 많은 거래자들은 주로 잘못된 탈주, 탈주 지점의 수정 및 비현실적인 기대 때문에이 전략에서 돈을 잃습니다. 거래자에게 더 많은 성공을 제공 할 수있는 전략에는 인내심을 갖고 돌파가 발생할 때까지 기다린 다음 추세가 발생하면 거래를하거나 수정을 기다렸다가 가격이 돌파 방향을 다시 시작하는지 확인하는 것이 포함됩니다. (자세한 내용 은 거래 내역 분석을 참조하십시오.)
