6 단계 규칙

거래 시스템은 언제 거래를 시작하고 종료 할 것인지에 대한 규칙 또는 규칙 세트를 갖는 것 이상입니다. 6 가지 매우 중요한 요소를 고려하는 포괄적 인 전략이며, 그 중에서도 가장 중요한 것은 자신의 성격이 아닙니다. 우리는 규칙 기반 거래 시스템을 만드는 일반적인 방법을 다룰 것입니다. (자세한 내용은 거래 시스템에 대한 안내서를 확인하십시오.)

1 단계: 사고 방식 조사 (A) 자신의 신원 파악: 시장 거래시 우선 순위는 자신을보고 자신의 성격 특성을 기록하는 것입니다. 자신의 강점과 약점을 조사한 다음 기회를인지 할 경우 어떻게 반응 할 수 있는지 또는 자신의 입장이 위협을받을 경우 어떻게 반응 할 수 있는지 스스로에게 물어보십시오. 이것은 개인 SWOT 분석이라고도합니다. 그러나 자신에게 거짓말하지 마십시오. 당신이 어떻게 행동 할 지 잘 모르겠다면, 당신을 잘 아는 사람의 의견을 물어보십시오. (자세한 내용은 귀하의 성격이 귀하의 거래 방법과 일치합니까? )를 참조하십시오 .

(B) 당신의 성격과 당신의 거래를 일치 시키 십시오 : 당신은 당신이 다른 시간대에 경험하게 될 거래 조건의 유형에 편안해야합니다. 예를 들어, 자신이 잠자는 동안 거래하는 시장에서 열린 포지션으로 잠을 자고 싶어하는 사람이 아니라고 판단한 경우, 하루 거래를 고려하여 포지션을 마감 할 수 있습니다. 집에가. 그러나 하루 종일 컴퓨터를 끊임없이 보는 아드레날린을 좋아하는 사람이어야합니다. 컴퓨터에 묶여있는 것을 즐기십니까? 당신은 중독성 또는 강박적인 사람입니까? 진드기를 놓칠 경우를 대비해 자신의 위치를보고 미치게되고 화장실에가는 것을 두려워하게 될까요? 확실하지 않은 경우 확실하게 돌아가서 성격을 다시 감사하십시오. 당신의 거래 스타일이 당신의 성격과 맞지 않으면, 당신은 당신이하고있는 일을 즐기지 않을 것이고 당신은 거래에 대한 열정을 빨리 잃을 것입니다. (자세한 내용은 주간 거래: 소개를 참조하십시오.)

(C) 준비 : 당신의 계획을 교환 할 수 있도록 거래를 계획하십시오. 준비는 드레스 리허설의 잠재적 인 거래의 정신 건조입니다. 사전에 거래를 계획하면 기본 규칙과 한계를 설정하게됩니다. 찾고자하는 것이 무엇인지, 시장이 예상 한대로 행동 할 경우 어떻게 행동 할 것인지를 아는 경우, 객관적 일 수 있으며 두려움 / 탐욕주기에서 벗어날 수 있습니다.

(D) 객관적 : 당신의 거래에 감정적으로 참여하지 마십시오. 당신이 틀린지 옳은지는 중요하지 않습니다. George Soros가 말한 것처럼 중요한 것은 "실수 할 때 잃어버린 것보다 옳을 때 더 많은 돈을 버는 것"입니다. 거래는 자아에 관한 것이 아닙니다. 우리 대부분은 거래를 계획 할 때 당황 스러울 수 있으며 전체 논리적 능력을 적용한 다음 시장이 동의하지 않는 것을 알 수 있습니다. 모든 거래가 승리하는 거래가 될 수있는 것은 아니며, 귀하는 소액의 손실을 정상적으로 받아들이고 다음 거래로 넘어 가야한다는 것을 스스로 훈련시키는 것입니다.

(E) 징계 : 이것은 당신이 사고 파는시기를 알아야한다는 것을 의미합니다. 미리 계획된 전략을 바탕으로 결정을 내리고이를 따르십시오. 때때로 당신은 그것이 돌아 서서 그것을 유지했다면 수익성이 있었음을 알기 위해서만 포지션을 끊을 것입니다. 그러나 이것은 매우 나쁜 습관의 기초입니다. 당신의 정지 손실을 무시하지 마십시오-당신은 항상 위치로 돌아갈 수 있습니다. 시장이 반등 할 때 큰 손실을 보상 받기를 원하기보다는 약간의 손실을 잘라 내고 받아들이는 것이 더 안심입니다. 이것은 시장 거래보다 자아 거래와 더 유사합니다.

(F) 인내심 : 거래와 관련하여 인내심은 정말 미덕입니다. 시장이 모래에 선을 그을 때까지 손에 앉는 법을 배우십시오. 진입 점에 도달하지 못하면 무엇을 잃었습니까? 언젠가는 또 다른 기회를 얻을 수있는 기회가있을 것입니다. (환자 투자에 대한 팁은 인내심은 상인의 미덕입니다. )

(G) 현실적인 기대 : 현실에 대한 관심을 잃지 않고 1, 000 달러를 10 백만 달러로 100 만 달러로 기적적으로 전환 할 수 있음을 의미합니다. 현실적인 기대는 무엇입니까? 전 세계 최고의 펀드 매니저들이 연간 20-50 % 정도 달성 할 수있는 것을 고려하십시오. 그들 대부분은 그보다 훨씬 적은 성과를 거두며 돈을 많이 지불합니다. 일관된 기준으로 현실적인 수익률을 기대하는 거래에 참여하십시오. 매년 20 % 이상의 성장률을 달성한다면, 많은 전문 펀드 매니저보다 우수한 성과를 거둘 수 있습니다. (자세한 내용은 수익을 측정하여 게이지 포트폴리오 성능을 참조하십시오.)

2 단계: 미션 파악 및 목표 설정 (A) 인생에서 무엇을하든, 어디로 가고 있는지 모른다면 어떤 길로든 갈 것입니다. 투자 측면에서, 이는 계산기와 함께 앉아서 재무 목표를 달성하기 위해 어떤 종류의 수익이 필요한지 결정해야 함을 의미합니다.

(B) 다음으로, 거래에서 벌어야하는 금액과 목표를 달성하기 위해 얼마나 자주 거래해야하는지 이해해야합니다. 거래를 잃는 것을 잊지 마십시오. 이를 통해 거래 방법론이 목표와 상충 될 수 있음을 깨닫게됩니다. 따라서 방법론을 목표에 맞추는 것이 중요합니다. 표준 100, 000 로트로 거래하는 경우 평균 핍 가치는 약 $ 10입니다. 거래 당 몇 개의 핍을 얻을 수 있습니까? 마지막 20 거래를하고 승자와 패자를 합한 다음 이익을 결정하십시오. 이를 사용하여 현재 방법론의 수익을 예측하십시오. 이 정보를 알고 나면 목표를 달성 할 수 있는지 여부와 현실적인지 여부를 파악할 수 있습니다. (자세한 내용은 레버리지가 Pip 값에 어떤 영향을 줍니까?를 참조하십시오 . )

3 단계: 충분한 자금 확보 (A) 현금은 거래를 시작하는 데 필요한 연료이며 충분한 현금이 없으면 유동성이 부족하여 거래가 방해받을 수 있습니다. 그러나 더 중요한 것은 현금은 거래 손실에 대한 방석입니다. 쿠션이 없으면 시장이 새로운 트렌드로 앞뒤로 이동하는 동안 일시적인 결점을 견딜 수 없거나 충분한 호흡 공간을 확보 할 수 없습니다.

(B) 현금은 자녀의 대학 교육을위한 저축 계획과 같이 인생의 다른 중요한 행사에 필요한 출처에서 나올 수 없습니다. 거래 계좌의 현금은 "위험"돈입니다. 위험 자본이라고도하는이 돈은 라이프 스타일에 영향을 미치지 않으면 서 잃을 수있는 금액입니다. 휴가 저축과 마찬가지로 돈을 거래하는 것을 고려하십시오. 당신은 휴가가 끝나면 돈이 소비되고 당신은 그걸로 괜찮다는 것을 알고 있습니다. 거래는 높은 수준의 위험을 수반합니다. 당신의 거래 자본을 휴가 돈으로 취급한다고해서 당신이 당신의 자본을 보호하는 것에 대해 진지하지 않다는 것을 의미하는 것이 아니라, 당신이 실제로 자본을 성장시키는 데 필요한 거래를 할 수 있도록 잃어 버릴 염려로부터 자신을 심리적으로 자유롭게하는 것을 의미합니다. 다시 한 번 개인 SWOT 분석을 수행하여 필요한 거래 위치가 개인 프로파일과 대조되지 않는지 확인하십시오.

4 단계: 조화롭게 거래되는 시장 선택 (A) 통화 쌍을 선택하고 다른 시간대에 걸쳐 테스트합니다. 주간 차트로 시작한 다음 일일, 4 시간, 2 시간, 1 시간, 30 분, 10 분 및 5 분 차트로 진행하십시오. 시장이 피보나치 수준, 추세선 또는 이동 평균과 같이 대부분 전략적인 시점에서 회전하는지 판단하십시오. 이것은 통화가 다른 시간대로 어떻게 거래되는지에 대한 느낌을 줄 것입니다.

(B) 서로 다른 시간 프레임에서 지원 및 저항 수준을 설정하여 이러한 수준 중 하나가 함께 클러스터되는지 확인하십시오. 예를 들어, 주간 시간 프레임에서 127 피보나치 확장의 가격은 일일 시간 프레임에서 1.618 확장의 가격 일 수도 있습니다. 이러한 클러스터는 해당 가격대에서지지 또는 저항에 대한 확신을 추가합니다. 자세한 내용은 Advanced Fibonacci Applications를 참조하십시오.

방법론에서 가장 예측 가능한 통화 쌍을 찾을 때까지 다른 통화로이 연습을 반복하십시오.

(D) 편안한 통화 쌍을 찾으면 선택한 특정 통화 쌍에 대한 뉴스와 의견을 읽기 시작하십시오. 기본 사항이 차트가 말하고 있다고 생각하는 것을 지원하는지 확인하십시오. 예를 들어, 금이 오르면 호주 달러에 좋을 것입니다. 금은 일반적으로 호주 달러와 양의 상관 관계가있는 상품이기 때문입니다. 금이 하락할 것이라고 생각되면 차트에서 적절한 시간 동안 기다렸다가 호주를 약화 시키십시오. 거래하기 전에 모래에서 적절한 선이되도록 저항선을 찾아 타이밍을 확인하십시오.

5 단계: 긍정적 인 결과를위한 방법론 테스트 (A)이 단계는 대부분의 거래자가 실제로 거래의 가장 중요한 부분으로 생각하는 것입니다. 수익성이있는 거래를 시작하고 종료하는 시스템입니다. 손실이 없습니다. 그러한 시스템이 있다면 상인은 그의 꿈을 넘어서 부자가 될 것입니다. 그러나 진실은 그러한 시스템이 없다는 것입니다. 돈을 버는 데 사용할 수있는 좋은 방법론과 더 좋은 방법, 심지어 매우 일반적인 방법이 있습니다. 트레이딩 시스템의 성능은 시스템보다 트레이더에 관한 것입니다. 좋은 운전자는 거의 모든 차량에서 목적지에 도착할 수 있지만, 차가 아무리 빠르더라도 숙련되지 않은 운전자는 아마 그것을 만들지 못할 것입니다. (가장 좋은 시스템은 여러 방법을 혼합 한 것입니다. 자세한 내용은 Blending Technical And Fundamental Analysis를 참조하십시오 .)

(B) 위에서 말했듯이, 성공률을 측정하기 위해 방법론을 선택하고 다른 시간대와 시장에서 여러 번 구현해야합니다. 시스템은 종종 시장 방향의 55-60 %에 불과한 성공적인 예측 자이지만 적절한 리스크 관리를 통해 거래자는 여전히 그러한 시스템을 사용하여 많은 돈을 벌 수 있습니다.

(C) 개인적으로, 나는 위험에 대한 보상이 가장 높은 시스템을 사용하고 싶습니다. 이는 위험을 식별하고 정량화하는 것이 가장 쉬운 지점이기 때문에 지원 및 저항 수준에서 전환점을 찾는 경향이 있음을 의미합니다. 지지가 항상 하락하는 시장을 막을만큼 강하지는 않으며, 가격 상승을 되돌릴만큼 저항이 항상 강하지도 않습니다. 그러나 거래자와 거래자에게 수익성을 높이기 위해 지원과 저항의 개념을 중심으로 시스템을 구축 할 수 있습니다.

(D) 일단 시스템을 설계 한 후에는 다양한 조건과 시간 범위에서 기대 또는 신뢰성을 측정하는 것이 중요합니다. 긍정적 인 기대가있는 경우 (거래를 잃는 것보다 수익성이 높은 거래를 생성 함) 시장 진입 및 종료를위한 수단으로 사용할 수 있습니다.

6 단계: 위험 대비 보상 비율을 측정하고 한도 설정 (A) 모래를 그릴 첫 번째 선은 시장이 당신을 대적 할 경우 당신의 위치를 벗어나는 지점입니다. 여기서 당신은 당신의 정지 손실을 배치합니다.

(B) 정류장이 입국 지점에서 떨어진 핍 수를 계산하십시오. 스탑이 진입 지점에서 20 핍 떨어져 있고 표준 로트를 거래하는 경우 각 핍의 가치는 약 $ 10입니다 (미국 달러가 견적 통화 인 경우). 핍 가치를 쉽게 얻을 수 있도록 교차 통화로 거래하는 경우 핍 계산기를 사용하십시오.

(C) 중지 손실 비율을 거래 자본의 백분율로 계산하십시오. 예를 들어, 거래 계좌에 $ 1, 000가 있으면 2 %는 $ 20입니다. 당신의 스탑 손실은 당신의 진입 지점에서 20 달러 이상 떨어져 있지 않아야합니다. 20 핍이 200 달러에 해당하는 경우 사용 가능한 거래 자본에 비해 레버리지가 너무 높습니다. 이를 극복하려면 거래 규모를 표준 로트에서 미니 로트로 줄여야합니다. 미니 롯의 한 핍은 대략 $ 1입니다. 따라서 2 %의 자본 위험을 유지하기 위해서는 최대 손실이 $ 20이되어야합니다. 미니에 대한 자세한 내용은 Forex Minis 수축 위험 노출을 참조하십시오.

(D) 이제 수익을 올릴 차트에 선을 그리십시오. 진입 지점에서 최소 40 핍 이상 떨어져 있어야합니다. 이것은 당신에게 2: 1 이익 대 손실 비율을 줄 것입니다. 시장이이 지점에 도달 할 지 확실하지 않기 때문에 시장이 진입 점을 벗어나는 즉시 스톱을 손익분기 점으로 미십시오. 최악의 경우, 당신은 당신의 거래를 긁을 것이고 당신의 전체 자본은 손상되지 않을 것입니다.

(E) 첫 번째 시도에서 기절 한 경우 절망하지 마십시오. 종종 두 번째 항목이 정확합니다. "두 번째 마우스가 치즈를 얻는다"는 것은 사실입니다. 종종 시장은 당신이 구매를한다면지지를 잃거나, 당신이 팔고 있다면 저항에서 벗어날 것입니다. 그리고 당신은 시장이 당신의지지 나 저항으로 다시 거래되는지를보기 위해 그 수준을 테스트하기 위해 거래를 시작할 것입니다. 그런 다음 두 번째로 이익을 잡을 수 있습니다.

요약

심리학, 기본 사항, 거래 방법론 및 위험 관리를 통합하면 적절한 통화 쌍을 선택할 수있는 도구가 제공됩니다. 남은 것은 전략이 당신의 정신에 뿌리를 내릴 때까지 반복적으로 거래를 연습하는 것입니다. 충분한 열정과 결의로 성공적인 거래자가 될 것입니다. (자세한 내용은 외환 거래 안내서를 참조하십시오 .)

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