Fidelity Management & Research Company의 설립은 Edward Crosby Johnson II가 Fidelity Fund에 가입 한 1943 년으로 거슬러 올라갑니다. Johnson은 1946 년 Fidelity Management & Research Company 또는 FMR Co.를 설립했으며 FMR은 Fidelity Fund의 투자 고문으로 활동했습니다. Fidelity는 2015 년 9 월 30 일 현재 관리 자산 (AUM)이 2 조 달러에 달하고 2, 400 만 명의 고객을 보유한 선도적 인 금융 서비스 회사로 성장했습니다.
Fidelity는 대부분의 투자자 요구에 맞는 다양한 뮤추얼 펀드를 제공합니다. 가장 인기있는 펀드 중 하나는 Fidelity Spartan 500 지수 펀드-투자자 클래스 ("FUSEX")로 S & P 500에 펀드의 80 %를 할당합니다.이 펀드는 최소 $ 2, 500의 투자가 필요합니다. 이직률이 4 %로 낮기 때문에 연간 순 비용이 0.095 % (1, 000 달러당 95 센트)로 낮출 수 있습니다. 2016 년 7 월 현재 Spartan 500 Index Fund-Investor Class의 총 순자산은 71 억 6 천만 달러이며, 모든 주식 클래스를 포함한 전체 펀드의 총 순 자산은 1, 010 억 달러입니다.
Fidelity Spartan 500 인덱스 펀드 투자 관리 팀
이 펀드의 투자 고문 및 투자 관리자는 Fidelity Management & Research Company이며, 그 하위 자문 인은 Geode Capital Management LLC 및 FMR Co. Inc.입니다. Deane Gyllenhaal (2014 년 Geode에 합류) 및 Patrick Waddell (Geode에서 더 많은 것을 담당했습니다) 10 년 이상 동안 펀드의 선임 포트폴리오 관리자로 일합니다. Louis Bottari는 포트폴리오 관리자로 근무했으며 거의 8 년 동안 Geode에서 근무했습니다. Fitity Spartan 500 인덱스 펀드의 포트폴리오 관리자 역할을 맡기 전에 Bottari는 1991 년부터 Fidelity의 직원이었습니다. Peter Matthew는 2012 년부터 펀드의 보조 포트폴리오 관리자였습니다.
포트폴리오 스냅 샷
펀드의 상위 10 개 지분은 포트폴리오의 17.6 %를 구성했습니다. 5 대 기업으로는 Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) 및 Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)이 있습니다.
이 펀드는 다양한 포트폴리오를 유지하며 2016 년 1 월 31 일 현재의 산업 배분은 20.39 %의 정보 기술, 15.63 % 재무, 14.51 % 건강 관리, 12.65 % 소비자 재량, 10.47 % 소비자 스테이플, 9.81 % 산업, 6.53 %였습니다. 에너지, 3.25 % 유틸리티, 2.65 % 통신 서비스 및 2.56 % 재료.
이 펀드는 지난 5 년간 연평균 수익률이 10.04 %이고 표준 편차가 11.94 %입니다. 10 년 후행 데이터를 기준으로 펀드의 평균 변동성은 15.16 %이고 수익률은 6.37 %입니다. 이 기간 동안 펀드는 벤치 마크 지수를 기준으로 측정했을 때 R- 제곱을 100 %로 유지하고 베타를 1로 유지했습니다.
