금 가격은 금주 9 월 연방 준비 은행 (FOMC) 9 월 연방 공개 시장위원회 (FOMC) 회의에서 금리 인하 가능성이 줄어들더라도 금주에 1, 500 달러 수준을 유지하고 있습니다. 비수익 자산 보유의 기회 비용이 하락하므로 금리 인하가 금 가격을지지 할 것입니다.
CME FedWatch Tool에 따르면, 선물 시장은 연준이 오늘 오후 2시 (EDT)에 결정을 발표 할 때 56.5 %의 금리 인하 가능성으로 가격을 책정했습니다. 불과 일주일 전, 시장은 거의 100 %의 금리 인상 가능성으로 가격을 책정했습니다. 그럼에도 불구하고, 금은 사우디의 중요한 석유 인프라에 대한 드론 공격이 중동에서 긴장을 고조시킨 후에도 여전히 낙찰이 남아 있습니다.
"지리학 적 불확실성은 심리학 적으로 $ 1, 500 이상으로 금을 안정화 시켰으며, 기본적이고 기술적 인 관점에서 건설적인 환경을 장려하고 있습니다."
지속적인 불확실성에 대비하고 귀금속 가격에 대해 간단히 추측하고자하는 사람들은이 3 가지 금 교환 거래 자금 (ETF)을 관심 목록에 추가해야합니다. 각 펀드의 메트릭을 검토하고 현재 시장 환경에서 빛날 수있는 몇 가지 금 거래 플레이를 살펴 보겠습니다.
SPDR 금 주식 ETF (GLD)
2004 년에 시작된 SPDR Gold Shares ETF (GLD)는 투자자에게 런던 금고에있는 금괴를 사용하여 금 현물 가격을 추적하고 비용과 부채를 줄일 수있는 자산을 제공합니다. 펀드는 수탁자 신탁으로 구성되어 있으며, 신탁 관리인이 금괴를 빌려줄 수 없기 때문에 투자자를 보호합니다. 1, 200 만 주가 넘는 일일 거래량과 0.01 %의 면도기 평균 스프레드를 통해 거래자는 거래 포지션을 쉽게 유지하면서 쉽게 포지션을 출입 할 수 있습니다. GLD는 관리 대상 자산 (AUM)을 443 억 5 천만 달러로 통제하고 경쟁력있는 0.40 %의 관리 수수료를 청구하며 2019 년 9 월 18 일 기준으로 현재까지 15.59 %의 YTD를 반환했습니다.
펀드의 가격은 올해 첫 5 개월 동안 $ 7.50 범위 내에서 거래되기 전에 크게 상승했습니다. ETF는 2019 년 9 월 4 일에 최고치를 기록한 이후 50 일 단순 이동 평균 (SMA) 상승, 50 % 피보나치 되돌림 수준 및 상승 추세선으로지지가 합류하는 영역으로 되돌아갔습니다. 5 월 하순 거래를하기로 결정한 사람들은 9 월에 최저 $ 140.06에 스톱 로스 주문을 설정하고이 달 최고가 인 146.82 달러로 초기 이동을 목표로해야합니다.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X 주식 ETF (NUGT)
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X 주식 ETF (NUGT)는 16 억 달러의 순자산으로 NYSE Arca Gold Miners Index의 일일 성과의 3 배를 달성하는 것을 목표로합니다. 추적 된 벤치 마크는 선진 시장과 신흥 시장 모두에서 전 세계적으로 운영되는 금 및은 회사로 구성됩니다. NIM (Newmont Goldcorp Corporation), GOLD (Barrick Gold Corporation) 및 NCMGY (Newcrest Mining Limited) 등이 최고 보유자입니다. 거의 3 억 7, 500 만 달러의 일일 달러 거래량 유동성과 0.05 %의 평균 스프레드는 모든 거래 스타일에 적합한 펀드를 만들고 미끄럼을 최소화합니다. NUGT는 파생 제품을 사용하여 레버리지 수익을 달성하기 때문에 연간 1.23 %의 높은 연간 관리 수수료를 청구합니다. 2019 년 9 월 18 일 현재, ETF는 0.27 %의 배당 수익률을 제공하며 YTD 이익은 61.71 %입니다.
5 월 31 일 200 일 SMA를 상회 한 6 %의 차이로 인해 NUGT의 52 주 최고가는 45 달러 이상으로 상승했습니다. 이 펀드는 9 월 상반기에 철회되어 상인들에게 현재 수준에서 "딥 구매"기회를 제공합니다. 가격은 이번 주에 27.50 달러로지지 지역을 옹호했으며 이는 이전에 언급 한 52 주 최고치에 대한 재시험을 야기 할 수 있습니다. 긴 포지션을 연 사람은 개인 위험 선호도에 따라 지난 3 일 중 낮은 날짜 아래에 중지 명령을 내려 위험 관리를 구현해야합니다.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X 주식 ETF (JNUG)
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X 주식 ETF (JNUG)는 MVIS Global Junior Gold Miners Index의 일일 성과의 3 배를 반환하는 사명을 가지고 있습니다. 기본 지수는 금 또는은 채굴 활동에서 수익의 50 % 이상을 창출하는 소규모 글로벌 금 채굴 회사로 구성됩니다. 1.17 %의 비용 비율을 가진 JNUG는 NESRF (Norther Star Resources Limited), CAHPF (Evolution Mining Limited) 및 KGC (Kinross Gold Corporation)와 같이 덜 알려진 업계 이름에 노출 된 단기 트레이더를 제공하는 JNUG. 하루 약 3 백만 주가 손을 바꾸면 유동성이 충분하지만 평균 0.10 %의 스프레드는 시장 주문보다는 제한 주문을 사용하는 것이 좋습니다. 6 살짜리 펀드는 2019 년 9 월 18 일 기준으로 AUM이 $ 936.61 million이고 0.28 %의 수익률을 내며, 거의 30 % 증가했습니다.
5 월 말 31.50 달러의 바닥을 찾은 후 ETF의 가격은 9 월 초에 이익을 창출하기 전에 여름 개월 동안 금 가격이 크게 상승했습니다. 지난 금요일 금요일 55 달러에서 60 달러 사이의 지지대에서 판매가 축소되었으며 가격은 이번 주에 다시 상승세로 돌아섰습니다. 여기에서 구매하는 거래자는 심리적 $ 100 수준에서 8 월 트윈 스윙 최고가 근처에 이익을 취하고 $ 60 바로 아래에있는 스톱으로 자본을 보호해야합니다. 이 거래는 약 70 달러 (주당 30 달러 이익 / 주당 10 달러 위험)에 가까운 금액을 가정 할 때 약 1: 3의 건전한 리스크 / 보상 비율을 제공합니다.
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