특정 달 또는 특정시기의 역사적 성과에 대한 연구를 계절성이라고합니다. 계절성은 가격 차트에서 눈에 띄지 않는 시장 경향을 강조 할 수 있습니다. 예를 들어 SPDR S & P 500 (SPY)은 1 월에 성능이 저하되어 시간의 50 % 만 증가하고 일반적으로 평균 -0.3 % 하락합니다. S & P 500에는 여러 부문의 주식이 포함되어 있기 때문에 대부분의 부문 ETF도 1 월에 실적이 좋지 않습니다. 그러나 상승하는 경향이있는 부문 ETF가 하나 있습니다. 가장 성능이 떨어지는 부문 ETF와 함께 아래에 강조 표시되어 있습니다.
XLV (Health Care Select Sector SPDR ETF)는 역사적으로 1 월에 랠리 한 소수의 부문 ETF 중 하나입니다. 1998 년 이래 XLV는 1 월 61 % 증가하여 평균 0.7 % 상승했습니다. 연초에 긴 거래를 찾는다면이 분야를 고려해야합니다. 그러나 통계는 특히 매력적이지 않습니다. ETF는 11 월 초부터 소폭 상승했지만 8 월 이후 전체적으로 하락했습니다. 3 월 또는 4 월에 추가적인 약세가있을 수 있는데, 이는 일반적으로 몇 달간 증가하는 비율입니다.
XLK (Technology Select Sector SPDR)는 1 월 평균 수익을 0.3 % 달성했지만 1998 년 이후로 44 % 만 증가했습니다. 즉, 일반적으로 1 월에 ETF가 하락합니다 (그러나 시간이 지나면 이익이 손실을 상쇄했습니다. 이것은 1 월에 가장 강한 부문 중 하나이지만, 더 나은 매수 신호는 일반적으로 3 월과 4 월에 이어 다시 10 월과 11 월에 나옵니다.
재료 선택 부문 SPDR ETF (XLB)는 1 월에 가장 성능이 떨어지는 부문입니다. ETF는 일반적으로 시간의 33 %에 불과하며 (67 % 하락) 1998 년 이후 한 달 평균 -2.4 % 하락했습니다. 2 월과 4 월과 10 월과 12 월 사이의 강세 기간에는 장기 거래 기회가 더 많습니다.
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)는 1 월의 최악의 성과 중 하나입니다. XLB는 단기 거래에 약간 더 나은 내기이지만 XLI는 그리 뒤지지 않습니다. 1998 년 이래로 1 월 39 % 만 랠리하고 평균 -1.9 %를 잃었습니다. 3 월, 4 월, 10 월, 11 월 및 12 월은 역사적으로 훨씬 더 낙관적 인 달입니다.
Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)는 연말에 강세를 보였지만 12 월 대부분에 걸쳐 감소했습니다. 1 월의 경향은 약 -1.7 % 감소했습니다. 1998 년 이래 ETF는 단지 44 % 만 증가했습니다. 3 월, 4 월, 7 월, 10 월 및 12 월은 성능면에서 훨씬 더 좋은 달입니다. 이 분야에서 긴 거래를 원한다면 앞으로 나올 수있는 더 깊은 풀백을 기다리는 것이 좋습니다. 풀백이 발생하면 가장 낙관적 인 달 중 하나에 매수 신호를 찾으십시오.
결론
1 월은 일반적으로 주식 시장에서 피해야 할 달입니다. S & P 500과 대부분의 섹터 ETF는 일반적으로 하락합니다. 재료 및 산업 부문 ETF에서 단기 거래가 선호됩니다. 건강 관리 부문에서는 장거리 거래가 약간 선호됩니다. 불행히도 역사는 미래를 정확하게 예측할 수 없습니다. 계절성이 매년 경향을 나타내지 만, 다가오는 1 월에 어떤 일이 일어날 지 예측할 필요는 없습니다. 계절성은 거래 시작 및 종료시기와 위험 관리 방법을 나타내는 다른 전략과 함께 사용되는 도구입니다.
